(上接B20版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 962,970,585.07 | 373,995,540.02 | 707,140,606.33 | 345,876,217.37 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 28,533,230.43 | | 14,909,402.02 | |
应收账款 | 135,954,798.59 | 81,099,763.15 | 71,594,023.81 | 24,927,858.13 |
预付款项 | 481,233,264.03 | 203,209,968.25 | 266,841,609.00 | 167,245,961.55 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 56,807,888.47 | 18,064,394.15 | 42,294,287.21 | 14,169,080.22 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 125,727,767.22 | 12,147,180.41 | 129,635,421.57 | 36,634,408.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,791,227,533.81 | 688,516,845.98 | 1,232,415,349.94 | 588,853,525.33 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 5,555,648.70 | | 7,099,639.59 | |
持有至到期投资 | 3,741,200.00 | 13,741,200.00 | 3,462,280.00 | 3,462,280.00 |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 11,149,359.67 | 148,647,193.10 | 12,255,158.49 | 144,161,991.92 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 103,656,488.47 | 47,413,046.61 | 101,713,348.81 | 51,468,723.62 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 21,717,060.30 | 9,672,037.68 | 23,627,925.77 | 10,200,267.70 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 1,216,964.94 | 235,003.60 | 2,124,392.81 | 838,161.10 |
递延所得税资产 | 3,918,778.61 | 1,178,699.25 | 2,541,483.79 | 771,465.84 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 150,955,500.69 | 220,887,180.24 | 152,824,229.26 | 210,902,890.18 |
资产总计 | 1,942,183,034.50 | 909,404,026.22 | 1,385,239,579.20 | 799,756,415.51 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 10,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 301,272,010.43 | 130,015,336.40 | 251,770,083.46 | 148,428,070.00 |
预收款项 | 975,745,923.34 | 339,054,647.07 | 516,092,176.64 | 231,424,182.96 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 47,975,777.37 | 20,958,126.14 | 53,525,146.88 | 23,544,893.34 |
应交税费 | 50,633,720.80 | 11,188,880.13 | 27,283,960.77 | 5,128,359.97 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 15,306.40 | | 15,306.43 | 0.03 |
其他应付款 | 27,201,991.29 | 31,901,838.48 | 32,669,913.16 | 26,456,394.81 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,412,844,729.63 | 533,118,828.22 | 883,356,587.34 | 434,981,901.11 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 1,101,012.18 | | 1,487,009.90 | |
其他非流动负债 | 350,626.88 | 350,626.88 | 460,155.62 | 460,155.62 |
非流动负债合计 | 1,451,639.06 | 350,626.88 | 1,947,165.52 | 460,155.62 |
负债合计 | 1,414,296,368.69 | 533,469,455.10 | 885,303,752.86 | 435,442,056.73 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 |
资本公积 | 203,164,226.00 | 199,516,064.16 | 203,900,047.55 | 199,433,604.16 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 27,451,728.25 | 27,451,728.25 | 22,913,835.42 | 22,913,835.42 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 141,820,101.12 | 35,153,088.76 | 115,710,310.19 | 28,512,053.27 |
外币报表折算差额 | -186,310.05 | -186,310.05 | -545,134.07 | -545,134.07 |
归属于母公司所有者权益合计 | 486,249,745.32 | 375,934,571.12 | 455,979,059.09 | 364,314,358.78 |
少数股东权益 | 41,636,920.49 | | 43,956,767.25 | |
所有者权益合计 | 527,886,665.81 | 375,934,571.12 | 499,935,826.34 | 364,314,358.78 |
负债和所有者权益总计 | 1,942,183,034.50 | 909,404,026.22 | 1,385,239,579.20 | 799,756,415.51 |
9.2.2 利润表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,738,802,848.82 | 937,774,798.95 | 2,097,172,167.09 | 747,815,223.39 |
其中:营业收入 | 2,738,802,848.82 | 937,774,798.95 | 2,097,172,167.09 | 747,815,223.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 2,648,447,303.06 | 912,683,976.40 | 2,026,050,573.30 | 728,954,438.87 |
其中:营业成本 | 2,411,938,639.73 | 866,940,691.89 | 1,827,012,679.72 | 690,572,879.78 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 70,991,644.52 | 11,841,749.43 | 63,367,556.23 | 14,355,362.43 |
销售费用 | 6,324,972.97 | 2,773,592.35 | 5,292,181.26 | 2,470,782.29 |
管理费用 | 159,351,290.20 | 31,752,921.40 | 135,368,609.15 | 25,384,438.54 |
财务费用 | -6,335,844.60 | -3,339,868.03 | -5,094,189.13 | -3,586,498.89 |
资产减值损失 | 6,176,600.24 | 2,714,889.36 | 103,736.07 | -242,525.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 656,985.65 | 24,155,242.06 | 590,139.84 | 26,238,873.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -423,798.82 | -423,798.82 | 114,982.12 | 114,982.12 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,012,531.41 | 49,246,064.61 | 71,711,733.63 | 45,099,658.34 |
加:营业外收入 | 1,429,125.31 | 209,157.83 | 1,678,216.54 | 143,975.60 |
