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母公司资产负债表（续表）
２０１０年１２月３１日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ６３１，０００，０００．００ | ５０３，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ８３，０５３，７７７．００ | ３４，１４０，０００．００ |
| 应付账款 | | ４９，３８４，１９３．８２ | ５６，７６２，０７０．３５ |
| 预收款项 | | ６，０８４，２３５．４７ | ９，０４５，４１４．４６ |
| 应付职工薪酬 | | ７，３３８，０９５．７７ | ７，６０３，７５５．７７ |
| 应交税费 | | １５，７５３，１４６．９５ | ２３，２４６，５２３．８１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １２３，８７４，３５５．４６ | ７７，１１４，２３３．４７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １６４，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，０８０，４８７，８０４．４７ | ７１０，９１１，９９７．８６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １１１，０００，０００．００ | ２７５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ８，３２５，３３８．６９ | １６，１１５，５８８．６９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １１９，３２５，３３８．６９ | ２９１，１１５，５８８．６９ |
| 负债合计 | | １，１９９，８１３，１４３．１６ | １，００２，０２７，５８６．５５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５２７，６４０，０００．００ | ５２７，６４０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４３８，４８６，４６９．１５ | ４８２，６３１，２１９．１５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １５３，６９０，５４８．１３ | １５０，０８８，０１１．７９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １９２，８６１，８７７．４９ | １７８，４５１，７３２．１０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，３１２，６７８，８９４．７７ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，５１２，４９２，０３７．９３ | ２，３４０，８３８，５４９．５９ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
合并利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | （七）．３２ | １，６２７，０９７，９３９．１６ | ９８１，９４８，６９８．５０ |
| 其中：营业收入 | | １，６２７，０９７，９３９．１６ | ９８１，９４８，６９８．５０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | （七）．３２ | １，５５８，１９３，８７４．９４ | ９４３，９７６，９５５．９４ |
| 其中：营业成本 | | １，２９４，０６１，７０３．２７ | ７５７，１４０，９３２．９５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （七）．３３ | ６５，５８３，６２３．９８ | ２７，７０５，６９６．１２ |
| 销售费用 | （七）．３４ | １１０，１２１，０６６．５８ | ８７，３１４，５３４．７４ |
| 管理费用 | （七）．３５ | ５７，２１０，５７７．４７ | ５１，８０７，５４０．９０ |
| 财务费用 | （七）．３６ | ２７，８０５，４８０．３４ | １０，３９６，０３５．９１ |
| 资产减值损失 | （七）．３８ | ３，４１１，４２３．３０ | ９，６１２，２１５．３２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）．３７ | ２，７０６，４０５．１７ | １３２，４６４，９３０．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７１，６１０，４６９．３９ | １７０，４３６，６７２．９０ |
| 加：营业外收入 | （七）．３９ | ６１８，１４２．９８ | ５，３２４，０３３．４３ |
| 减：营业外支出 | （七）．４０ | １０１，６７１．１１ | ７，０８０，１３８．４７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７２，１２６，９４１．２６ | １６８，６８０，５６７．８６ |
| 减：所得税费用 | （七）．４１ | ２５，４６７，９４３．０１ | ２７，５０４，４６３．１２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４６，６５８，９９８．２５ | １４１，１７６，１０４．７４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４５，０２９，９７２．３８ | １４２，８６５，３４８．５０ |
| 少数股东损益 | | １，６２９，０２５．８７ | －１，６８９，２４３．７６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （七）．４２ | ０．０９ | ０．２７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０９ | ０．２７ |
| 七、其他综合收益 | （七）．４３ | －４４，１４４，７５０．００ | ９，９９４，７３５．７３ |
| 八、综合收益总额 | | ２，５１４，２４８．２５ | １５１，１７０，８４０．４７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８８５，２２２．３８ | １５２，８６０，０８４．２３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，６２９，０２５．８７ | －１，６８９，２４３．７６ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
母公司利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （十三）．４ | ７３４，２５３，７１０．３３ | ７５９，８４２，０９１．１１ |
| 减：营业成本 | （十三）．４ | ６３１，５４１，３０３．１４ | ６２６，９０３，５６１．４０ |
| 营业税金及附加 | | １，９３１，４８８．７９ | ２，２９２，１１８．５６ |
| 销售费用 | | ３７，４８３，２２５．２２ | ４３，０９４，９３６．４５ |
| 管理费用 | | ２０，７９３，６４０．７５ | ２１，４４７，３０１．１２ |
| 财务费用 | | ２１，０１６，７８３．８２ | ９，７５４，０７４．４７ |
| 资产减值损失 | | ２，６８５，５８２．０２ | １，８５４，０２６．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （十三）．５ | ２，６１６，９１４．４０ | １３２，７５５，３５０．３４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２１，４１８，６００．９９ | １８７，２５１，４２３．３２ |
