(上接B29版)
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 北京实创高科技发展总公司;中关村高科技产业促进中心;北大方正集团有限公司;武汉国信房地产发展有限公司:
所有限售流通股东 | 北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、武汉国信房地产发展有限公司未参与提出动议,根据《上市公司股权分置改革管理办法》,“股权分置改革动议可由单独或者合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出”,经相关股东大会表决通过后,上述股东需履行股权分置改革方案中除海源控股有限公司对解决CDMA担保单独承诺外的所有承诺。
根据股改承诺,所有限售流通股东所持有的限售股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过深圳证券交易所上市交易或者转让;在上述二十四个月禁售期期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 | 经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议讨论,董事会、监事会和独立董事认为:限售流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项均已履行,未触发追送股份条件。2008年4月25日,限售流通股股东因股权分置改革承诺事项冻结股份全部解冻(详见2008年4月28日,公告2008-035号)。
股改限售承诺依约履行。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京鹏泰投资有限公司 | 4、在上市公司有资金和开发计划的前提下,鹏泰投资及其关联公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的房地产开发业务构成竞争的业务,均应将上述商业机会优先让与上市公司。如先通知上市公司并在所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则承诺放弃该商业机会;如果上市公司不予答复或者给予否定的答复,则被视为放弃该业务机会。
5、在上市公司妥善解决CDMA担保问题后及在各方努力下解决了上市公司的其他或有负债、逾期贷款、税务纠纷等问题,可以确保上市公司的资产和资金安全的前提下,鹏泰投资同意向上市公司寻找或注入优质的房地产项目及提供部分资金帮助,以协助上市公司明确主业及增强其持续盈利能力,同时最大限度规避与上市公司间的同业竞争。 | 鹏泰投资向上市公司及控股子公司已累计提供借款近5亿元。鹏泰投资及其关联企业累计为上市公司融资提供担保2.58亿元。
经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议讨论,董事会、监事会和独立董事认为:第一大股东鹏泰投资在《收购报告书》中做出的承诺事项均已履行(详见2009年4月18日,公告2009-008、012号) |
重大资产重组时所作承诺 | 北京鹏泰投资有限公司 | 鹏泰投资在放弃收购四环医药时做出承诺:
经第三届董事会2008年度第二次临时会议审议通过,公司决定暂缓出售四环医药,向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》。作为公司第一大股东,鹏泰投资同意本公司做出暂缓出售四环医药的决定,并承诺在条件成熟时将以不低于40,000万元再次收购四环医药,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则(详见2008年1月19日,公告2008-006、007号)。 | 公司收悉中国证监会〔2008〕29号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》:根据《中华人民共和国行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(试行)》的有关规定,中国证监会决定终止对本公司申请的审查(详见2008年3月31日,公告2008-022号)。
截止目前,本公司未重启出售四环医药股权的工作。 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(11) 福州华电对本公司工程施工合同纠纷诉讼
公司于2011年2月22日收到福州仲裁委员会《案件受理通知书》及福州华电房地产公司(简称:福州华电)的《仲裁申请书》,福州华电因《建筑工程施工合同》纠纷,将本公司作为被申请人,请求仲裁。福州华电仲裁请求事项为: 1、 请求确认申请人与被申请人之间在2000年10月26日签订的《建筑工程施工合同》及相关的补充协议于2007年6月21日《解除合同通知书》到达时解除; 2、 裁决被申请人退场并移交建设主管部门要求提交的所有内业资料; 3、 裁决被申请人承担自2002年6月30日至2010年12月31日造成申请人的损失人民币131,682,180.07元; 4、 裁决被申请人承担相关费用10,787,453.00元;5、裁决由被申请人承担本案的仲裁费和律师费800,000.00元(详见2011年2月23日,公告2011-005号)。 |
(25)蒋成立等七人对中关村建设及周口市兴鹿建筑劳务有限公司的诉讼
周口市兴鹿建筑劳务有限公司将在光彩项目中对中关村建设的5,450,060.24元债权分别转让给蒋成立等七人,2011年1月,蒋成立等七人以中关村建设未向其支付此债权转让数额且周口兴鹿应付连带责任为由,向周口市鹿邑县人民法院提起诉讼,后中关村建设提出管辖异议申请,但周口市鹿邑县人民法院做出驳回管辖权异议申请的裁定,现中关村建设对此裁定提起上诉。 |
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600577 | 精达股份 | 332,180.66 | 1,130,000 | 11,853,700.00 | 94.76% | 163,474.20 |
2 | 股票 | 002181 | 粤传媒 | 69,324.00 | 41,340 | 536,593.20 | 4.29% | 826.80 |
3 | 股票 | 400006 | 京中兴 | 62,000.00 | 40,000 | 79,200.00 | 0.63% | 0.00 |
4 | 股票 | 400005 | 海国实 | 7,260.00 | 11,000 | 22,440.00 | 0.18% | 0.00 |
5 | 股票 | 400007 | 华凯实业 | 11,640.00 | 12,000 | 16,800.00 | 0.13% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 482,404.66 | - | 12,508,733.20 | 100% | 164,301.00 |
证券投资情况说明
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600577 | 精达股份 | 332,180.66 | 0.74% | 11,853,700.00 | 163,474.20 | 2,067,900.00 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
002181 | 粤传媒 | 69,324.00 | 0.02% | 536,593.20 | 826.80 | 92,704.95 | 可供出售金融资产 | 购买 |
合计 | 401,504.66 | - | 12,390,293.20 | 164,301.00 | 2,160,604.95 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
中关村证券股份有限公司 | 246,000,000.00 | 240,000,000 | 15.58% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人 |
