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上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

2011-04-23 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年4月23日

1.公告基本信息

基金名称上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称海富通上证非周期ETF
基金主代码510120
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2011年4月22日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可【2011】268号文
基金募集期间自2011年3月21日至2011年4月15日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年4月21日
募集有效认购总户数(单位:户 )10,316
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)652,293,929.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 )92,468.88
募集份额(单位: 份)有效认购份额652,293,929.00
利息结转的份额14,480.00
合计652,308,409.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份 )
占基金总份额比例0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年4月22日

注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。

本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),若需补充或更改,请及时到原开户机构变更相关资料。

在确定了本基金上市交易、开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

海富通基金管理有限公司

2011年4月23日

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