(上接B33版)
9.2.1 资产负债表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 857,607,867.88 | 566,169,227.75 | 543,495,283.05 | 241,879,505.58 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 1,055,181.96 | | 1,046,643.22 | |
应收票据 | 55,003,000.00 | 28,210,000.00 | 19,101,600.00 | 19,051,600.00 |
应收账款 | 322,302,618.15 | 124,333,047.34 | 201,834,951.09 | 105,823,461.12 |
预付款项 | 264,148,967.24 | 138,569,687.29 | 238,727,046.09 | 108,824,641.18 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 13,147,538.89 | 383,659,199.31 | 20,535,862.18 | 232,984,080.69 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 517,476,158.79 | 51,961,071.33 | 565,472,549.42 | 31,507,811.63 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,030,741,332.91 | 1,292,902,233.02 | 1,590,213,935.05 | 740,071,100.20 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 161,753,819.88 | 663,154,099.33 | 132,960,045.14 | 621,114,792.37 |
投资性房地产 | 779,901,143.27 | 229,832,543.01 | 785,368,008.78 | 219,513,492.52 |
固定资产 | 778,922,398.59 | 134,724,133.92 | 751,442,538.36 | 89,433,465.59 |
在建工程 | 84,344,967.45 | 40,534,513.74 | 122,513,423.73 | 86,247,651.39 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 57,865,036.73 | | 60,532,437.76 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | 11,203,809.92 | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 708,654.81 | | 637,081.18 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,863,496,020.73 | 1,068,245,290.00 | 1,864,657,344.87 | 1,016,309,401.87 |
资产总计 | 3,894,237,353.64 | 2,361,147,523.02 | 3,454,871,279.92 | 1,756,380,502.07 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 1,766,430,000.00 | 1,110,300,000.00 | 1,121,550,000.00 | 716,550,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 208,169,933.93 | 80,939,869.00 | 209,706,611.70 | 92,950,000.00 |
应付账款 | 476,228,592.51 | 55,125,323.93 | 459,914,033.95 | 54,334,436.58 |
预收款项 | 31,116,690.01 | 13,715,069.69 | 56,570,921.05 | 8,654,919.92 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 13,768,663.82 | 5,548,185.31 | 12,797,907.28 | 4,719,341.42 |
应交税费 | 75,638,546.25 | -1,473,855.99 | 77,437,636.00 | 7,138,893.01 |
应付利息 | 1,909,042.56 | 753,405.30 | 2,886,363.29 | 1,648,300.00 |
应付股利 | 131,217.99 | 131,217.99 | 131,217.99 | 131,217.99 |
其他应付款 | 81,182,587.60 | 424,175,640.10 | 85,753,852.27 | 219,772,073.31 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 108,854,879.70 | 26,021,779.70 | 94,902,870.78 | 32,652,870.78 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 2,763,430,154.37 | 1,715,236,635.03 | 2,121,651,414.31 | 1,138,552,053.01 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 170,146,900.00 | | 329,980,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 38,959,727.16 | 30,719,727.16 | 56,088,837.34 | 56,088,837.34 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 209,106,627.16 | 30,719,727.16 | 386,068,837.34 | 56,088,837.34 |
负债合计 | 2,972,536,781.53 | 1,745,956,362.19 | 2,507,720,251.65 | 1,194,640,890.35 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 309,043,600.00 | 309,043,600.00 | 309,043,600.00 | 309,043,600.00 |
资本公积 | 105,491,214.40 | 123,856,260.54 | 104,265,387.69 | 123,856,260.54 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 138,185,128.10 | 138,185,128.10 | 132,839,973.19 | 132,839,973.19 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 200,663,597.79 | 44,106,172.19 | 172,828,023.70 | -4,000,222.01 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 753,383,540.29 | 615,191,160.83 | 718,976,984.58 | 561,739,611.72 |
少数股东权益 | 168,317,031.82 | | 228,174,043.69 | |
所有者权益合计 | 921,700,572.11 | 615,191,160.83 | 947,151,028.27 | 561,739,611.72 |
负债和所有者权益总计 | 3,894,237,353.64 | 2,361,147,523.02 | 3,454,871,279.92 | 1,756,380,502.07 |
9.2.2 利润表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,970,851,341.06 | 1,206,430,365.71 | 1,727,352,982.00 | 858,740,983.55 |
其中:营业收入 | 1,970,851,341.06 | 1,206,430,365.71 | 1,727,352,982.00 | 858,740,983.55 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,879,058,629.23 | 1,240,226,060.13 | 1,603,538,920.62 | 887,340,387.27 |
