证券时报多媒体数字报

证券简称：石油济柴 证券代码：０００６１７ 公告编号：２０１１—００９

济南柴油机股份有限公司

关于接受财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持公司战略发展，中油财务有限责任公司及公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂拟向公司提供现金财务资助不超过 ９．５ 亿元。

公司第五届董事会２０１１年第二次会议审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

１、中国石油集团济柴动力总厂

控股股东，持有本公司６０％股份。法人代表：姜小兴，注册资本：陆亿零捌佰玖拾肆万陆仟捌佰圆整，住所：济南市长清区经十西路１１９６６号

一般经营项目：内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油，五金交电，办公设备，文具用品，体育用品，日用百货，玩具，服装；机械加工；铆焊加工；物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）。

（未取得专项许可的项目除外）

许可经营项目：加工、销售：主食、热菜、凉菜；零售：酒水；住宿；（以上范围分支机构经营）

２、中国石油天然气集团公司（ＣＮＰＣ）

实际控制人，法定代表人：蒋洁敏，注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元，注册地址：北京市东城区东直门北大街９号。

经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

３、中油财务有限责任公司

实际控制人子公司，法定代表人：王国樑，注册资本：人民币叁拾亿元，注册地址：北京市东城区东直门北大街９号。

经营范围：吸收内部各成员单位三个月以上存款；经批准发行财务公司债券；对成员单位发放贷款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；买卖和代理成员单位买卖债券；办理成员单位产品的融资租赁业务；办理对集团成员单位委托投资业务；办理成员单位间的内部转帐结算；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇放款、外汇委托存款、外汇委托放款；外汇同业拆借；外汇借款；对集团成员单位的外汇租赁；对集团成员单位的外汇担保；对集团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。

三、定价政策和定价依据

接受财务资助的定价原则：中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，利率参照银行同期利率下浮１０％。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为解决公司流动资金不足的问题，中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，利率参照银行同期利率下浮１０％，降低了公司的财务费用，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。

五、审议程序

２０１１年４月２０日，公司召开第五届董事会２０１１年第二次会议，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意将该《关联交易的议案》提交董事会审议。同时，独立董事对公司关联交易事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

六、关联交易合同签署情况

出借人：中国石油集团济柴动力总厂　　　　（以下简称“甲方”）

借用人：济南柴油机股份有限公司　　　　　（以下简称“乙方”）

（一）借款金额和期限

１、本合同项下的借款金额为￥１５０００万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）。

２、本合同项下借款期限为３年，自２０１１年１月１日起，至２０１３年１２月３１日止。如果双方约定提前还款，则全部完成归还本息的最终日为本合同终止日。借款期限届满前一个月乙方需继续借用上述资金的，经甲方同意后，双方另行签订续借协议。

（二）借款用途

本合同项下的借款用途：用于乙方主营业务的正常生产经营。

未经甲方书面同意，乙方不得改变借款用途，且乙方不得将借款用于股票及其他证券投资、法律法规及相关政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目。

（三）借款利率、计息与付息方法

１、借款利率为相对固定利率，２０１１年按年利率５．４５４％计息，之后年份根据国家利率的调整情况据实计息。

２、按照目前乙方借用甲方的资金额度，经双方协商，２０１１年利息定为￥８１８万元（大写：人民币捌佰壹拾捌万元整），其他年度或期间资金额度发生变化，按如下方法计息：

计息方法：利息从资金到帐日起按使用资金额度和实际用款天数计算。

利息计算公式：利息＝本金×实际天数×日利率。

日利率计算基数为一年３６０天，换算公式：日利率＝年利率／３６０。

３、付息：按月结息，每月的２０日为结息日，２１日为付息日。

乙方须于每一付息日当日付息。如借款本金的最后一次偿还日不在付息日，则乙方需在借款本金的最后一次偿还日付清全部应付利息。

如未有签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方根据市场化原则签订协议。

七、备查文件目录

１、公司第五届董事会２０１１年第二次会议决议；

２、独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见；

３、公司与中国石油集团济柴动力总厂签署的《资金借用合同》、公司与中油财务有限责任公司签署的《人民币资金借款合同》和《保证合同》等。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日

证券代码：０００６１７ 证券简称：石油济柴 公告编号：２０１１—００８

济南柴油机股份有限公司

第五届董事会２０１１年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会２０１１年第二次会议于２０１１年４ 月２０日召开。本次董事会会议通知及文件已于２０１１年４月１４日分别以专人、邮件或电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事５人，实际参加表决董事５人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

２、审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》；（关于公司接受财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

公司关联董事姜小兴先生、卢丽平女士回避表决。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

济南柴油机股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日