证券时报多媒体数字报

　　（上接B93版）

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：数源科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３０，２３３，３５７．０３元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：数源科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　数源科技股份有限公司

　　董事长：章国经

　　２０１１年４月２３日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：数源科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １９６，０００，０００．００ ３０３，７５２，５９１．８８ ６，５９６，１５１．３１ ２６，１１７，３２４．８０ ５７，９６３，４３９．０４ ５９０，４２９，５０７．０３ １９６，０００，０００．００ ３１０，１５０，６９４．１１ ５，８３４，２６７．１７ ６，６１７，７９９．７２ ８３，２７２，３４６．７８ ６０１，８７５，１０７．７８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １９６，０００，０００．００ ３０３，７５２，５９１．８８ ６，５９６，１５１．３１ ２６，１１７，３２４．８０ ５７，９６３，４３９．０４ ５９０，４２９，５０７．０３ １９６，０００，０００．００ ３１０，１５０，６９４．１１ ５，８３４，２６７．１７ ６，６１７，７９９．７２ ８３，２７２，３４６．７８ ６０１，８７５，１０７．７８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －８，７７４，５７６．６１ ２６６，００４．７８ ２２，６１６，５９２．３５ １４，６３４，５１４．３３ ２８，７４２，５３４．８５ －６，３９８，１０２．２３ ７６１，８８４．１４ １９，４９９，５２５．０８ －２５，３０８，９０７．７４ －１１，４４５，６００．７５

（一）净利润 ２２，８８２，５９７．１３ ４，７７４，１００．９３ ２７，６５６，６９８．０６ ２０，２６１，４０９．２２ ４，９１８，９３３．７０ ２５，１８０，３４２．９２

（二）其他综合收益 －６，８１９，６９４．４９ －６，８１９，６９４．４９ －６，３９８，１０２．２３ －６，３９８，１０２．２３

上述（一）和（二）小计 －６，８１９，６９４．４９ ２２，８８２，５９７．１３ ４，７７４，１００．９３ ２０，８３７，００３．５７ －６，３９８，１０２．２３ ２０，２６１，４０９．２２ ４，９１８，９３３．７０ １８，７８２，２４０．６９

（三）所有者投入和减少资本 －１，９５４，８８２．１２ １５，９８０，２８２．１２ １４，０２５，４００．００ －２７，１０６，４４８．５７ －２７，１０６，４４８．５７

１．所有者投入资本 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －１，９５４，８８２．１２ －４，０１９，７１７．８８ －５，９７４，６００．００ －４７，１０６，４４８．５７ －４７，１０６，４４８．５７

（四）利润分配 ２６６，００４．７８ －２６６，００４．７８ －６，１１９，８６８．７２ －６，１１９，８６８．７２ ７６１，８８４．１４ －７６１，８８４．１４ －３，１２１，３９２．８７ －３，１２１，３９２．８７

１．提取盈余公积 ２６６，００４．７８ －２６６，００４．７８ ７６１，８８４．１４ －７６１，８８４．１４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６，１１９，８６８．７２ －６，１１９，８６８．７２ －３，１２１，３９２．８７ －３，１２１，３９２．８７

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９６，０００，０００．００ ２９４，９７８，０１５．２７ ６，８６２，１５６．０９ ４８，７３３，９１７．１５ ７２，５９７，９５３．３７ ６１９，１７２，０４１．８８ １９６，０００，０００．００ ３０３，７５２，５９１．８８ ６，５９６，１５１．３１ ２６，１１７，３２４．８０ ５７，９６３，４３９．０４ ５９０，４２９，５０７．０３