| 加：营业外收入 | | １５０，０３１．６８ | ３，４８４，３１８．７０ |
| 减：营业外支出 | | ８３，２８３．２３ | ５，２６６，２１２．２５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２１，４８５，３４９．４４ | １８５，４６９，５２９．７７ |
| 减：所得税费用 | | ３，４７２，６６７．７１ | ２８，８５３，７７２．８１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８，０１２，６８１．７３ | １５６，６１５，７５６．９６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０３ | ０．３０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０３ | ０．３０ |
| 六、其他综合收益 | | －４４，１４４，７５０．００ | ９，９９４，７３５．７３ |
| 七、综合收益总额 | | －２６，１３２，０６８．２７ | １６６，６１０，４９２．６９ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，５９３，５２７，９８２．８９ | １，１４４，７８１，６３４．３６ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （七）．４４ | ２９，６４５，７５２．８１ | ８４，３００，２００．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，６２３，１７３，７３５．７０ | １，２２９，０８１，８３４．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，３０９，７３９，９３９．８３ | ８５８，５３６，３５１．３８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５７，７３０，９５１．８４ | ４９，９８９，７１２．５９ |
| 支付的各项税费 | | ８２，３１２，３３５．７８ | １３９，８９７，０３８．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （七）．４４ | １７１，９６５，８３５．６６ | １４９，３０２，２９３．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，６２１，７４９，０６３．１１ | １，１９７，７２５，３９６．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，４２４，６７２．５９ | ３１，３５６，４３８．７７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５１６，０２０．１７ | １４６，５８８，６０８．２９ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，６００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，１１６，０２０．１７ | １４６，５８９，２０８．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５８，７８３，８４３．８８ | ９６，３７８，７９９．０１ |
| 投资支付的现金 | | ４７７，４１５．００ | １０，４８１，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３３，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ９２，２６１，２５８．８８ | １０６，８５９，７９９．０１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８９，１４５，２３８．７１ | ３９，７２９，４０９．２８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ６９，６９２，５００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ６９，６９２，５００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | １，１７７，０００，０００．００ | １，１７３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （七）．４４ | ３，４８９，３６１．５０ | ４，７５６，６２１．０３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２５０，１８１，８６１．５０ | １，１７７，７５６，６２１．０３ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９７０，０００，０００．００ | ６４８，７６７，７０１．３２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７６，５４４，２６２．３５ | ５２，９３２，７０８．５３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （七）．４４ | １２１，０７６，９１１．７９ | １，４６６，７６１．１４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，１６７，６２１，１７４．１４ | ７０３，１６７，１７０．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ８２，５６０，６８７．３６ | ４７４，５８９，４５０．０４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２１，８５８．６９ | －６８４．７９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５，１８１，７３７．４５ | ５４５，６７４，６１３．３０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０９，２６４，９６９．２８ | ６３，５９０，３５５．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６０４，０８３，２３１．８３ | ６０９，２６４，９６９．２８ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７６１，５２５，１７５．００ | ７５６，６２９，１２２．４３ |
| 收到的税费返还 | | | １，５９５，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６，３７６，０６８．４９ | ４４，４４６，２０３．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７６７，９０１，２４３．４９ | ８０２，６７０，３２５．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４８６，９２９，８１０．８７ | ５７３，８４７，７４７．５１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３１，８４０，０４３．８６ | ２６，９３５，５７６．４４ |
