§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈启祥先生、财务主管王继超先生及会计机构负责人朱慧女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 16,537,342,602.66 | 16,797,844,693.27 | -1.55 |
所有者权益(或股东权益) | 6,002,588,967.70 | 5,976,058,144.42 | 0.44 |
每股净资产 | 6.51 | 6.48 | 0.46 |
| 年初至报告期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,136,967.20 | -492.54 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.10 | -433.33 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,941,874.19 | 24,941,874.19 | -81.09 |
基本每股收益 | 0.027 | 0.027 | -81.12 |
扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.028 | 0.028 | -80.42 |
稀释每股收益 | 0.027 | 0.027 | -81.12 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 0.42 | 减少1.79个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.43 | 0.43 | 减少1.79个百分点 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -1,235,770.01 |
各种形式的政府补贴 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,491.55 |
少数股东损益影响金额 | 174.24 |
所得税影响数 | 288,819.61 |
合计 | -866,284.61 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表(已完成股权分置改革)
单位:股
股东总数(户) | 53,404 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
山东省经济开发投资公司 | 10,689,940 | 人民币普通股 |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 7,327,045 | 人民币普通股 |
山东永通实业有限公司 | 4,218,090 | 人民币普通股 |
上海华源复合新材料有限公司 | 3,124,873 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-景林稳健?? | 2,600,000 | 人民币普通股 |
中山证券-交行-中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金信托 | 2,397,484 | 人民币普通股 |
王思言 | 2,103,200 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,937,826 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-林园证券投资集合信托?? | 1,328,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 | 金额(元) | 增(+)减(-)比率(%) | 变动原因 |
2011年3月31日 | 2010年12月31日 |
应收账款 | 193,061,717.74 | 105,179,939.27 | 83.55 | 报告期内产品出口信用证增加所致 |
应交税费 | -91,946,010.03 | 175,621,534.79 | -152.35 | 报告期内交纳前期应交税金及应交增值税减少所致 |
应付利息 | 2,665,003.77 | 98,280,000.00 | -97.29 | 报告期内支付2010年度公司债利息所致 |
项目 | 金额(元) | 增(+)减(-)比率(%) | 变动原因 |
2011年1-3月 | 2010年1-3月 |
营业成本 | 10,447,650,755.37 | 7,817,132,400.19 | 33.65 | 报告期内原材料采购价格上涨所致 |
营业外收入 | 474,021.86 | 18,200.00 | 2,504.52 | 报告期内处置非流动资产增加所致 |
营业外支出 | 1,629,300.32 | 329,591.35 | 394.34 | 报告期内处置非流动资产增加所致 |
所得税费用 | 9,700,225.45 | 52,893,271.37 | -81.66 | 报告期内公司盈利能力降低所致 |
少数股东损益 | -69,080.96 | 260,342.27 | -126.53 | 报告期内子公司盈利能力降低所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,136,967.20 | 23,217,086.22 | -492.54 | 报告期公司采购支出增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,238,858.00 | 315,645,939.19 | -116.87 | 报告期内公司偿还借款所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2011年2月18日,公司发布了《莱芜钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》,因公司筹划重大资产重组事项,公司股票自2011年2月18日起停牌。相关公告于2011年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
停牌期间,公司根据重大资产重组相关规定和公司重大资产重组进展情况,每周一次发布了《莱芜钢铁股份有限公司换股吸收合并进展公告》,相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
2、2011年4月11日,本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》,并于同日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案,同时,根据有关规定,向上海证券交易所申请公司股票于2011年4月13日复牌,并发布复牌公告。相关公告刊登在2011年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
目前,本公司正在进一步推进相关工作,待相关工作完成后,本公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次换股吸收合并的相关事项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内,莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让,在前项规定期满后的4年内,不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的,转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 | 正在履行中 |
2、2006年-2010年,在不与中国法律相抵触的前提下,莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案,保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行中 |
山东省经济开发投资公司 | 2006年-2010年,在不与中国法律相抵触的前提下,山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内,公司未进行现金分红。
董事长: 陈启祥
莱芜钢铁股份有限公司
二○一一年四月二十一日