减:营业外支出 | 713,904.17 | 2,762.40 | 749,240.54 | 9,175.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 228,937.89 | 362.40 | 176,171.14 | 4,220.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,727,752.55 | 49,452,460.04 | 72,640,709.63 | 45,234,458.94 |
减:所得税费用 | 17,326,110.05 | 4,073,531.72 | 938,044.86 | -453,570.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,401,642.50 | 45,378,928.32 | 71,702,664.77 | 45,688,029.54 |
归属于母公司所有者的净利润 | 64,847,683.76 | 45,378,928.32 | 61,769,407.32 | 45,688,029.54 |
少数股东损益 | 9,553,958.74 | | 9,933,257.45 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.569 | | 0.542 | |
(二)稀释每股收益 | 0.569 | | 0.542 | |
七、其他综合收益 | -716,709.15 | 441,284.02 | -8,322,500.51 | -9,544,293.87 |
八、综合收益总额 | 73,684,933.35 | 45,820,212.34 | 63,380,164.26 | 36,143,735.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,361,998.88 | 45,820,212.34 | 53,203,250.92 | 36,143,735.67 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,322,934.47 | | 10,176,913.34 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,099,658,683.84 | 993,836,404.55 | 2,199,966,010.85 | 807,771,783.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 4,526,578.37 | 2,889,620.45 | 41,793,629.72 | 40,049,527.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,364,786.18 | 8,714,270.17 | 57,812,771.09 | 4,231,164.12 |
经营活动现金流入小计 | 3,169,550,048.39 | 1,005,440,295.17 | 2,299,572,411.66 | 852,052,475.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,021,701,014.58 | 751,125,593.01 | 1,264,194,415.07 | 516,478,272.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 548,263,994.26 | 130,188,044.75 | 517,274,846.02 | 121,839,440.58 |
支付的各项税费 | 124,448,023.61 | 45,485,092.51 | 88,367,982.06 | 28,164,809.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,441,108.10 | 16,228,578.96 | 125,432,203.46 | 10,696,787.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,864,854,140.55 | 943,027,309.23 | 1,995,269,446.61 | 677,179,310.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,695,907.84 | 62,412,985.94 | 304,302,965.05 | 174,873,164.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 682,000.00 | 682,000.00 | 455,085.39 | 19,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,109,117.80 | 24,623,929.86 | 526,716.64 | 26,123,891.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 592,349.27 | | 243,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 2,383,467.07 | 25,305,929.86 | 1,225,402.03 | 45,123,891.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,417,730.57 | 3,956,240.27 | 21,739,421.45 | 4,876,315.32 |
投资支付的现金 | 5,591,000.00 | 16,591,000.00 | | 1,605,752.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 31,008,730.57 | 20,547,240.27 | 21,739,421.45 | 6,482,067.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,625,263.50 | 4,758,689.59 | -20,514,019.42 | 38,641,824.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 1,010,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,010,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | | 65,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | | 66,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | | 63,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,207,980.64 | 34,200,000.00 | 36,304,036.72 | 29,639,999.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,943,093.88 | | 6,157,644.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 42,207,980.64 | 34,200,000.00 | 99,304,036.72 | 29,639,999.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,207,980.64 | -34,200,000.00 | -33,294,036.72 | -29,639,999.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603,009.38 | -603,009.38 | -1,369,244.14 | -1,369,244.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,259,654.32 | 32,368,666.15 | 249,125,664.77 | 182,505,745.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 658,936,542.17 | 334,171,052.87 | 409,810,877.40 | 151,665,307.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 902,196,196.49 | 366,539,719.02 | 658,936,542.17 | 334,171,052.87 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 203,900,047.55 | | | 22,913,835.42 | | 115,710,310.19 | -545,134.07 | 43,956,767.25 | 499,935,826.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 203,900,047.55 | | | 22,913,835.42 | | 115,710,310.19 | -545,134.07 | 43,956,767.25 | 499,935,826.34 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -735,821.55 | | | 4,537,892.83 | | 26,109,790.93 | 358,824.02 | -2,319,846.76 | 27,950,839.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 64,847,683.76 | | 9,553,958.74 | 74,401,642.50 |
