证券时报多媒体数字报

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人（会计主管人员）张为鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　注：２０１０年３月１２日，公司董事姚新德先生、廖靖军先生因出差未参与公司第二届董事会第十六次会议决议表决。

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１０年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在２０１０年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

　　一、报告期监事会工作情况

　　２０１０年，公司监事会共召开了５次会议，会议情况如下：

　　１、２０１０年３月１２日，第二届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司财务信息更正事项的议案》（详细情况见２０１０年３月１３日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议决议公告）。

　　２、２０１０年３月２５日，第二届监事会第十一次会议在公司总部会议室召开，会议审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》、《公司２００９年年度报告全文及摘要》、《公司２００９年度利润分配预案》、《２００９年度内部控制自我评价报告》（详细情况见２０１０年３月２７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２００９年年度报告及会议决议公告）。

　　３、２０１０年４月２０日，第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议审议通过《公司２０１０年度第１季度报告》并提出了审核意见。

　　４、２０１０年８月１９日，第二届监事会第十三次会议在公司总部会议室召开，会议审议通过《公司２０１０年半年度报告全文及摘要》并提出了审核意见。

　　５、２０１０年１０月２１日，第二届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过《公司２０１０年度第３季度报告》并提出了审核意见。

　　二、监事会发表的独立意见

　　（一）公司依法运作方面

　　报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为２０１０年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

　　（二）公司财务活动方面

　　监事会认为公司２０１０年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，上海东华会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　（三）公司募集资金使用方面

　　１、截至２００９年９月３０日，公司募集资金已经全部使用完毕，公司募集资金专户余额为零。由于公司在中国农业银行临桂支行的募集资金专户为基本户，根据该行规定，公司无法重新再设立一个基本户，因此，为保证公司的正常运营，公司将自有资金转入募集资金专户使用，导致２０１０年１２月３１日公司募集资金专户余额不为零。

　　２、公司募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目一致，不存在项目变更的情况。

　　３、公司募集资金项目已于２０１０年６月建成投产并进入试运行，目前尚未产生收益。

　　（四）公司关联交易方面

　　公司本期向关联方借款并支付利息如下：

　　■

　　报告期内，公司不存在其他与各关联方未发生关联交易，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

　　（五）公司内部控制评价意见

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；２０１０年，公司没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　（六）审计意见方面

　　上海东华会计师事务所为本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　法定代表人：秦本军

　　二○一一年四月二十三日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６４，７６６，８８０．００ １３４，８６１，０３４．８６ ８，５７３，３４２．２４ ４５，０５５，３１９．２２ ２４６，９６１．４８ ２５３，５０３，５３７．８０ ６４，７６６，８８０．００ １３４，８６１，０３４．８６ ７，６０９，０４１．９１ ３９，１９８，５７７．１２ ２５７，４４１．４３ ２４６，６９２，９７５．３２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６４，７６６，８８０．００ １３４，８６１，０３４．８６ ８，５７３，３４２．２４ ４５，０５５，３１９．２２ ２４６，９６１．４８ ２５３，５０３，５３７．８０ ６４，７６６，８８０．００ １３４，８６１，０３４．８６ ７，６０９，０４１．９１ ３９，１９８，５７７．１２ ２５７，４４１．４３ ２４６，６９２，９７５．３２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６４，７６６，８８０．００ －５１，６４３，５０４．００ －３９，５０７，０６９．７３ －６，２３１．２３ －２６，３８９，９２４．９６ ９６４，３００．３３ ５，８５６，７４２．１０ －１０，４７９．９５ ６，８１０，５６２．４８

（一）净利润 －２４，６１０，６８７．３３ －６，２３１．２３ －２４，６１６，９１８．５６ ６，８２１，０４２．４３ －１０，４７９．９５ ６，８１０，５６２．４８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －２４，６１０，６８７．３３ －６，２３１．２３ －２４，６１６，９１８．５６ ６，８２１，０４２．４３ －１０，４７９．９５ ６，８１０，５６２．４８

（三）所有者投入和减少资本 １２，９５３，３７６．００ １２，９５３，３７６．００

１．所有者投入资本 １２，９５３，３７６．００ １２，９５３，３７６．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －１４，８９６，３８２．４０ －１４，８９６，３８２．４０ ９６４，３００．３３ －９６４，３００．３３

１．提取盈余公积 ９６４，３００．３３ －９６４，３００．３３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１４，８９６，３８２．４０ －１４，８９６，３８２．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１，８１３，５０４．００ －５１，８１３，５０４．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５１，８１３，５０４．００ －５１，８１３，５０４．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 １７０，０００．００ １７０，０００．００

四、本期期末余额 １２９，５３３，７６０．００ ８３，２１７，５３０．８６ ８，５７３，３４２．２４ ５，５４８，２４９．４９ ２４０，７３０．２５ ２２７，１１３，６１２．８４ ６４，７６６，８８０．００ １３４，８６１，０３４．８６ ８，５７３，３４２．２４ ４５，０５５，３１９．２２ ２４６，９６１．４８ ２５３，５０３，５３７．８０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：桂林莱茵生物科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６４，７６６，８８０．００ １３７，５２７，４１８．３４ ８，５７３，３４２．２４ ５１，７８４，１３５．３３ ２６２，６５１，７７５．９１ ６４，７６６，８８０．００ １３７，５２７，４１８．３４ ７，６０９，０４１．９１ ４３，１０５，４３２．３９ ２５３，００８，７７２．６４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６４，７６６，８８０．００ １３７，５２７，４１８．３４ ８，５７３，３４２．２４ ５１，７８４，１３５．３３ ２６２，６５１，７７５．９１ ６４，７６６，８８０．００ １３７，５２７，４１８．３４ ７，６０９，０４１．９１ ４３，１０５，４３２．３９ ２５３，００８，７７２．６４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６４，７６６，８８０．００ －５１，６４３，５０４．００ －３０，０８２，５５２．０８ －１６，９５９，１７６．０８ ９６４，３００．３３ ８，６７８，７０２．９４ ９，６４３，００３．２７

（一）净利润 －１５，１８６，１６９．６８ －１５，１８６，１６９．６８ ９，６４３，００３．２７ ９，６４３，００３．２７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －１５，１８６，１６９．６８ －１５，１８６，１６９．６８ ９，６４３，００３．２７ ９，６４３，００３．２７

（三）所有者投入和减少资本 １２，９５３，３７６．００ １２，９５３，３７６．００

１．所有者投入资本 １２，９５３，３７６．００ １２，９５３，３７６．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －１４，８９６，３８２．４０ －１４，８９６，３８２．４０ ９６４，３００．３３ －９６４，３００．３３

１．提取盈余公积 ９６４，３００．３３ －９６４，３００．３３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１４，８９６，３８２．４０ －１４，８９６，３８２．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１，８１３，５０４．００ －５１，８１３，５０４．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５１，８１３，５０４．００ －５１，８１３，５０４．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他 １７０，０００．００ １７０，０００．００

四、本期期末余额 １２９，５３３，７６０．００ ８５，８８３，９１４．３４ ８，５７３，３４２．２４ ２１，７０１，５８３．２５ ２４５，６９２，５９９．８３ ６４，７６６，８８０．００ １３７，５２７，４１８．３４ ８，５７３，３４２．２４ ５１，７８４，１３５．３３ ２６２，６５１，７７５．９１