(上接B17版)
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ３３９，９８５，２４８．８２ | ３０２，８５８，６４１．６８ |
| 减：营业成本 | １７８，６１６，４００．４４ | １６４，３０７，１６５．４８ |
| 营业税金及附加 | １０，３０５，２８０．０１ | ７，５９８，３８５．５３ |
| 销售费用 | ６９，２０５，１３０．０８ | ５７，７００，１２９．７３ |
| 管理费用 | ２３，６３７，９８３．３１ | １９，３５８，１０２．９３ |
| 财务费用 | －６，７５２，５０２．５９ | －７，６０１，５０９．５４ |
| 资产减值损失 | １，０３３，２４９．３０ | １５，８０７，４４６．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６３，９３９，７０８．２７ | ４５，６８８，９２１．４４ |
| 加：营业外收入 | １，０６９，５９８．０５ | ４４０，３１３．８２ |
| 减：营业外支出 | ４，２０４，１２９．３１ | １９６，０５４．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６０，８０５，１７７．０１ | ４５，９３３，１８０．４０ |
| 减：所得税费用 | １０，９８４，６８９．１０ | ３，９６８，９７３．３１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，８２０，４８７．９１ | ４１，９６４，２０７．０９ |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | ４９，８２０，４８７．９１ | ４１，９６４，２０７．０９ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４５８，３０５，３２０．１６ | ３８８，５５４，８５８．３９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，９５５，１７９．２２ | １６，７９９，０１０．４３ |
| 经营活动现金流入小计 | ４６９，２６０，４９９．３８ | ４０５，３５３，８６８．８２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２０８，３９６，９７８．８０ | １６０，９５３，９３１．２６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，９８４，０９４．４５ | ２９，１７０，１６０．７６ |
| 支付的各项税费 | ５４，６６８，２１１．４１ | ４１，８８６，６１４．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５１，６４５，６５３．１１ | ３２，８７６，８５８．４４ |
| 经营活动现金流出小计 | ３４３，６９４，９３７．７７ | ２６４，８８７，５６４．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２５，５６５，５６１．６１ | １４０，４６６，３０４．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ３０，０００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | １，９５８，３９０．３４ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５００，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １９１，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ３２，４５８，３９０．３４ | １９１，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６０，５３６，１２９．５３ | ５４，２０７，６８６．８１ |
| 投资支付的现金 | ３２，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９２，５３６，１２９．５３ | ５４，２０７，６８６．８１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６０，０７７，７３９．１９ | １３６，７９２，３１３．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | １００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７２３，８７５．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １５２，７２３，８７５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５２，７２３，８７５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ６５，４８７，８２２．４２ | ２２４，５３４，７４２．２３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３８６，８４７，６１２．７５ | １６２，３１２，８７０．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５２，３３５，４３５．１７ | ３８６，８４７，６１２．７５ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３９７，８８８，６５５．３４ | ３４６，４３８，０１８．２９ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，６８３，１３０．０８ | １０２，５４５，０３７．１３ |
| 经营活动现金流入小计 | ４０７，５７１，７８５．４２ | ４４８，９８３，０５５．４２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８６，８３９，２９４．４０ | １２２，５１７，３０８．７７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２７，５６８，９２３．２５ | ２６，３１７，２１９．６４ |
| 支付的各项税费 | ５２，５１９，８３０．３３ | ４１，１１０，６０５．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４５，３９３，０９１．２２ | ２８，３５２，８２１．６１ |
| 经营活动现金流出小计 | ３１２，３２１，１３９．２０ | ２１８，２９７，９５５．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９５，２５０，６４６．２２ | ２３０，６８５，０９９．９４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １９０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | １９０，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２８，７７８，２８６．１３ | ２１，７６０，５８４．６８ |