合计 | 246,000,000.00 | 240,000,000 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
精达股份 | 1,634,742 | 0 | 504,742 | 1,130,000 | 0 | 4,847,920.25 |
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 2,910,183.85 | 6,802,208.46 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 727,545.96 | 1,700,552.12 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 2,936,105.01 | 0.00 |
小计 | -753,467.12 | 5,101,656.34 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | 332,301.20 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | 332,301.20 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -753,467.12 | 5,433,957.54 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认真审阅了公司《2010年度内部控制自我评价报告》,对董事会的《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 京都天华审字(2011)第1032号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东: |
引言段 | 我们审计了后附的北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称中关村科技公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中关村科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,中关村科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中关村科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 京都天华会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
审计报告日期 | 2011年04月21日 |
注册会计师姓名 |
王娟、赵玮 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 231,039,783.66 | 14,618,898.82 | 157,896,771.82 | 27,491,749.76 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 86,593,782.21 | | 64,752,826.18 | 350,000.00 |
应收账款 | 1,401,826,517.68 | 57,996,089.57 | 1,350,968,414.21 | 44,410,862.12 |
预付款项 | 70,220,657.37 | 872,784.64 | 67,683,906.38 | 2,443,609.86 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 917,622.10 | 4,282,551.00 | 917,622.10 | 4,282,551.00 |
其他应收款 | 281,305,658.08 | 570,441,060.51 | 229,717,063.16 | 601,230,652.40 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 1,362,192,282.79 | 621,109,740.70 | 1,356,013,108.82 | 686,635,894.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 22,290,623.63 | | | |
流动资产合计 | 3,456,386,927.52 | 1,269,321,125.24 | 3,227,949,712.67 | 1,366,845,320.03 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 12,508,733.20 | | 28,633,317.76 | 14,971,618.06 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 127,010,462.64 | 767,476,249.26 | 127,389,995.82 | 767,476,249.26 |
投资性房地产 | 100,876,795.52 | 49,831,177.63 | 65,516,451.23 | 65,516,451.23 |
固定资产 | 231,304,630.44 | 12,099,425.78 | 295,701,932.60 | 13,880,760.32 |
在建工程 | 1,966,707.24 | | 12,400.00 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 7,311,442.88 | | 7,699,373.60 | |
开发支出 | 2,101,979.25 | | | |
商誉 | 5,164,750.18 | | 5,164,750.18 | |
长期待摊费用 | 22,644,941.28 | 2,325,258.44 | 24,828,637.51 | 3,519,390.70 |
递延所得税资产 | 32,923,087.69 | | 19,695,188.51 | |
其他非流动资产 | 10,484,808.27 | | 6,139,614.64 | |
非流动资产合计 | 554,298,338.59 | 831,732,111.11 | 580,781,661.85 | 865,364,469.57 |
资产总计 | 4,010,685,266.11 | 2,101,053,236.35 | 3,808,731,374.52 | 2,232,209,789.60 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 373,200,000.00 | 90,000,000.00 | 481,200,000.00 | 135,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 52,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
应付账款 | 1,136,078,764.69 | 57,106,328.87 | 1,146,969,916.94 | 61,521,238.37 |
预收款项 | 459,942,293.52 | 81,271,059.34 | 194,560,716.31 | 121,164,884.05 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 59,241,772.16 | 836,582.32 | 54,556,326.16 | 1,167,828.83 |
