证券时报多媒体数字报

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８０号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司于２００７年７月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，每股发行价为５．５８元，募集资金总额为人民币３３４，８００，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用２０，３６１，６８６．６２元后实际募集资金净额为３１４，４３８，３１３．３８元。募集资金已于２００７年７月２７日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／２００７Ａ７００６号《验资报告》验证。

　　本次计划募集资金２８８，５５０，０００．００元，实际募集资金３１４，４３８，３１３．３８元，超募集资金２５，８８８，２３１．３８元。根据已公告的招股说明书的规定，超募集的资金２５，８８８，２３１．３８元用于补充流动资金。

　　（二）以前年度已使用金额

　　１．截至 ２００９ 年 １２ 月 ３１ 日止，已使用募集资金２９９，４９７，６５８．．４６元，其中以募集资金直接投入募投项目２２６，１０９，３４５．０８ 元，将超募集的资金２５，８８８，３１３．３８元用于补充流动资金，将原承诺用于新建化纤钛白粉生产线项目的４７，５００，０００．００元募集资金变更用途用于补充公司流动资金。

　　２．截至２００９年１２月３１日，公司尚有未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元，共计１５，９０３，７４６．７７元，其中１５，８５４，３１８．００元暂时用于补充流动资金，其余４９，４２８．７７元在募集资金专户账户存储。

　　（三） 本年度使用金额及当前余额

　　１．本年公司董事会批准，将截至２００９年１２月３１日尚未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元，共计１５，９０３，７４６．７７元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。本年公司实际用于补充流动资金１５，８５４，３１８．００元。

　　２．截至２０１０年１２月３１日，募集专户账户为４９，１４５．５５元。存放情况如下：

　　■

　　注１：本年取得的利息收入减去支付银行的手续费支出的收支净额为－２８３．２２元。

　　注２：截至２０１０年１２月３１日，累计取得的利息收入减去支付银行手续费支出的利息收支净额为９６２，８０８．６３元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》已经公司２００７年２月２日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于２００８年１０月进行了修订。根据《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　２００７年８月１６日，公司和保荐机构中国信达资产管理股份有限公司与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了《募集资金专户存储协议》。为了便于募集资金的使用和管理，２００８年１２月１５日在所在地银行中国农业银行嘉峪关市分行增开了募集资金存款专户，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）和该银行签订了三方监管协议。上述协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年公司董事会批准，将截至２００９年１２月３１日尚未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元共计１５，９０３，７４６．７７元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。本年实际用于补充流动资金的金额为１５，８５４，３１８．００元（含利息收支净额）。差额为募集资金账户的余额。详细情况详见附表—募集资金使用情况对照表。

　　四、募集资金累计使用情况

　　１．截至２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金３１５，３５１，９７６．４６ 元（含利息收支净额）。

　　２．． 截至２０１０年１２月３１日，募集专户账户余额为４９，１４５．５５元，为２００９年１２月３１日的结余额４９，４２８．７７元与２０１０年利息收支净额－２８３．２２元的累计数。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２０１０年１２月，公司累计变更６３，４０３，７４６．７７元募集资金用途（含９６３，０９１．８５元利息收支差额）用于补充流动资金，其中４，７５０万元原承诺用于“新建化纤钛白粉生产线”项目，１５，９０３，７４６．７７元原承诺用于废酸浓缩净化装置。截至２０１０年１２月３１日，实际用于补充流动资金的募集资金为６３，３５４，３１８．００元，差额为募集资金账户的余额。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十一日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　证券代码： ００２１４５ 公司简称：ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—１８

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十三次会议通知于４月１２日以传真及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２０１０年４月２１日在北京市西城区三里河北街东方宫大酒店会议室召开。会议由监事会召集人汪雄亚女士主持，应到监事５人，实到监事５人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　　一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现营业收入３１９，７４９，７４４．５１元，实现净利润１０，６６０，５５１．０５元，加上年初未分配利润－２５６，５７６，２１１．０４元，实际可供股东分配的利润为－２７６，２１５，３２９．９６元（其中 ９３，４５９，３３２．４２元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税【２００６】１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。根据上述实际经营状况和《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，２０１０年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务预算方案》；