| 投资支付的现金 | ５，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３３，７７８，２８６．１３ | １２１，７６０，５８４．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３３，７７８，２８６．１３ | ６８，２３９，４１５．３２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | １００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４７５，８７５．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １５０，４７５，８７５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５０，４７５，８７５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ６１，４７２，３６０．０９ | ２４８，４４８，６４０．２６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３８２，７６５，０８１．４９ | １３４，３１６，４４１．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４４４，２３７，４４１．５８ | ３８２，７６５，０８１．４９ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５２，０８６，１２２．９０ | | | １，００３，２２９，０４５．０５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５２，０８６，１２２．９０ | | | １，００３，２２９，０４５．０５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | ３２，１７３，９１０．１５ | | | ４２，１３８，００７．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，１３８，００７．７３ | | | ４２，１３８，００７．７３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，１３８，００７．７３ | | | ４２，１３８，００７．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | －９，９６４，０９７．５８ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | －９，９６４，０９７．５８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １８４，２６０，０３３．０５ | | | １，０４５，３６７，０５２．７８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １７８，４００，０００．００ | ６０８，６５４，９２４．３６ | | | ５５，６９５，１５６．３７ | | １２４，２４８，３５３．３７ | | | ９６６，９９８，４３４．１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １７８，４００，０００．００ | ６０８，６５４，９２４．３６ | | | ５５，６９５，１５６．３７ | | １２４，２４８，３５３．３７ | | | ９６６，９９８，４３４．１０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | ８，３９２，８４１．４２ | | ２７，８３７，７６９．５３ | | | ３６，２３０，６１０．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６，２３０，６１０．９５ | | | ３６，２３０，６１０．９５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６，２３０，６１０．９５ | | | ３６，２３０，６１０．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ８，３９２，８４１．４２ | | －８，３９２，８４１．４２ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，３９２，８４１．４２ | | －８，３９２，８４１．４２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５２，０８６，１２２．９０ | | | １，００３，２２９，０４５．０５ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５８，９１４，６１４．５１ | １，０１０，０５７，５３６．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５８，９１４，６１４．５１ | １，０１０，０５７，５３６．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | ３９，８５６，３９０．３３ | ４９，８２０，４８７．９１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４９，８２０，４８７．９１ | ４９，８２０，４８７．９１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４９，８２０，４８７．９１ | ４９，８２０，４８７．９１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | －９，９６４，０９７．５８ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，９６４，０９７．５８ | | －９，９６４，０９７．５８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ７４，０５２，０９５．３７ | | １９８，７７１，００４．８４ | １，０５９，８７８，０２４．５７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １７８，４００，０００．００ | ６０８，６５４，９２４．３６ | | | ５５，６９５，１５６．３７ | | １２５，３４３，２４８．８４ | ９６８，０９３，３２９．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １７８，４００，０００．００ | ６０８，６５４，９２４．３６ | | | ５５，６９５，１５６．３７ | | １２５，３４３，２４８．８４ | ９６８，０９３，３２９．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | ８，３９２，８４１．４２ | | ３３，５７１，３６５．６７ | ４１，９６４，２０７．０９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，９６４，２０７．０９ | ４１，９６４，２０７．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４１，９６４，２０７．０９ | ４１，９６４，２０７．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ８，３９２，８４１．４２ | | －８，３９２，８４１．４２ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，３９２，８４１．４２ | | －８，３９２，８４１．４２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １４２，７２０，０００．００ | －１４２，７２０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２１，１２０，０００．００ | ４６５，９３４，９２４．３６ | | | ６４，０８７，９９７．７９ | | １５８，９１４，６１４．５１ | １，０１０，０５７，５３６．６６ |
法定代表人：赵国柱 主管会计工作负责人：司晓红 会计机构负责人：金宝山
9．3 主要会计政策、会计估计的变更
9．3．１ 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| （１）变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策 | 根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，本公司对会计政策进行变更 | | 该项会计政策变更对本公司财务报表无影响 |
| （２）变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法 | 根据２０１０年７月１４日财政部财会（２０１０）１５号文《企业会计准则解释第４号》之规定，本公司对会计政策进行变更 | | 该项会计政策变更对本公司财务报表无影响 |
9．3．２ 会计估计变更
无
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．１ 合并范围发生变更的说明
本年新增合并单位２家：张掖莫高葡萄酒销售有限公司和甘肃莫高庄园酒业有限公司，张掖莫高葡萄酒销售有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的公司，甘肃莫高庄园酒业有限公司系由本公司新设立的子公司。
< 上一期 下一期 >