应交税费 | 259,776,826.09 | 55,991,100.01 | 201,391,106.31 | 34,843,018.57 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 9,334,301.88 | 7,002,152.88 | 9,334,301.88 | 7,002,152.88 |
其他应付款 | 721,088,816.44 | 999,953,829.92 | 746,048,437.29 | 1,049,368,691.48 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 4,079,837.88 | 920,000.00 | 24,739,736.92 | 19,820,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 3,074,742,612.66 | 1,293,081,053.34 | 2,873,800,541.81 | 1,429,887,814.18 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | 2,332,277.27 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
专项应付款 | 11,250,000.00 | | 11,250,000.00 | |
预计负债 | 44,261,451.57 | 41,639,410.84 | 56,611,028.90 | 56,611,028.90 |
递延所得税负债 | 3,014,469.64 | | 3,265,625.35 | |
其他非流动负债 | 567,272.76 | | 514,256.67 | |
非流动负债合计 | 61,093,193.97 | 41,639,410.84 | 75,973,188.19 | 56,611,028.90 |
负债合计 | 3,135,835,806.63 | 1,334,720,464.18 | 2,949,773,730.00 | 1,486,498,843.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 | 674,846,940.00 |
资本公积 | 925,152,934.67 | 926,707,372.95 | 925,808,740.58 | 926,707,372.95 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 | 83,015,164.70 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -980,246,745.72 | -918,236,705.48 | -990,708,526.19 | -938,858,531.13 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 702,768,293.65 | 766,332,772.17 | 692,962,319.09 | 745,710,946.52 |
少数股东权益 | 172,081,165.83 | | 165,995,325.43 | |
所有者权益合计 | 874,849,459.48 | 766,332,772.17 | 858,957,644.52 | 745,710,946.52 |
负债和所有者权益总计 | 4,010,685,266.11 | 2,101,053,236.35 | 3,808,731,374.52 | 2,232,209,789.60 |
9.2.2 利润表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,599,059,518.40 | 163,174,064.73 | 2,329,444,676.07 | 242,429,728.83 |
其中:营业收入 | 2,599,059,518.40 | 163,174,064.73 | 2,329,444,676.07 | 242,429,728.83 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,582,529,662.55 | 163,561,614.87 | 2,286,464,796.66 | 221,477,582.22 |
其中:营业成本 | 2,072,157,355.56 | 74,572,790.57 | 1,792,893,576.56 | 126,681,542.61 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 73,772,012.90 | 13,798,333.86 | 71,788,737.59 | 16,828,435.15 |
销售费用 | 204,329,207.26 | 11,922,337.62 | 199,771,136.55 | 13,848,625.08 |
管理费用 | 158,485,080.72 | 30,430,311.92 | 133,975,777.63 | 29,710,862.17 |
财务费用 | 54,574,831.91 | 33,529,523.51 | 68,322,196.08 | 43,040,303.30 |
资产减值损失 | 19,211,174.20 | -691,682.61 | 19,713,372.25 | -8,632,186.09 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,041,895.88 | 28,800.00 | 10,502,985.19 | 9,996,753.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 990,058.05 | | -225,598.28 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,571,751.73 | -358,750.14 | 53,482,864.60 | 30,948,899.67 |
加:营业外收入 | 50,291,381.12 | 45,329,468.90 | 24,099,898.63 | 16,091,354.02 |
减:营业外支出 | 18,567,693.50 | 1,937,775.59 | 18,369,892.79 | 13,156,662.62 |
其中:非流动资产处置损失 | 586,042.43 | 48,653.27 | 299,797.72 | 52,961.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,295,439.35 | 43,032,943.17 | 59,212,870.44 | 33,883,591.07 |
减:所得税费用 | 37,650,157.27 | 22,411,117.52 | 3,164,048.49 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,645,282.08 | 20,621,825.65 | 56,048,821.95 | 33,883,591.07 |
归属于母公司所有者的净利润 | 10,461,780.47 | 20,621,825.65 | 51,803,037.26 | 33,883,591.07 |
少数股东损益 | 6,183,501.61 | | 4,245,784.69 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0768 | 0.0502 |
(二)稀释每股收益 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0768 | 0.0502 |
七、其他综合收益 | -753,467.12 | | 5,433,957.54 | |
