证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长周瑞堂先生、董事总经理殷刚先生及财务总监管罗秀云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

一、二０一一年一季度内控实施进展情况说明

根据深圳证监局的统一部署，我公司自２０１１年２月起启动内部控制规范试点工作，报告期内进展情况如下：

１．制定实施内部控制规范方案

自２０１１年１月底参加中国证监会“资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议”后，公司董事长、总经理高度重视内控实施工作，并成立专门小组负责相关工作，制定相应的工作方案。

２０１１年２月２３日，公司董事会召开会议审议批准了公司“实施内部控制规范方案”，报送深圳证监局、深圳证券交易所，并于２０１１年２月２５日进行了正式披露。

根据方案，２０１１年４月３０日为筹备阶段，筹备阶段公司主要工作是动员、培训、遴选中介机构等方面的准备。

２．培训及准备工作

２０１１年３月８日至１１日，按照深圳证监局的统一安排，公司派出审计部负责人、财务总监、董事会秘书参加了中国证监会主办的为期三天的业务培训。

此外，公司还购置一批相关书籍以供相关人员学习。

３．动员及分工

２０１１年３月１３日，公司管理层及中层以上干部召开会议，听取参加中国证监会培训人员传达会议精神及内容；

２０１１年３月２８日，公司召开全体员工会议，进行全员工动员及布置分工，要求相关人员自学了解相关规则，同时分配各部门组织梳理各项业务的制度、流程及风险点。

２０１１年３月２８日、３月３１日，分别与软件公司、会计师咨询机构就聘请外部机构事宜进行座谈，进行中介机构的遴选准备。

总体而言，我公司正按照工作方案计划进度进行内部控制规范实施的前期准备工作，与计划进度不存在差异。

下一阶段，公司将在完成前期准备的基础上正式转入实施阶段，五月中旬以前，公司将在聘请专业咨询机构的指导下，完成与报告相关内部控制的范围及具体业务流程的界定，并开展公司其他业务风险点梳理工作等。

二、报告期关联交易情况说明

关联方名称＿　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额＿报告期发生额＿报告期已支付＿期末余额

深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店＿ ４５．８５＿　　６５．９９＿ ７９．５９ ＿ ３２．２５

深圳市宝安宝利来实业有限公司中阁城大酒店＿ ２５．６９ ＿ ４１．０４＿ ４９．５ ＿ １７．２３

深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店＿ １８．６１ ＿ ４９．５０＿ ４２．７５ ＿ ２５．３５

合 计＿ 　　　　　　　　　　　　　　　　 ９０．１５ ＿ １５６．５３ ＿ １７１．８４ ＿ ７４．８３

由于深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店自２０１１年４月起转营停业，预计全年度相关关联交易将减少约１００万元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东宝利来投资股份有限公司

董事长 周瑞堂

二０一一年四月二十一日