| 支付的各项税费 | | ３４，３７８，４２０．９６ | ４９，０３２，７２９．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４２，０９９，１４５．５６ | １２９，５７４，５９３．４６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５９５，２４７，４２１．２５ | ７７９，３９０，６４６．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １７２，６５３，８２２．２４ | ２３，２７９，６７９．１９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６０，３０９．４０ | ６００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２，６００，０００．００ | １４６，５８８，６０８．２９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２８，１００，０００．００ | ６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３０，７６０，３０９．４０ | １４７，１８９，２０８．２９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３３，１８３，２２９．４８ | ６３，８１５，９１２．４０ |
| 投资支付的现金 | | １０３，５４０，４９５．００ | １，３００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ９，７８１，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １３６，７２３，７２４．４８ | ７４，８９６，９１２．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１０５，９６３，４１５．０８ | ７２，２９２，２９５．８９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ８４７，０００，０００．００ | ８０３，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １，９２３，６２６．３０ | ２，２５４，０７７．２１ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８４８，９２３，６２６．３０ | ８０５，２５４，０７７．２１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７３０，０００，０００．００ | ６２８，４７９，３５７．３２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４８，４３４，５０２．０３ | ５０，９８３，１６７．５３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １２０，８２６，２８７．５３ | ２７９，８４０．５１ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８９９，２６０，７８９．５６ | ６７９，７４２，３６５．３６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５０，３３７，１６３．２６ | １２５，５１１，７１１．８５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２１，８５８．６９ | －６８４．７９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １６，３３１，３８５．２１ | ２２１，０８３，００２．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２６７，９２９，００４．５５ | ４６，８４６，００２．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２８４，２６０，３８９．７６ | ２６７，９２９，００４．５５ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８４，８７３，１１５．０８ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | ３２５，４９４，９６０．４５ | | １５，２９７，４６１．５２ | １，５０３，３９３，５４８．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８４，８７３，１１５．０８ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | ３２５，４９４，９６０．４５ | | １５，２９７，４６１．５２ | １，５０３，３９３，５４８．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －７７，５５１，３９３．７０ | | | ３，６０２，５３６．３４ | | ４１，４２７，４３６．０４ | | ６５，２４８，１６９．５７ | ３２，７２６，７４８．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４５，０２９，９７２．３８ | | １，６２９，０２５．８７ | ４６，６５８，９９８．２５ |
| （二）其他综合收益 | | －４４，１４４，７５０．００ | | | | | | | | －４４，１４４，７５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４４，１４４，７５０．００ | | | | | ４５，０２９，９７２．３８ | | １，６２９，０２５．８７ | ２，５１４，２４８．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －３３，４０６，６４３．７０ | | | | | | | ６３，６１９，１４３．７０ | ３０，２１２，５００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ６３，６１９，１４３．７０ | ６３，６１９，１４３．７０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３３，４０６，６４３．７０ | | | | | | | | －３３，４０６，６４３．７０ |
| （四）利润分配 | | | | | ３，６０２，５３６．３４ | | －３，６０２，５３６．３４ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，６０２，５３６．３４ | | －３，６０２，５３６．３４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４０７，３２１，７２１．３８ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | ３６６，９２２，３９６．４９ | | ８０，５４５，６３１．０９ | １，５３６，１２０，２９７．０９ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
合并所有者权益变动表（续表）
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６３，８２０，０００．００ | ４７４，８７８，３７９．３５ | | | １１８，７６４，８６０．３９ | | ５０４，１５４，７６３．３５ | | １６，９８６，７０５．２８ | １，３７８，６０４，７０８．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６３，８２０，０００．００ | ４７４，８７８，３７９．３５ | | | １１８，７６４，８６０．３９ | | ５０４，１５４，７６３．３５ | | １６，９８６，７０５．２８ | １，３７８，６０４，７０８．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２６３，８２０，０００．００ | ９，９９４，７３５．７３ | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －１７８，６５９，８０２．９０ | | －１，６８９，２４３．７６ | １２４，７８８，８４０．４７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４２，８６５，３４８．５０ | | －１，６８９，２４３．７６ | １４１，１７６，１０４．７４ |
