证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人（会计主管人员）赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、应收票据较报告期初减少６１．１５％，主要是报告期内公司将从客户处收取的票据用于供应商结算所致。

　　２、在建工程较报告期初增加６０．４９％，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试所致。

　　３、短期借款较报告期初减少６６．６７％，主要是报告期内偿还前期流动资金贷款所致。

　　４、应付职工薪酬较报告期初减少３９．４８％，主要是报告期内支付２０１０年绩效工资所致。

　　５、应交税费较报告期初减少６６．２７％，主要是进口设备在当期报关形成较大金额进口增值税以致形成增值税留抵税额所致。

　　６、其他应付款较报告期初增加６１．６５％，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试，质保金还未支付所致。

　　７、财务费用较去年同期减少９７．０３％，主要是欧元汇率较年初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。

　　８、营业外支出较去年同期增加１０２，０２８．８３元，主要是报告期内捐赠１００，０００．００元所致。

　　９、收到的税费返还较去年同期增长６８４．０２％，主要是报告期内收到的产品软件退税及出口退税较去年同期大幅增加所致。

　　１０、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少６３．２７％，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少，以及收到的政府补助减少所致。

　　１１、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少４３．６９％，主要是报告期内公司加大了承兑汇票结算比例所致。

　　１２、支付的各项税费较去年同期增加４２．９０％，主要是２０１０年１２月计提的企业所得税与增值税金额较大并在报告期缴纳所致。

　　１３、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长４６．２０％，主要是本报告期向供应商结算时加大了承兑汇票的比例所致。

　　１４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长６４２．１７％，主要是当期支付进口设备款项及进口设备相关的关税与增值税所致。

　　１５、取得借款所收到的现金较去年同期增加７，５００，０００．００元，主要是为解决公司临时资金周转需求而贷款所致。

　　１６、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加５，１５６，６４４．１３元，主要是本报告期末存入银行的承兑汇票保证金较期初减少所致。

　　１７、偿还债务所支付的现金较去年同期增加２２，５００，０００．００元，主要是偿还公司短期贷款所致。

　　１８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加２９７，５９７．７１，主要是报告期内支付流动资金贷款利息所致。

　　１９、汇率变动对现金的影响较去年同期增加７１０６．１３％，主要是欧元汇率较报告期初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　山东法因数控机械股份有限公司

　　董事长：李胜军

　　二○一一年四月二十二日