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：数源科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １９６，０００，０００．００ ３０３，４５９，８８０．０７ ６，５９６，１５１．３１ ６，８５６，９５７．２７ ５１２，９１２，９８８．６５ １９６，０００，０００．００ ３０９，８５７，９８２．３０ ５，８３４，２６７．１７ －３０，９００，１１２．０７ ４８０，７９２，１３７．４０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １９６，０００，０００．００ ３０３，４５９，８８０．０７ ６，５９６，１５１．３１ ６，８５６，９５７．２７ ５１２，９１２，９８８．６５ １９６，０００，０００．００ ３０９，８５７，９８２．３０ ５，８３４，２６７．１７ －３０，９００，１１２．０７ ４８０，７９２，１３７．４０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６，８１９，６９４．４９ ２６６，００４．７８ ２，３９４，０４２．９８ －４，１５９，６４６．７３ －６，３９８，１０２．２３ ７６１，８８４．１４ ３７，７５７，０６９．３４ ３２，１２０，８５１．２５

（一）净利润 ２，６６０，０４７．７６ ２，６６０，０４７．７６ ３８，５１８，９５３．４８ ３８，５１８，９５３．４８

（二）其他综合收益 －６，８１９，６９４．４９ －６，８１９，６９４．４９ －６，３９８，１０２．２３ －６，３９８，１０２．２３

上述（一）和（二）小计 －６，８１９，６９４．４９ ２，６６０，０４７．７６ －４，１５９，６４６．７３ －６，３９８，１０２．２３ ３８，５１８，９５３．４８ ３２，１２０，８５１．２５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２６６，００４．７８ －２６６，００４．７８ ７６１，８８４．１４ －７６１，８８４．１４

１．提取盈余公积 ２６６，００４．７８ －２６６，００４．７８ ７６１，８８４．１４ －７６１，８８４．１４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９６，０００，０００．００ ２９６，６４０，１８５．５８ ６，８６２，１５６．０９ ９，２５１，０００．２５ ５０８，７５３，３４１．９２ １９６，０００，０００．００ ３０３，４５９，８８０．０７ ６，５９６，１５１．３１ ６，８５６，９５７．２７ ５１２，９１２，９８８．６５

　　（上接B93版）

　　截至２０１０年１２月３１日，杭州中兴房地产开发有限公司（合并）经审计的资产总额１９５，１７９．９万元；负债总额１６０，９７６．４４万元（其中流动负债总额１４５，９７６．４４万元）；净资产２６，６５２．０７万元，营业收入２７，２５０．０７万元，利润总额３，８４５．９７万元；归属于母公司的净利润２，０７７．９６万元。

　　（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

　　１．被担保人名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

　　（１）成立日期：２００７年１０月２８日

　　（２）注册地点：合肥

　　（３）法定代表人：俞建午

　　（４）注册资本：２０，０００万元

　　（５）经营范围：主要从事房地产投资、开发、销售，城市土地开发，物业管理，建筑材料销售。

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的联营公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，合肥印象西湖房地产投资有限公司经审计的资产总额１３８１８２．９５万元；负债总额１１９７８８．８３万元；净资产１８３９４．１１万元，营业收入２３５２．８３万元 ，净利润－８０１．３４万元 。

　　２．被担保人名称：杭州中兴景和房地产开发有限公司

　　（１）成立日期：２００８年８月８日

　　（２）注册地点：杭州

　　（３）法定代表人：尹建文

　　（４）注册资本：５，０００万元

　　（５）经营范围：主要从事房地产开发经营

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，杭州中兴景和房地产开发有限公司经审计的资产总额１１，９０４．６９万元；负债总额６，９９０．０２万元（其中流动负债总额６，９９０．０２万元 ）；净资产４９１４．６７万元，营业收入０万元，利润总额－７７．９１万元；净利润－６８．４万元。

　　３．被担保人名称：杭州景致房地产开发有限公司

　　（１）成立日期：２００９年９月１４日

　　（２）注册地点：杭州

　　（３）法定代表人：尹建文

　　（４）注册资本：１０，０００万元

　　（５）经营范围：主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目建设与销售

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，杭州景致房地产开发有限公司经审计的资产总额３２，９７５．９３万元；负债总额２３，０３４．３９万元（其中流动负债总额２３０３４．３９万元）；净资产９，９４１．５４万元，营业收入０ 万元，利润总额－７６．０７万元；净利润－５９．２９万元。

