武汉道博股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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武汉道博股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-23 来源：证券时报网作者：

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

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　　２．２联系人和联系方式

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　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３．２主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　□适用 √不适用

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２实际控制人情况

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　１、２０１０年度经营回顾

　　公司主营业务为房地产开发与商品房销售、房地产销售服务、学生公寓的租赁及运营管理。

　　房地产业务方面，２０１０年，房地产市场经历了严厉的宏观调控，调控政策涵盖了土地、信贷、税收、保障房建设以及“限购令”等一系列经济及行政手段，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行全方位调控。年度内由于公司的房地产开发业务由于进入尾盘销售阶段，因此报告期内开发业务受政策影响较小。同时因为政策紧缩所导致的市场对高品质营销服务的需要，公司的房地产销售服务业务有所突破，年度内公司新增鸿发世纪城和东湖一号的商品房代理销售业务，为房地产开发业务提供了有益的补充。

　　学生公寓的租赁与管理业务属于防御型投资业务，客户对象稳定、经营业绩运行平稳。

　　２０１０年度，公司实现主营业务收入３２，４０５，０５１．３５元，营业利润１２，４９５，５７６．８８元，净利润１０，９３５，２９４．８５元。

　　２、公司主营业务及其经营状况

　　（１）主营业务分行业、产品情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（２）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（３）公司主要供应商和客户情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３、报告期内公司财务状况经营成果分析

　　？？？？？？？单位：元？？币种：人民币

　　■

　　变动原因分析：

　　主营业务收入较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，仅剩尾盘销售所致；

　　主营业务利润较上年减少的主要原因是由于本年度系本期凤凰花园项目开发完毕，导致营业收入减少所致；

　　净利润较上年减少的主要原因是由于上年度公司与中国银行湖北省债务重组，产生非经常性损益增加所致。

　　４、公司重大资产构成变化原因分析

　　？？？？？？？单位：元？？币种：人民币

　　■

　　变化原因分析：

　　应收款项较上年增加的主要原因是由于经营性应收款项增加所致；

　　存货较上年减少的主要原因是由于销售结转成本所致；

　　短期借款较上年度减少的主要原因是由于归还银行贷款所致。

　　５、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析

　　单位：元？？币种：人民币

　　■

　　变化原因分析：

　　销售费用较上年减少的主要原因是本期凤凰花园仅剩尾盘销售，销售费用相应减少所致；

　　管理费用较上年减少的主要原因是由于上年度确认了资产重组中相关费用所致；

　　财务费用较上年减少的主要原因是由于是本期银行借款金额减少所致；

　　所得税费用较上年减少的主要原因是由于公司本期利润总额减少所致。

　　６、公司现金流量表相关数据分析

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　变化原因分析：

　　经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于销售商品房收到的现金减少所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于上年度处置固定资产收回现金所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于本期偿还银行借款减少。

　　７、主要控股公司及参股公司的经营情况

　　（１）主要控股及参股的公司情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（２）净利润来源或投资收益对净利润影响达到１０％以上的子公司

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　８、未来风险因素和采取的对策

　　当前，国内外经济局势仍充满变数，国内房地产行业亦处于政策调控多发阶段，市场短期面临高位盘整的压力。同时，行业集中趋势逐年增加，客观要求市场主体具备更高的资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力以及项目开发、运营能力。

　　为此，公司将继续加强对宏观经济和市场的研判，把握城市化进程以及通胀预期、本币升值、市场供求结构调整所带来的市场机遇，夯实主营业务，确保财务稳健，在变化中实现持续发展。

　　９、对公司未来发展的展望

　　（１）新年度经营计划

　　受２００９年以来楼市调控政策的影响，中国房地产企业开始面临资金需求压力加大、融资困难的局面，并逐步导致房地产企业呈现出两级分化的局面。随着政府为了防范房地产行业的风险，在土地的供应、开发和销售等环节上必将提高准入条件和监管措施，２０１１年房地产企业“良莠分化”的特征将越来越明显。为应对行业可能出现的竞争格局变化，公司拟采取如下措施：

　　① 积极推行全成本化管理，严格执行房地产各环节的成本控制，以期达到实现高效率、低成本的运作，从而全面提升运营效率的目标。

　　② 做好行业动态信息的收集和趋势分析，积极需求土地及相关项目上的突破。

　　③ 积极寻求多层次、多途径的融资渠道，以满足公司生产经营与发展的资金需求。

　　（２）公司未编制并披露新年度的盈利预测。

　　（３）资金需求、使用计划及来源情况

　　由于房地产行业属于资金密集型行业，因此企业将充分利用多种资金的融通方式获取资金，以满足项目开发资金需求，同时也将通过严格的成本控制，提高资金使用率。

　　６．２主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　６．３主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　６．４募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　７．１收购资产

　　□适用√不适用

　　７．２出售资产

　　□适用√不适用

　　７．３重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

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　　７．４重大关联交易

　　７．４．１与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　７．４．２关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　７．４．４其他重大关联交易

　　２０１０年１１月１８日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了关于《武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案》，鉴于本公司董事曾磊光先生同时也担任天风证券有限责任公司董事，因此，本次认购股权事项构成关联交易。该事项已于２０１１年２月２２日办理完相关手续。

　　７．５委托理财

　　□适用√不适用

　　７．６承诺事项履行情况

　　７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　７．７重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　说明：万鸿集团分别于２００２年１２月２０日和２００２年１２月２３日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币５００万元，合计贷款人民币１０００万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿集团逾期未履行偿还借款义务。２００４年６月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称＂信达武汉办＂）。

　　２００６年１０月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（２００６）武民商初字第２１４号传票，信达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武汉市中级人民法院已于２００６年１１月２７日开庭审理本案，公司于２００７年２月收到的（２００６）武民商初字第２１４号《民事判决书》判决如下：

　　（１）万鸿集团偿还信达武汉办２００２年１２月２０日和２００２年１２月２３日两份借款合同的借款本金共计１，０００万；

　　（２）万鸿集团支付信达武汉办２００２年１２月２０日借款合同的借款利息７２４，８８２．７４元（截止到２００５年１２月２０日），并支付自２００５年１２月２１日起至本息结清之日止的利息（以日万分之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办２００２年１２月２３日借款合同的借款利息３８７，５２７．８９元（截止到２００５年１２月２０日），并支付自２００５年１２月２１日起至本息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。

　　以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕；

　　（３）被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。

　　目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司２００６年度已根据法院判决计提了预计负债１１，７６７，０１８．４２元。

　　以上事项详见２００６年１０月１７日、２００７年２月１０日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

　　７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１证券投资情况

　　□适用√不适用

　　７．８．２持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　７．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　√适用□不适用

　　■

　　注：２０１０年１１月１８日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了关于《武汉道博股份有限公司认购天风证券有限责任公司股权的议案》。该事项已于２０１１年２月２２日办理完相关手续。

　　７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　７．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，规范运作。公司重大经营决策程序合法有效；公司通过加强内控体系建设，构建了较为全面的内控体系，公司的治理结构更加完善；公司董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，严格执行股东大会的各项决议和授权，报告期内，未发现公司董事、高级管理人员有违规操作行为或损害股东利益的行为。

　　８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司财务管理规范，内部控制制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，２０１０年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告客观、真实。

　　８．３监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且董事曾磊光先生回避了公司认购天风证券有限责任公司股权议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。

　　§9 财务会计报告

　　９．１审计意见

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　　９．２财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：武汉道博股份有限公司

　　单位：元币种：人民币

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