| （二）其他综合收益 | | ９，９９４，７３５．７３ | | | | | | | | ９，９９４，７３５．７３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９，９９４，７３５．７３ | | | | | １４２，８６５，３４８．５０ | | －１，６８９，２４３．７６ | １５１，１７０，８４０．４７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ２６３，８２０，０００．００ | | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －３２１，５２５，１５１．４０ | | | －２６，３８２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －３１，３２３，１５１．４０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ２６３，８２０，０００．００ | | | | | | －２９０，２０２，０００．００ | | | －２６，３８２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８４，８７３，１１５．０８ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | ３２５，４９４，９６０．４５ | | １５，２９７，４６１．５２ | １，５０３，３９３，５４８．８４ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８２，６３１，２１９．１５ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | １７８，４５１，７３２．１０ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８２，６３１，２１９．１５ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | １７８，４５１，７３２．１０ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４４，１４４，７５０．００ | | | ３，６０２，５３６．３４ | | １４，４１０，１４５．３９ | －２６，１３２，０６８．２７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８，０１２，６８１．７３ | １８，０１２，６８１．７３ |
| （二）其他综合收益 | | －４４，１４４，７５０．００ | | | | | | －４４，１４４，７５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４４，１４４，７５０．００ | | | | | １８，０１２，６８１．７３ | －２６，１３２，０６８．２７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３，６０２，５３６．３４ | | －３，６０２，５３６．３４ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３，６０２，５３６．３４ | | －３，６０２，５３６．３４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３８，４８６，４６９．１５ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | １９２，８６１，８７７．４９ | １，３１２，６７８，８９４．７７ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
母公司所有者权益变动表（续表）
２０１０年１—１２月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６３，８２０，０００．００ | ４７２，６３６，４８３．４２ | | | １１８，７６４，８６０．３９ | | ３４３，３６１，１２６．５４ | １，１９８，５８２，４７０．３５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６３，８２０，０００．００ | ４７２，６３６，４８３．４２ | | | １１８，７６４，８６０．３９ | | ３４３，３６１，１２６．５４ | １，１９８，５８２，４７０．３５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２６３，８２０，０００．００ | ９，９９４，７３５．７３ | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －１６４，９０９，３９４．４４ | １４０，２２８，４９２．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５６，６１５，７５６．９６ | １５６，６１５，７５６．９６ |
| （二）其他综合收益 | | ９，９９４，７３５．７３ | | | | | | ９，９９４，７３５．７３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９，９９４，７３５．７３ | | | | | １５６，６１５，７５６．９６ | １６６，６１０，４９２．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ２６３，８２０，０００．００ | | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －３２１，５２５，１５１．４０ | －２６，３８２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３１，３２３，１５１．４０ | | －３１，３２３，１５１．４０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ２６３，８２０，０００．００ | | | | | | －２９０，２０２，０００．００ | －２６，３８２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８２，６３１，２１９．１５ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | １７８，４５１，７３２．１０ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠 会计机构负责人：刘莲春
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5１ 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年度新增合并单位１家，原因为：
本公司投资新成立了全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司，公司直接控股１００％。
9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 武汉凯乐宏图房地产有限公司 | ７９，９９６，８４１．２５ | －３，１５８．７５ |
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