其中:营业成本 | 1,475,595,625.45 | 1,110,075,460.74 | 1,282,718,631.55 | 808,100,179.45 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 66,291,999.28 | 4,846,919.31 | 91,608,663.06 | 3,302,607.41 |
销售费用 | 66,920,538.55 | 4,246,419.83 | 34,044,717.39 | 2,765,608.90 |
管理费用 | 156,244,906.36 | 44,028,984.15 | 123,607,823.00 | 36,490,075.24 |
财务费用 | 94,246,376.95 | 64,289,250.13 | 64,721,549.50 | 35,289,763.40 |
资产减值损失 | 19,759,182.64 | 12,739,025.97 | 6,837,536.12 | 1,392,152.87 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8,538.74 | | 178,483.98 | -195,608.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -578,537.00 | 86,121,463.00 | 6,895,332.65 | 22,241,614.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -578,537.00 | -578,537.00 | -1,551,413.44 | -1,551,413.44 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,222,713.57 | 52,325,768.58 | 130,887,878.01 | -6,553,398.50 |
加:营业外收入 | 4,501,311.38 | 1,214,700.00 | 5,806,331.06 | 3,759,200.76 |
减:营业外支出 | 1,455,047.23 | 88,919.47 | 687,975.09 | 40,679.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 88,714.98 | | 30,679.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,268,977.72 | 53,451,549.11 | 136,006,233.98 | -2,834,877.41 |
减:所得税费用 | 31,970,091.73 | | 57,128,163.10 | 1,492,242.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,298,885.99 | 53,451,549.11 | 78,878,070.88 | -4,327,120.08 |
归属于母公司所有者的净利润 | 33,180,729.00 | 53,451,549.11 | 26,197,389.18 | -4,327,120.08 |
少数股东损益 | 29,118,156.99 | 0.00 | 52,680,681.70 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | | 0.08 | |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | | 0.08 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 62,298,885.99 | 53,451,549.11 | 78,878,070.88 | -4,327,120.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,180,729.00 | 53,451,549.11 | 26,197,389.18 | -4,327,120.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 29,118,156.99 | | 52,680,681.70 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,225,826.71元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,168,784,786.93 | 1,589,833,153.95 | 1,589,253,457.82 | 978,914,558.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,536,472.24 | 6,711,559.00 | 12,370,940.20 | 7,879,409.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,181,321,259.17 | 1,596,544,712.95 | 1,601,624,398.02 | 986,793,968.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,704,543.50 | 1,390,453,992.09 | 946,092,066.77 | 886,712,623.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,640,176.65 | 29,077,382.36 | 71,842,832.97 | 22,333,956.92 |
支付的各项税费 | 159,599,615.24 | 29,532,557.01 | 113,888,034.88 | 19,977,316.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,168,369.76 | 177,924,818.33 | 123,133,903.32 | 105,446,789.96 |
经营活动现金流出小计 | 2,064,112,705.15 | 1,626,988,749.79 | 1,254,956,837.94 | 1,034,470,686.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,208,554.02 | -30,444,036.84 | 346,667,560.08 | -47,676,717.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 3,611,346.25 | 2,395,864.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,101,688.26 | 87,801,688.26 | 8,953,473.39 | 23,953,473.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,463,000.00 | | 10,939,234.22 | 122,263,991.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 9,603,987.50 | 9,676,474.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 2,564,688.26 | 87,801,688.26 | 33,108,041.36 | 158,289,803.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,751,865.22 | 37,724,420.88 | 133,012,367.86 | 60,354,035.98 |
