证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 公司第六届董事会第五次会议审议通过本季度报告，全部１２名董事出席会议并表决。

　　１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．５ 公司董事长朱明义先生、财务负责人崔巧会女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

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　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司经营情况正常，实现净利润５，０９０．９３万元，比上年增长１７．５６％，主要是远洋运输业务实现利润同比增加所致。其他报表项目增减变化及原因是：

　　１、其他应收款期末金额为１２，２７７．３８万元，比年初增长１８４．８２％，主要是国际贸易业务往来款增加。

　　２、可供出售金融资产期末金额为１２，０７９．６４万元，比年初增长２２．０１％，主要是公司所持有的“大连控股”股票公允价值增加所致。

　　３、在建工程期末金额为４８，９４３．７０万元，比年初下降２６．５１％，主要是公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司新建的２艘５．７万吨级散货船完成建造，由在建工程转入固定资产。

　　４、应付账款期末金额为７，２８１．８７万元，比年初下降１８．２１％，主要是公司工程承包业务按进度支付工程款。

　　５、应付职工薪酬期末金额为３，３９３．６８万元，比年初下降４９．５２％，主要是公司发放年终奖金使应付职工薪酬减少。

　　６、应交税费期末金额为１，６４８．８８万元，比年初增长１９．３６％，主要是公司应缴所得税增加。

　　７、应付利息期末余额４５０．４５万元，比年初增长１６９．８１％，主要是公司计提本期短期融资债券利息。

　　８、营业收入本期金额为３４，３９５．６０万元，与上年同比增长１５．８８％，主要是远洋运输业务收入同比增加。

　　９、营业成本本期金额为２３，２４８．８１万元，与上年同比增长２４．８６％，主要是远洋运输业务成本同比增加。

　　１０、投资收益本期金额７９８．９８万元，与上年同比增长６６９．１４％，主要是公司出售可供出售金融资产—“大连控股”股票所致。

　　１１、本期经营活动产生的现金净流量为－５，０６１．８２万元，主要是国际贸易业务采购支出增加。

　　１２、本期投资活动产生的现金净流量为－２１，５２６．８４万元，主要是按进度支付造船项目款增加。

　　１３、本期筹资活动产生的现金净流量为３５，２０５．９３万元，主要原因是本期取得银行借款。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司及相关方承诺事项履行表

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　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 其他需要说明的重大事项

　　√适用 □不适用

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　３．５．２ 持有其他上市公司股权情况 单位：（人民币）元

　　√适用 □不适用

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　　３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

　　□适用 √不适用

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□适用 √不适用

　　３．６．１ 报告期衍生品投资的持仓情况

　　□适用 √不适用

　　４．４ 本期财务报告未经会计师事务所审计。

　　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日