八、综合收益总额 | 15,891,814.96 | 20,621,825.65 | 61,482,779.49 | 33,883,591.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,805,974.56 | 20,621,825.65 | 56,222,004.29 | 33,883,591.07 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,085,840.40 | | 5,260,775.20 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,834,156,046.75 | 80,291,688.57 | 2,189,946,798.83 | 102,567,142.66 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 2,503,438.12 | | 3,725,454.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,925,055.20 | 225,313,082.91 | 166,009,043.97 | 221,757,208.63 |
经营活动现金流入小计 | 2,939,584,540.07 | 305,604,771.48 | 2,359,681,297.28 | 324,324,351.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,066,243,901.10 | 1,654,932.95 | 1,520,344,075.84 | 6,171,102.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,097,972.27 | 10,109,712.99 | 124,587,639.75 | 7,930,981.44 |
支付的各项税费 | 110,404,120.84 | 12,755,632.71 | 151,715,729.42 | 19,325,890.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 434,254,340.26 | 245,343,152.19 | 376,804,754.54 | 169,291,819.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,756,000,334.47 | 269,863,430.84 | 2,173,452,199.55 | 202,719,793.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,584,205.60 | 35,741,340.64 | 186,229,097.73 | 121,604,558.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 148,343.67 | | | |
取得投资收益收到的现金 | 5,051,837.83 | 28,800.00 | 5,193,514.40 | 5,028,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,261,793.71 | 30,024,084.00 | 101,191,378.63 | 93,317,958.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 214,979.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,435,959.00 | 53,331.47 | 2,925,549.29 | 16,124.84 |
投资活动现金流入小计 | 39,897,934.21 | 30,106,215.47 | 109,525,421.72 | 98,362,883.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,121,608.15 | 138,378.00 | 30,842,653.41 | 1,259,483.79 |
投资支付的现金 | | | 6,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 72,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 25,121,608.15 | 138,378.00 | 37,342,653.41 | 73,259,483.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,776,326.06 | 29,967,837.47 | 72,182,768.31 | 25,103,399.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 360,280,263.08 | | 358,452,014.19 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 443,100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 360,280,263.08 | | 358,895,114.19 | |
偿还债务支付的现金 | 473,200,000.00 | 45,000,000.00 | 500,098,724.93 | 110,098,724.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,830,988.17 | 33,565,587.93 | 44,859,072.98 | 15,310,539.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,003,685.51 | 17,267.05 | 1,879,554.29 | 25,544.62 |
筹资活动现金流出小计 | 529,034,673.68 | 78,582,854.98 | 546,837,352.20 | 125,434,809.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,754,410.60 | -78,582,854.98 | -187,942,238.01 | -125,434,809.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.22 | | 3.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,606,112.84 | -12,873,676.87 | 70,469,631.13 | 21,273,148.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,009,803.25 | 24,935,625.38 | 77,540,172.12 | 3,662,476.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 177,615,916.09 | 12,061,948.51 | 148,009,803.25 | 24,935,625.38 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 674,846,940.00 | 925,808,740.58 | | | 83,015,164.70 | | -992,592,404.54 | | 167,879,203.78 | 858,957,644.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 1,883,878.35 | | -1,883,878.35 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 674,846,940.00 | 925,808,740.58 | | | 83,015,164.70 | | -990,708,526.19 | | 165,995,325.43 | 858,957,644.52 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -655,805.91 | | | | | 10,461,780.47 | | 6,085,840.40 | 15,891,814.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,461,780.47 | | 6,183,501.61 | 16,645,282.08 |