　　４．被担保人名称：数源科技股份有限公司

　　（１）成立日期：１９９９年３月３１日

　　（２）注册地点：杭州

　　（３）法定代表人：章国经

　　（４）注册资本：１９６００万元

　　（５）经营范围：主要从事数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品等。

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司

　　（７）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，数源科技股份有限公司经审计的资产总额２６．６９亿元；负债总额２０．４９亿元（其中流动负债总额１８．９７亿元）；净资产５．４７亿元，营业收入８．２３亿元，利润总额３，９８６万元；归属于母公司所有者的净利润２，２８８万元。

　　５．被担保人名称：杭州景冉房地产开发有限公司

　　（１）成立日期：２０１０年４月２０日

　　（２）注册地点：杭州

　　（３）法定代表人：尹建文

　　（４）注册资本：１３，０００万元

　　（５）经营范围：杭州下沙紫元Ｇ１０－２７－０３、０４号地块经济适用房项目开发与经营。

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，杭州景冉房地产开发有限公司经审计的资产总额２８，３０６．１７万元；负债总额１５，３５２．４０万元；净资产１２，９５３．７７万元，营业收入０万元，利润总额－５６．５ 万元；净利润－４６．２３万元。

　　６．被担保人名称：杭州景灿房地产开发有限公司

　　（１）成立日期：２０１０年４月１９日

　　（２）注册地点：杭州

　　（３）法定代表人：尹建文

　　（４）注册资本：１２，０００万元

　　（５）经营范围：杭州江干区丁桥长睦经济适用房Ｒ２１－０８地块的开发、经营。

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，杭州景灿房地产开发有限公司经审计的资产总额２７，９３３．１１万元；负债总额１６，００４．８５万元；净资产１１，９２８．２６万元，营业收入０ 万元，利润总额－８９．５万元；净利润－７１．７４万元。

　　７．被担保人名称：衢州鑫昇房地产开发有限公司

　　（１）成立日期：２０１０年７月１６日

　　（２）注册地点：衢州

　　（３）法定代表人：尹建文

　　（４）注册资本：２，０００万元

　　（５）经营范围：房地产开发、经营

　　（６）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司的控股子公司。

　　（７）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（８）主要财务数据

　　截至２０１０年１２月３１日，衢州鑫昇房地产开发有限公司经审计的资产总额２，４６４．３４万元；负债总额４８６．６５万元；净资产１９７７．６９万元，营业收入０万元，利润总额－２４．４１万元；净利润－２２．３１万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）杭州易和网络有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：１ 年

　　３、担保金额：总计人民币５，０００万元

　　（二）浙江数源贸易有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：１ 年

　　３、担保金额：总计人民币１５，０００万元

　　（三）杭州中兴房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：２．５ 年

　　３、担保金额：总计人民币４０，０００万元

　　（四）合肥印象西湖房地产投资有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限： ５ 年

　　３、担保金额：总计人民币２２，０５０万元

　　（五）杭州中兴景和房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限： ３ 年

　　３、担保金额：总计人民币３０，０００万元

　　（六）杭州景致房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限： ２．５ 年

　　３、担保金额：总计人民币３０，０００万元

　　（七）数源科技股份有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：２ 年

　　３、担保金额：总计人民币５，０００万元

　　（八）杭州景冉房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：３ 年

　　３、担保金额：总计人民币６，０００万元

　　（九）杭州景灿房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：３ 年

　　３、担保金额：总计人民币８，０００万元

　　（十）衢州鑫昇房地产开发有限公司

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：２ 年

　　３、担保金额：总计人民币１０，０００万元

　　四、董事会意见

　　因公司控股的房地产公司，在实际工作中需提供除其自身土地抵押外单笔金额超过净资产１０％的连带责任担保，为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来１２个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　公司提供连带责任担保的控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于房地产公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　五、累计对外担保及逾期担保的金额

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币１７．１亿元，均为对控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日