投资支付的现金 | 34,923,342.14 | 54,923,342.14 | 1,300,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 140,675,207.36 | 92,647,763.02 | 134,312,367.86 | 60,354,035.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,110,519.10 | -4,846,074.76 | -101,204,326.50 | 97,935,767.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 2,535,430,000.00 | 1,859,300,000.00 | 2,619,980,000.00 | 1,639,980,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 90,950,100.00 | 92,488,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,535,430,000.00 | 1,859,300,000.00 | 2,710,930,100.00 | 1,732,468,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,029,800,000.00 | 1,465,550,000.00 | 2,660,200,000.00 | 1,690,430,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,322,606.33 | 68,769,964.97 | 79,034,465.63 | 45,482,247.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83,300,000.00 | | 870,486.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,979,201.26 | 254,172,201.26 | 51,585,964.86 | 42,423,564.86 |
筹资活动现金流出小计 | 2,569,101,807.59 | 1,788,492,166.23 | 2,790,820,430.49 | 1,778,335,812.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,671,807.59 | 70,807,833.77 | -79,890,330.49 | -45,867,312.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,573,772.67 | 35,517,722.17 | 165,572,903.09 | 4,391,737.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,928,883.05 | 53,351,505.58 | 121,355,979.96 | 48,959,768.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 232,355,110.38 | 88,869,227.75 | 286,928,883.05 | 53,351,505.58 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
结合公司实际使用情况以及对该专用设备的技术、自然使用寿命的评估,为更准确地反映公司固定资产中专用设备的折旧情况,决定对公司固定资产中专用设备折旧年限进行变更,原折旧年限10年变更为15年。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
江南模塑科技股份有限公司
董事长:曹克波
2011年4月23日
合并所有者权益变动表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 309,043,600.00 104,265,387.69 132,839,973.19 172,828,023.70 228,174,043.69 947,151,028.27 309,043,600.00 104,265,387.69 132,839,973.19 155,901,942.52 189,673,308.95 891,724,212.35
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 309,043,600.00 104,265,387.69 132,839,973.19 172,828,023.70 228,174,043.69 947,151,028.27 309,043,600.00 104,265,387.69 132,839,973.19 155,901,942.52 189,673,308.95 891,724,212.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,225,826.71 5,345,154.91 27,835,574.09 -59,857,011.87 -25,450,456.16 16,926,081.18 38,500,734.74 55,426,815.92
(一)净利润 33,180,729.00 29,118,156.99 62,298,885.99 26,197,389.18 52,680,681.70 78,878,070.88
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 33,180,729.00 29,118,156.99 62,298,885.99 26,197,389.18 52,680,681.70 78,878,070.88
(三)所有者投入和减少资本 1,225,826.71 -5,675,168.86 -4,449,342.15 -13,309,460.35 -13,309,460.35
1.所有者投入资本 -5,675,168.86 -5,675,168.86
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 1,225,826.71 1,225,826.71 -13,309,460.35 -13,309,460.35
(四)利润分配 5,345,154.91 -5,345,154.91 -83,300,000.00 -83,300,000.00 -9,271,308.00 -870,486.61 -10,141,794.61
1.提取盈余公积 5,345,154.91 -5,345,154.91
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -83,300,000.00 -83,300,000.00 -9,271,308.00 -870,486.61 -10,141,794.61
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 309,043,600.00 105,491,214.40 138,185,128.10 200,663,597.79 168,317,031.82 921,700,572.11 309,043,600.00 104,265,387.69 132,839,973.19 172,828,023.70 228,174,043.69 947,151,028.27
母公司所有者权益变动表
编制单位:江南模塑科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 309,043,600.00 123,856,260.54 132,839,973.19 -4,000,222.01 561,739,611.72 309,043,600.00 123,856,260.54 132,839,973.19 9,598,206.07 575,338,039.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 309,043,600.00 123,856,260.54 132,839,973.19 -4,000,222.01 561,739,611.72 309,043,600.00 123,856,260.54 132,839,973.19 9,598,206.07 575,338,039.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,345,154.91 48,106,394.20 53,451,549.11 -13,598,428.08 -13,598,428.08
(一)净利润 53,451,549.11 53,451,549.11 -4,327,120.08 -4,327,120.08
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 53,451,549.11 53,451,549.11 -4,327,120.08 -4,327,120.08
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 5,345,154.91 -5,345,154.91 -9,271,308.00 -9,271,308.00
1.提取盈余公积 5,345,154.91 -5,345,154.91
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,271,308.00 -9,271,308.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 309,043,600.00 123,856,260.54 138,185,128.10 44,106,172.19 615,191,160.83 309,043,600.00 123,856,260.54 132,839,973.19 -4,000,222.01 561,739,611.72