(二)其他综合收益 | | -655,805.91 | | | | | | | -97,661.21 | -753,467.12 |
上述(一)和(二)小计 | | -655,805.91 | | | | | 10,461,780.47 | | 6,085,840.40 | 15,891,814.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 674,846,940.00 | 925,152,934.67 | | | 83,015,164.70 | | -980,246,745.72 | | 172,081,165.83 | 874,849,459.48 |
合并所有者权益变动表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 674,846,940.00 | 909,395,889.33 | | | 83,015,164.70 | | -1,042,511,563.45 | | 173,882,404.89 | 798,628,835.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 674,846,940.00 | 909,395,889.33 | | | 83,015,164.70 | | -1,042,511,563.45 | | 173,882,404.89 | 798,628,835.47 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 16,412,851.25 | | | | | 49,919,158.91 | | -6,003,201.11 | 60,328,809.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,919,158.91 | | 6,129,663.04 | 56,048,821.95 |
(二)其他综合收益 | | 4,418,967.03 | | | | | | | 1,014,990.51 | 5,433,957.54 |
上述(一)和(二)小计 | | 4,418,967.03 | | | | | 49,919,158.91 | | 7,144,653.55 | 61,482,779.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 11,993,884.22 | | | | | | | -13,147,854.66 | -1,153,970.44 |
1.所有者投入资本 | | 12,699,055.69 | | | | | | | -13,147,854.66 | -448,798.97 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -705,171.47 | | | | | | | | -705,171.47 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 674,846,940.00 | 925,808,740.58 | | | 83,015,164.70 | | -992,592,404.54 | | 167,879,203.78 | 858,957,644.52 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 | | | 83,015,164.70 | | -938,858,531.13 | 745,710,946.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 | | | 83,015,164.70 | | -938,858,531.13 | 745,710,946.52 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,621,825.65 | 20,621,825.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,621,825.65 | 20,621,825.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,621,825.65 | 20,621,825.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 | | | 83,015,164.70 | | -918,236,705.48 | 766,332,772.17 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 674,846,940.00 | 914,614,014.44 | | | 83,015,164.70 | | -972,742,122.20 | 699,733,996.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 674,846,940.00 | 914,614,014.44 | | | 83,015,164.70 | | -972,742,122.20 | 699,733,996.94 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 12,093,358.51 | | | | | 33,883,591.07 | 45,976,949.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,883,591.07 | 33,883,591.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,883,591.07 | 33,883,591.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 12,093,358.51 | | | | | | 12,093,358.51 |
1.所有者投入资本 | | 12,093,358.51 | | | | | | 12,093,358.51 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 674,846,940.00 | 926,707,372.95 | | | 83,015,164.70 | | -938,858,531.13 | 745,710,946.52 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会[2010]15 号)的规定:“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外。”我们按准则解释第4号的要求进行了追溯调整调增归属于母公司股东权益1,883,878.35元;调减少数股东权益1,883,878.35元;调增年初未分配利润1,883,878.35元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事长:周宁
二〇一一年四月二十三日