　　２０１１年计划生产钛白粉产品３３０００吨，计划销售３３５００吨。预计２０１１年可实现销售收入５１，０００．５５万元。

　　上述财务预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本方案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　监事会审核了公司２０１０年年度报告后认为公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。２０１０年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉 （２００７年修订）的规定，同时符合深圳证券交易所“深证上【２０１０】４３４号”《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》的有关要求；公司在编制财务报告时真实反映了公司２０１０年度的生产经营及财务情况；为本公司进行２０１０年年度财务报告审计的信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告是公正、客观的。

　　年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。年度报告摘要将刊登于４月２３日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度审计报告》；

　　信永中和会计师事务所在完成了对公司２０１０年度财务报表的审计工作后，对公司２０１０年财务报表出具了保留意见的审计报告。并做出了如下说明：

　　“我们出具保留意见的审计报告，是说明我们对公司在２０１１年保持持续经营能力存在疑虑，对公司２０１０年财务报表所反映的财务状况及经营成果没有实质影响；除持续经营能力存在的不确定性可能产生的影响外，公司财务报表的编制和披露符合企业会计准则的规定。

　　本专项说明是本所根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。”

　　审计报告全文及“关于对中核华原钛白股份有限公司２０１０年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明”详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易事项的议案》；

　　公司预计２０１１ 年度与中核四○四有限公司发生的关联交易金额为３９００万元；与甘肃矿区公铁运输有限公司发生的关联交易金额为４００万元；与山东东佳集团发生的关联交易金额为２６４５万元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会就公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：“１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度。２、公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构较为完整，设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。３、报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。”

　　九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　　本说明需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　此说明将刊登于４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　十、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告及其摘要》；

　　监事会对公司２０１１年第一季度报告进行审核后出具如下审核意见：１、公司２０１１年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；２、公司２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实的反映了公司２０１１年第一季度财务状况和经营成果；３、在出具本意见前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；４、公司２０１１年第一季度报告及其摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。一季度报告摘要将刊登于４月２３日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、中核华原钛白股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

　　中核华原钛白股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：００２１４５ 公司简称：*ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—２０

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于２０１１年４月２１日召开，会议决定于２０１１年５月１８日召开中核华原钛白股份有限公司２０１０年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会；

　　２、会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时；

　　３、会议地点：甘肃省兰州市；

　　４、会议召开方式：现场召集，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案；

　　５、会议期限：半天；

　　６、股权登记日：２０１１年５月１３日。

　　二、会议议题

　　１、审议《２０１０年董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》；

　　４、审议《２０１０年利润分配方案》；

　　５、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　２０１０年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０年４月２３日刊登的《中核钛白股份有限公司２０１０年年度报告》，２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》和《中国证券报》２０１１年４月２３日刊登的《中核华原钛白股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　　６、审议《关于确认２０１０年度日常关联交易的议案》；

　　７、审议《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　８、审议《募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　　９、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》；

　　１０、公司独立董事刘凝先生、刘钊先生、王稳先生将在本次股东大会上述职。

　　三、出席会议对象

　　１、截止２０１１年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记地点：甘肃省嘉峪关市本公司证券部；

　　２、登记时间：２０１１年５月１７日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系人：付玉琴

　　联系电话：０９３７－６７６５３２５、０９３７－６３０３７４３

　　传 真：０９３７－６３０３３６８

　　通讯地址：甘肃省嘉峪关市迎宾西路８５６号

　　邮 编：７３５１００

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第三十六次会议决议

　　特此通知。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十三日　

　　附件一：

　　中核华原钛白股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会回执

　　致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

　　本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１１年５月１８日（星期三）上午１０时整在甘肃省兰州市举行的贵公司２０１０年年度股东大会。

　　■

　　日期：２０１１年５ 月 日 签署：

　　附注：

　　１、 请用正楷书写中文全名。

　　２、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

　　３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人股东账号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：

　　一、表决指示；

　　议案一《２０１０年度董事会工作报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案二《２０１０年度监事会工作报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案三《２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案四《２０１０年度利润分配方案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案五《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案六《关于确定２０１０年度日常关联交易的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案七《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案八《募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　议案九《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：

