§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 徐平 |
公司总经理 | 卢锋 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 危雯 |
公司负责人徐平、公司总经理卢锋及会计机构负责人(会计主管人员)危雯声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 19,789,143,978.76 | 18,824,274,523.86 | 5.13 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,086,891,936.88 | 5,892,698,131.71 | 3.30 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.0434 | 2.9463 | 3.30 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,671,567.65 | -105.13 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0128 | -105.13 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 190,483,305.17 | 190,483,305.17 | 2.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.0952 | 0.0952 | 2.17 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0951 | 0.0951 | 3.90 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0952 | 0.0952 | 2.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 3.08 | 减少0.19个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.07 | 3.07 | 减少0.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -347,769.84 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,116,492.23 |
债务重组损益 | -314,290.69 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -917,056.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -922,507.83 |
所得税影响额 | 161,653.43 |
少数股东权益影响额(税后) | 551,847.42 |
合计 | 328,368.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 185,627 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
东风汽车有限公司 | 1,202,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 17,151,279 | 人民币普通股 |
海通证券-交行-海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 | 8,526,402 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 6,999,989 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 5,771,095 | 人民币普通股 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 5,009,861 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,316,220 | 人民币普通股 |
吉粮期货经纪有限公司 | 3,776,583 | 人民币普通股 |
北京纽森特投资有限公司 | 3,753,528 | 人民币普通股 |
联博有限公司-联博中国投资基金 | 3,363,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明
单位;元
项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 增减比例 |
交易性金融资产 | 38,782,599.97 | 237,310.00 | 16242.59% |
应收账款 | 1,035,865,507.31 | 707,546,572.64 | 46.40% |
预付账款 | 513,859,583.98 | 276,058,728.38 | 86.14% |
其他应收款 | 188,555,597.69 | 89,596,305.72 | 110.45% |
固定资产清理 | 4,962,703.00 | 3,742,884.24 | 32.59% |
短期借款 | 4,063,220.72 | 16,769,408.14 | -75.77% |
应付职工薪酬 | 150,787,667.76 | 225,926,378.72 | -33.26% |
1、公司交易性金融资产较年初增加主要原因是本期子公司-上海嘉华增加基金投资1526万元,股票投资2280万;
2、公司应收账款较年初增加主要原因:
2.1子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收1.82亿元;
2.2子公司--郑州日产因销量增加而增加应收0.99亿元;
3、公司预付账款较年初增加主要原因:子公司-郑州日产因储备钢材增加预付款1.48亿元;
4、其他应收款增加主要原因是公司本期新增待认证抵扣进项税6971万元;
5、固定资产清理增加主要原因是本期子公司--郑州日产增加待审批处理且无使用价值的设备;
6、短期借款减少的原因是本期偿还银行借款所致;
7、应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期兑付上年度超挑战职工奖励。
利润表项目大幅变动原因说明
单位;元
项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
营业总收入 | 5,426,733,531.75 | 4,537,389,705.17 | 889,343,826.58 | 19.60% |
营业总成本 | 5,390,061,521.22 | 4,502,587,424.00 | 887,474,097.22 | 19.71% |
其中: 主营业务成本 | 4,414,303,065.00 | 3,764,369,798.47 | 649,933,266.53 | 17.27% |
其他业务成本 | 416,324,277.68 | 230,384,694.29 | 185,939,583.39 | 80.71% |
营业税金及附加 | 97,884,337.33 | 62,034,609.48 | 35,849,727.85 | 57.79% |
期间费用 | 433,477,947.69 | 412,267,534.13 | 21,210,413.56 | 5.14% |
资产减值损失 | 28,071,893.52 | 33,530,787.63 | -5,458,894.11 | -16.28% |
公允价值变动损益 | -794,432.24 | 244,637.82 | -1,039,070.06 | -424.74% |
投资收益 | 183,711,858.66 | 180,663,197.55 | 3,048,661.11 | 1.69% |
营业外收支净额 | 536,271.49 | 3,970,184.09 | -3,433,912.60 | -86.49% |
净利润 | 210,685,112.31 | 215,886,140.23 | -5,201,027.92 | -2.41% |
归属于母公司所有者的净利润 | 190,483,305.17 | 186,437,394.96 | 4,045,910.21 | 2.17% |
2011年1-3月公司累计实现营业总收入542,673.35万元,较上年同期增加19.60%;实现净利润(归属于母公司的净利润)19,048.33万元,比上年同期增加了2.17%。
1、营业总收入较上年同期增加主要原因是:本期汽车销量较上年同期增长17.73%,其中轻卡销量较上年同期增长9.09%;皮卡销量较上年同期增长24.95%;SUV及MPV销量较上年同期增长65.22%;
2、营业总成本较上年同期增加主要是由于营业总收入的同步增加;
3、主营业务税金及附加较上年同期增加主要是因SUV及MPV销量大幅增长,相应的消费税等税费同步增加所致;
4、公允价值变动损益较上年同期减少主要是公司本期持有股票市值下跌所致;
5、营业外收支净额较上年同期减少主要原因是:
5.1本期收到政府补贴较上年同期减少190万元;
5.2本期捐赠支出较上年同期增加99万元。
现金流量表项目大幅变动原因说明
单位:元
项目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,671,567.65 | 500,779,041.76 | -526,450,609.41 | -105.13% |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,947,314.94 | -267,340,186.90 | 99,392,871.96 | 37.18% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -409,478,594.96 | -92,323,697.67 | -317,154,897.29 | -343.52% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因是:本期支付的税费较上年同期增加4.38亿元,其中上缴消费税较上年同期增加3.13亿元;
2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:固定资产和无形资产投资支付所支付的现金较上年同期减少0.78亿元;
3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:本期较上年同期增加受限货币资金--银行承兑汇票保证金和信用证保证金2.91亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年3月24日召开了第三届董事会第十九次会议审议并通过了以下议案:拟按2010年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金股利2.4亿元。不进行资本公积金转增股本。
公司2010年度股东大会将于2011年4月26日召开并审议该议案。
东风汽车股份有限公司
法定代表人:徐平
2011年4月23日