证券时报多媒体数字报

　　汇添富基金管理有限公司

　　关于汇添富保本混合型证券投资基金开放日

　　常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

　　公告送出日期：２０１１年４月２３日

　　１ 公告基本信息

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　　注：１、根据《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》约定，在第一个保本周期内，投资者认购本基金并持有到期，则适用第一个保本周期的保本条款；若投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本基金，或认购但在第一个保本周期到期日前（不包括到期日）赎回或转换出本基金份额，则不适用第一个保本周期的保本条款。

　　２、汇添富保本混合基金的担保人为中国投资担保有限公司。

　　３、关于本基金保本和保证的有关约定，请参考本基金《基金合同》和《招募说明书》。

　　２ 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　本基金办理日常申购、赎回、转换、定投的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（９：３０－１５：００）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　３ 日常申购业务

　　３．１ 申购金额限制

　　１、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币１０００元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币５００００元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　２、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　３、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　３．２ 申购费率

　　３．２．１ 前端收费

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　　注：若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的５％，具体费率以届时公告为准。

　　４ 日常赎回业务

　　４．１ 赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额５份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足５份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

　　４．２ 赎回费率

　　本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下（其中１年为３６５天，１．５年为５４７天）：

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　　注：若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“汇添富双利债券型证券投资基金”，赎回费率最高不超过５％，具体费率以届时公告为准。

　　５ 日常转换业务

　　５．１ 转换费率

　　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　　（一）赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的２５％归入转出基金的基金财产。

　　（二）申购补差费用

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　基金转换份额的计算

　　１）计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　２）举例：

　　某基金份额持有人申请将已持有４００天的汇添富上证综合指数基金１０万份转换为汇添富保本混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为０．９８８元，转入基金的份额净值为１．００８元，对应赎回费率为０．２５％，添富上证申购费率为１．００％，添富保本申购费率１．２０％，申购补差费率为０．２０％。则转换所得份额为：

　　转出确认金额＝１００，０００．００×０．９８８＝９８，８００．００（元）

　　赎回费＝９８，８００．００×０．２５％＝２４７．００（元）

　　补差费＝（９８，８００．００－２４７．００） ×０．２０％／（１＋０．２０％）＝１９６．７１（元）

　　转入确认金额＝９８，８００．００－２４７．００－１９６．７１＝９８，３５６．２９（元）

　　转入确认份额＝９８，３５６．２９／１．００８＝９７，５７５．６８（份）

　　５．２ 其他与转换相关的事项

　　１、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　２、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金Ａ类基金之间可以进行相互转换。

　　３、汇添富增强收益债券基金Ｃ类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金之间可以进行相互转换。

　　４、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于１００份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　５、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足１份，其他基金份额不足５份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

　　６ 定期定额投资业务

　　１、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　２、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　　３、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

　　４、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

　　５、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

　　６、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日进行确认，投资者可在Ｔ＋２日起查询定投的确认情况。

　　７ 基金销售机构

　　７．１ 场外销售机构

　　７．１．１ 直销机构

　　汇添富基金管理有限公司直销中心 ，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（ｔｒａｄｅ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）办理汇添富保本混合基金的申购、赎回、转换、定投业务。

　　７．１．２ 场外非直销机构

　　１）办理汇添富保本混合基金申购、赎回的代销机构

　　中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海银行、浦发银行、中国光大银行、中国民生银行、中信银行、广发银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、东方证券、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、长江证券、德邦证券、东吴证券、东北证券、第一创业、光大证券、国信证券、国都证券、国泰君安、广发证券、广州证券、广发华福、海通证券、华泰联合证券、华泰证券、华安证券、华龙证券、恒泰证券、齐鲁证券、日信证券、申银万国、万联证券、信达证券、兴业证券、湘财证券、西南证券、招商证券、中信建投、中信证券、中投证券、中原证券、银河证券、国金证券、厦门证券、金元证券、上海证券、江海证券、平安证券、宏源证券、民族证券、英大证券。

　　２）办理汇添富保本混合基金转换的代销机构

　　中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海银行、浦发银行、中国光大银行、中国民生银行、中信银行、广发银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、东方证券、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、长江证券、德邦证券、东吴证券、东北证券、第一创业、光大证券、国信证券、国都证券、国泰君安、广发证券、广州证券、广发华福、海通证券、华泰联合证券、华泰证券、华安证券、华龙证券、恒泰证券、齐鲁证券、日信证券、申银万国、万联证券、信达证券、兴业证券、湘财证券、西南证券、招商证券、中信建投、中投证券、中原证券、银河证券、国金证券、厦门证券、上海证券、江海证券、平安证券、宏源证券、民族证券、英大证券。

　　３）办理汇添富保本混合基金定投的代销机构

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　　８ 基金份额净值公告的披露安排

　　从２０１１年４月２６日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。

　　９ 其他需要提示的事项

　　１、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（４００－８８８－９９１８）咨询相关信息。

　　２、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　３、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２０１１年４月２３日

　　关于汇添富保本混合型证券投资基金

　　参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购

　　基金费率优惠活动的公告

　　为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）协商一致，决定自２０１１年４月２６日起汇添富保本混合型证券投资基金（基金简称“添富保本混合”，基金代码：４７００１８）参加上述机构开展的定投基金、网上银行申购基金费率优惠活动。

　　一、费率优惠内容

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　　投资者通过以上销售机构定投或网银申购汇添富保本混合型证券投资基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率低于０．６％的，则按原费率执行。

　　二、定投扣款金额

　　投资者应与以上销售机构约定添富保本混合基金的每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额：

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　　三、重要提示

　　１、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。

　　２、投资者欲了解添富保本混合基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

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　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２０１１年４月２３日