　　＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

　　证券代码：００２１４５ 公司简称：ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—１７

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议通知于４月１２日以传真及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２０１０年４月２１日在北京市西城区三里河北街东方宫大酒店会议室召开。会议由董事长方丁先生主持，应到董事８人，实到董事７人，董事殷海源先生因个人原因未能出席本次会议，特委托董事方丁先生代为行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。公司独立董事刘凝先生、刘钊先生、王稳先生向董事会提交了《公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。《公司独立董事２０１０年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现营业收入３１９，７４９，７４４．８１元，实现净利润１０，６６０，８８１．０８元，加上年初未分配利润－２８６，８７６，２１１．０４元，实际可供股东分配的利润为－２７６，２１５，３２９．９６元（其中 ９３，４５９，３３２．４２元，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》＜财税［２００１］１３３号＞和《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知＜财税【２００６】１６６号＞》文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。根据上述实际经营状况和《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，２０１０年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司３名独立董事对此事项发表了独立意见，本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度生产经营计划》；

　　根据公司２０１０年实际生产经营情况及２０１０年市场供需状况，结合生产线实际情况，制定２０１１年公司生产经营计划：产量：计划３３０００吨；销量：３３５００吨。

　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务预算方案》；

　　２０１１年计划生产钛白粉产品３３０００吨，计划销售３３５００吨。预计２０１１年可实现销售收入５１，０００．８５万元。

　　上述财务预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本方案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

　　年度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。年度报告摘要将刊登于４月２３日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度审计报告》；

　　信永中和会计师事务所在完成了对公司２０１０年度财务报表的审计工作后，对公司２０１０年财务报表出具了保留意见的审计报告。并做出了如下说明：

　　“我们出具保留意见的审计报告，是说明我们对公司在２０１１年保持持续经营能力存在疑虑，对公司２０１０年财务报表所反映的财务状况及经营成果没有实质影响；除持续经营能力存在的不确定性可能产生的影响外，公司财务报表的编制和披露符合企业会计准则的规定。

　　本专项说明是本所根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。”

　　审计报告全文及“关于对中核华原钛白股份有限公司２０１０年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明”详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　九、会议以６票同意（两名关联董事方丁、殷海源回避了本次表决），０票反对，０票弃权审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易事项的议案》；

　　公司预计２０１１ 年度与中核四○四有限公司发生的关联交易金额为３９００万元；与甘肃矿区公铁运输有限公司发生的关联交易金额为４００万元；与山东东佳集团发生的关联交易金额为２６４８万元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司３名独立董事对此事项发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　十、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　公司３名独立董事对此事项发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《募集资金存放及使用情况的专项说明》；

　　本说明需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　本说明将刊登于４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于信永中和会计师事务所从事２０１０年度审计工作的总结报告》；

　　十三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》；

　　独立董事就公司续聘２０１０年度审计机构发表如下意见：经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，其为本公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了本公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关联交易事项整改报告》；

　　此报告的详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　十五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任李文生、孟宪春为公司副总经理（简历附后）。

　　十六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告及其摘要》；

　　报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。一季度报告摘要将刊登于４月２３日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　十七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的提案》。

　　２０１０年年度股东大会的通知公告将刊登于４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　１、中核华原钛白股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议。

　　２、拟聘任副总经理李文生、孟宪春的简历

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附件：

　　副总经理候选人李文生先生简历

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　　副总经理候选人孟宪春先生简历

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　　证券代码： ００２１４５ 公司简称：*ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—２３

　　中核华原钛白股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　２０１１年，因生产经营的需要，公司拟与关联方中核四○四有限公司、甘肃矿区公铁运输有限公司和山东东佳集团发生日常关联交易，预计总额不超过６９４８万元。

　　该日常关联交易事项已经过２０１１年４月２１日召开的公司三届董事会第３６次会议审议通过，关联董事方丁、殷海源回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　二、２０１１年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

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　　三、关联交易的审议程序

　　公司独立董事刘凝先生、刘钊先生、王稳先生事前对董事会提供的《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的２０１１年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，是必要的，有利的。公司向关联方采购蒸汽和工业用水充分利用了关联方的优势，对降低生产成本、保证公司生产经营长周期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

　　公司与各关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，上述关联人有充分的履约能力，能够保证公司正常生产经营的需求。同意将此项关联交易预案提交公司董事会进行审议。