(二)其他综合收益 | | -844,508.91 | | | | | | 358,824.02 | -231,024.26 | -716,709.15 |
上述(一)和(二)小计 | | -844,508.91 | | | | | 64,847,683.76 | 358,824.02 | 9,322,934.48 | 73,684,933.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 108,687.36 | | | | | | | -5,699,687.36 | -5,591,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 108,687.36 | | | | | | | -5,699,687.36 | -5,591,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | 4,537,892.83 | | -38,737,892.83 | | -5,943,093.88 | -40,143,093.88 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,537,892.83 | | -4,537,892.83 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,200,000.00 | | -5,943,093.88 | -40,143,093.88 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 203,164,226.00 | | | 27,451,728.25 | | 141,820,101.12 | -186,310.05 | 41,636,920.49 | 527,886,665.81 |
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年度 单位:元 |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 211,747,847.79 | | | 18,345,032.47 | | 88,149,705.82 | | 39,188,268.98 | 471,430,855.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 211,747,847.79 | | | 18,345,032.47 | | 88,149,705.82 | | 39,188,268.98 | 471,430,855.06 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -7,847,800.24 | | | 4,568,802.95 | | 27,560,604.37 | -545,134.07 | 4,768,498.27 | 28,504,971.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 61,769,407.32 | | 9,933,257.45 | 71,702,664.77 |
(二)其他综合收益 | | -8,021,022.33 | | | | | | -545,134.07 | 243,655.89 | -8,322,500.51 |
上述(一)和(二)小计 | | -8,021,022.33 | | | | | 61,769,407.32 | -545,134.07 | 10,176,913.34 | 63,380,164.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 173,222.09 | | | | | | | 749,229.02 | 922,451.11 |
1.所有者投入资本 | | 173,222.09 | | | | | | | 749,229.02 | 922,451.11 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,568,802.95 | | -34,208,802.95 | | -6,157,644.09 | -35,797,644.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,568,802.95 | | -4,568,802.95 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -29,640,000.00 | | -6,157,644.09 | -35,797,644.09 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 203,900,047.55 | | | 22,913,835.42 | | 115,710,310.19 | -545,134.07 | 43,956,767.25 | 499,935,826.34 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司股东权益 | | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | | | 22,913,835.42 | | 28,512,053.27 | -545,134.07 | 364,314,358.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | | | 22,913,835.42 | | 28,512,053.27 | -545,134.07 | 364,314,358.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 82,460.00 | | | 4,537,892.83 | | 6,641,035.49 | 358,824.02 | 11,620,212.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,378,928.32 | | 45,378,928.32 |
(二)其他综合收益 | | 82,460.00 | | | | | | 358,824.02 | 441,284.02 |
上述(一)和(二)小计 | | 82,460.00 | | | | | 45,378,928.32 | 358,824.02 | 45,820,212.34 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,537,892.83 | | -38,737,892.83 | | -34,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,537,892.83 | | -4,537,892.83 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -34,200,000.00 | | -34,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 199,516,064.16 | | | 27,451,728.25 | | 35,153,088.76 | -186,310.05 | 375,934,571.12 |
编制单位:中国海诚工程科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司股东权益 | | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 114,000,000.00 | 208,432,763.96 | | | 18,345,032.47 | | 17,032,826.68 | | 357,810,623.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 114,000,000.00 | 208,432,763.96 | | | 18,345,032.47 | | 17,032,826.68 | | 357,810,623.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,999,159.80 | | | 4,568,802.95 | | 11,479,226.59 | -545,134.07 | 6,503,735.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 45,688,029.54 | | 45,688,029.54 |
(二)其他综合收益 | | -8,999,159.80 | | | | | | -545,134.07 | -9,544,293.87 |
上述(一)和(二)小计 | | -8,999,159.80 | | | | | 45,688,029.54 | -545,134.07 | 36,143,735.67 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,568,802.95 | | -34,208,802.95 | | -29,640,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,568,802.95 | | -4,568,802.95 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -29,640,000.00 | | -29,640,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 114,000,000.00 | 199,433,604.16 | | | 22,913,835.42 | | 28,512,053.27 | -545,134.07 | 364,314,358.78 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2010年8月,公司设立了轻工设计行业生产力促进中心,其创办资金为100万元,并取得国家事业单位登记管理局核发的第210000005231号事业单位法人证书。本年公司已将该单位纳入报表合并范围。 |
董事长:陈鄂生
中国海诚工程科技股份有限公司
2011年4月23日