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江苏天瑞仪器股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人杜颖莉及会计机构负责人(会计主管人员)苏宁珍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加了2215.00%,主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致。 2、应收票据较年初增加了51.82%,本期销售规模增长,对一些信用好的客户收取银行承兑汇票。 3、应收账款较年初增加了33.07%,本期销售规模大幅度增长,应收账款相应增加;为扩大市场份额,公司对有信用保证的客户适当延长了付款期限。 4、预付款项较年初增加了36.58%,主要为随着销售收入和研发项目的增加,采购量和研发外加工件相应增加,预付款项随之增加。 5、短期借款较年初减少了66.67%,原因为本季度公司归还了一部分流动资金贷款,共计2000万元。 6、应付职工薪酬较年初减少了68.54%,主要原因为本季度支付了上年账面计提的年终奖。 7、其他应付款较年初增加了729.95%,主要原因为本季度公司股票发行上市,部分发行费用尚待支付。 8、股本较年初增加了33.33%,系因本季度公开发行股票增加了股本。 9、资本公积较年初增加了1640.41%,系因本季度公开发行股票收到股本溢价所致。 10、营业收入较去年同期增加了20.76%,主要为随着公司销售渠道的不断扩展,销售量进一步增加所致。 11、营业成本较去年同期增加了21.56%,本期随销售量增加而增加。 12、销售费用较去年同期增加了56.53%,因销售量增加,本期销售人员薪资及业务提成大幅度增加,其他相关销售费用亦相应增加。 13、管理费用较去年同期增加了42.53%,原因一为公司加大研发力度,本期研究开发支出大幅度增加;二为随着公司规模扩大,本期职工薪酬及固定资产折旧费用明显增加。 14、财务费用较去年同期减少了719.18%,因募集资金到位后增加了利息收入,同时归还了短期贷款2000万元,使得利息支出相应减少。 15、营业外收入较去年同期增加了61.12%,本期政府奖励增加所致。 16、营业外支出较去年同期减少了77.65%,本期对外捐赠减少所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了64.10%,主要为本季度销售收入较上年同期增加20.76%,销售收款相应增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了99.36,主要为本季度本公司股票发行上市,收到募投资金所致。 19、加权平均净资产收益率较去年同期减少了8.57%,系因本季度本公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 本版导读:
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