　　２０１１年４月２１日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议以６票同意，０ 票反对，０票弃权，通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》。关联董事方丁先生、殷海源先生进行了回避表决。此项关联交易议案须提交公司２０１０年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　四、关联人介绍和关联关系

　　（一）中核四○四有限公司

　　中核四○四有限公司是公司的发起人之一，持有公司７．１９％股份。住所在甘肃矿区，法定代表人为王俊峰，注册资本为６４１２７万元，经营范围包括：核燃料的加工及核废物处置；核辐射加工；核子及核辐射测量仪器制造；核承压、核化工设备制造及安装等。

　　与本公司的关联关系：本公司的第二大股东。

　　（二）甘肃矿区公铁运输有限公司

　　前身为中核四○四有限公司下属的运输处，２００３年改制成为甘肃矿区公铁运输有限公司。住所在甘肃省甘肃矿区，法定代表人为于广杰，注册资本为１９２０万元，经营范围包括：核产品押运；铁路客货运输，铁路设备设施养护；公路旅客运输，客运服务；汽托内大中小修理，汽车摩托车维护与养护；汽车驾驶员培训；汽车配件销售；住宿等。

　　截至２０１０年１２月３１日，甘肃矿区公铁运输有限公司总资产为３４５６．１６万元，净资产为２１９７．６５万元，２０１０年营业收入２１０５．８６万元，实现净利润０．１２万元。

　　与本公司的关联关系：本公司的第二大股东的子公司。

　　（三）山东东佳集团

　　成立于２００２年，公司注册资本１００００万元，法定代表人为孙家财，注册地址为山东淄博，经营范围为有色金属矿产、其他合成橡胶、钴、硫酸盐、合成橡胶型胶粘剂、钛氧化物。

　　截至２０１０年１２月３１日，东佳集团总资产为１８５０２２万元，净资产为６７３９０万元，２０１０年营业收入１４０７６６万元，实现净利润８４８２万元（以上财务数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：本公司的托管方。

　　五、履约能力分析

　　（一）中核四○四有限公司

　　中核四○四拥有专用取水设施及专用水线，拥有专用的蒸汽管网，为国家核设施及所属企业提供服务，具有充分的履约能力。

　　（二）甘肃矿区公铁运输有限公司

　　甘肃矿区公铁运输有限公司拥有国铁至矿区生产厂区的自备铁路，为矿区、四○四及所属企业提供服务，具有充分的履约能力。

　　（三）山东东佳集团

　　山东东佳集团为钛白粉行业的龙头企业，拥有１６万吨的钛白粉生产能力，在托管本公司期间，为本公司采购生产所需钛铁矿，同时采购本公司中间产品和代理本公司出口产品，以解决本公司流动资金很紧张的局面。有较好的履约能力。

　　六、关联交易主要内容

　　（一）关联交易具体内容

　　本公司与中核四○四有限公司及甘肃矿区公铁运输有限公司发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，其中，蒸汽及工业用水的价格按照政府指导价确定。蒸汽价格为２５．７／吉焦，水的价格为１．０８／吨，实际用量由每月底双方共同抄表确定；自备铁路运输按照国家定价确定，其中普通货物为０．８元／吨．公里，危险货物为０．８５元／吨．公里，按照双方共同确认的实际运输量结算；服务费由双方协商确定交易价格。

　　本公司向山东东佳集团采购原料和销售产品，均按照市场价格确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　２０１０年４月１４日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续签订＜综合服务协议＞和＜运输服务协议＞的议案》，以就双方之间实际存在的综合服务事宜进行约定。董事会授权经营层在本次会议后尽快与相关各方签署上述协议，协议签订后公司将根据协议价格确定２０１０年的关联交易金额，并根据金额大小提交董事会或股东大会审议。

　　２０１１年３月１６日公司与中核四〇四有限公司签署了《综合服务协议》，协议有效期为两年，追溯自２０１０年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　２０１１年３月１６日公司与甘肃矿区公铁运输有限公司签署了《运输服务协议》，协议有效期为两年，追溯自２０１０年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　２０１１年预计发生的各项日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。向关联方采购蒸汽和工业用水充分利

　　(下转B84版)