(上接B36版）
7．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额９，６１２，１２７．２７元。
7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目变更符合规定程序，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。
8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失。
8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司股东利益
8．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
京都天华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，其报告客观公正。
§9 财务会计报告
9．１ 审计意见
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
9．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
（六）１ |
２７４，６２０，９６１．１６ |
１８４，８８２，５１６．９５ |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
（六）２ |
６０，２６５，５５２．００ |
２３１，９８２，３２２．６１ |
应收票据 |
（六）３ |
２２１，０６６，７８０．８０ |
１７６，５５８，４６９．１７ |
应收账款 |
（六）５ |
３１，０３３，８７７．７０ |
２９，７２８，７８５．４６ |
预付款项 |
（六）７ |
３０，３９７，４５７．３１ |
３２，００７，４３８．９３ |
应收保费 |
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
应收利息 |
（六）４ |
|
２，５２９，５６０．２８ |
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
（六）６ |
１２，６４６，１１０．９９ |
９，７８１，５４１．８２ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 |
（六）８ |
１２６，５０４，９６８．２５ |
９８，７９７，７７４．５７ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
７５６，５３５，７０８．２１ |
７６６，２６８，４０９．７９ |
非流动资产： |
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
可供出售金融资产 |
（六）９ |
０ |
１３１，４７４，１１７．５３ |
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
（六）１０ |
１９，８０４，０９０．５０ |
１３，５８９，０４３．００ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
（六）１１ |
２７３，２１３，７４１．５２ |
１８２，１５６，４９１．２９ |
在建工程 |
（六）１２ |
１２，１４７，１９６．２８ |
１０４，５４９，８１０．７５ |
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
（六）１３ |
４６，４５２，７４２．２１ |
４７，７２５，９１７．９７ |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
（六）１４ |
８，７４８，４１０．６０ |
８，７４８，４１０．６０ |
长期待摊费用 |
（六）１５ |
１０，６８４，７６０．８７ |
１０，７９６，８９２．５７ |
递延所得税资产 |
（六）１６ |
８７７，７１２．６６ |
４６４，５９２．７９ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
３７１，９２８，６５４．６４ |
４９９，５０５，２７６．５０ |
资产总计 |
|
１，１２８，４６４，３６２．８５ |
１，２６５，７７３，６８６．２９ |
流动负债： |
|
短期借款 |
（六）１８ |
|
１３１，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
（六）１９ |
|
２１，７４６，０１３．６３ |
应付账款 |
（六）２０ |
８０，６８５，６２０．９５ |
８７，２６１，３７０．８１ |
预收款项 |
（六）２１ |
１６，６４５，５６０．５７ |
１９，４５７，６４１．３４ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
应付职工薪酬 |
（六）２２ |
３，６９０，８５９．４７ |
２，１１６，６７９．４３ |
应交税费 |
（六）２３ |
９，９８０，９１０．８３ |
１５，１６４，７８６．４１ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
（六）２４ |
１，０４２，１０１．５９ |
３０８，８３４．０９ |
其他应付款 |
（六）２５ |
５０，１４０，９７４．４１ |
３４，８２６，７１２．６２ |
应付分保账款 |
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
１６２，１８６，０２７．８２ |
３１１，８８２，０３８．３３ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
（六）２６ |
６７０，２５７．８５ |
６７０，２５７．８５ |
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
（六）１６ |
７４，２６２．６０ |
２７，５２９．７３ |
其他非流动负债 |
（六）２７ |
２５，７１８，８８４．７６ |
１，９００，０００．００ |
非流动负债合计 |
|
２６，４６３，４０５．２１ |
２，５９７，７８７．５８ |
负债合计 |
|
１８８，６４９，４３３．０３ |
３１４，４７９，８２５．９１ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
实收资本（或股本） |
（六）２８ |
３０４，８１９，２００．００ |
２１７，７２８，０００．００ |
资本公积 |
（六）２９ |
１５３，２２０，６４５．６３ |
２４０，３１１，８４５．６３ |
减：库存股 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
（六）３０ |
１１５，３５０，７７９．８４ |
１０９，０４１，９６５．６８ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
（六）３１ |
３２８，１８３，１４６．７４ |
３５６，９７３，１８１．１６ |
外币报表折算差额 |
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计 |
|
９０１，５７３，７７２．２１ |
９２４，０５４，９９２．４７ |
少数股东权益 |
|
３８，２４１，１５７．６１ |
２７，２３８，８６７．９１ |
所有者权益合计 |
|
９３９，８１４，９２９．８２ |
９５１，２９３，８６０．３８ |
负债和所有者权益总计 |
|
１，１２８，４６４，３６２．８５ |
１，２６５，７７３，６８６．２９ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：株洲千金药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
期末余额 |
年初余额 |
流动资产： |
|
货币资金 |
|
２０２，６７５，９６８．８４ |
１２３，１５１，０８６．４２ |
交易性金融资产 |
|
５８，６２０，６８４．００ |
２３０，２７７，７５１．５０ |
应收票据 |
|
１６８，４３０，６２２．７４ |
１２５，８３１，０１３．３５ |
应收账款 |
（十三）１ |
１３，９１３，４９４．４５ |
１６，７７６，７００．７１ |
预付款项 |
|
２４，６９２，３６１．６０ |
２５，７４４，９３８．２４ |
应收利息 |
|
|
２，５２９，５６０．２８ |
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
（十三）２ |
３７，７８３，５３３．６６ |
２８，９６５，６４０．４９ |
存货 |
|
５６，８７１，６９２．４３ |
４５，１０５，８００．０７ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
|
５６２，９８８，３５７．７２ |
５９８，３８２，４９１．０６ |
非流动资产： |
|
可供出售金融资产 |
|
|
１３１，４７４，１１７．５３ |
持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
（十三）３ |
１４８，９２４，４１２．２７ |
１４８，９２４，４１２．２７ |
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
|
１９６，８８８，７６５．０６ |
１１５，６１６，７６７．７５ |
在建工程 |
|
１１，０４７，１９６．２８ |
１００，４６１，４５４．２８ |
工程物资 |
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
无形资产 |
|
１８，３２８，５７２．００ |
１８，８９４，９２８．６３ |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
|
８２８，２８３．５０ |
４２１，６５７．５５ |
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
|
３７６，０１７，２２９．１１ |
５１５，７９３，３３８．０１ |
资产总计 |
|
９３９，００５，５８６．８３ |
１，１１４，１７５，８２９．０７ |
流动负债： |
|
短期借款 |
|
|
１３１，０００，０００．００ |
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
|
２３，８７３，９７８．８７ |
４０，６５３，７７６．０５ |
预收款项 |
|
２，７０９，５１９．９８ |
１２，１３９，７４９．８５ |
应付职工薪酬 |
|
２，１３２，９２８．５８ |
８４１，２７６．８３ |
应交税费 |
|
１，７００，２３８．６１ |
９，６５０，２６１．９８ |
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
１３０，０６１．５９ |
１２１，９８４．０９ |
其他应付款 |
|
４４，３７５，２９７．８７ |
３２，０２１，０４４．３６ |
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
|
７４，９２２，０２５．５０ |
２２６，４２８，０９３．１６ |
非流动负债： |
|
长期借款 |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
递延所得税负债 |
|
７４，２６２．６０ |
２７，５２９．７３ |
其他非流动负债 |
|
２２，０６４，９５０．９７ |
|
非流动负债合计 |
|
２２，１３９，２１３．５７ |
２７，５２９．７３ |
负债合计 |
|
９７，０６１，２３９．０７ |
２２６，４５５，６２２．８９ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
实收资本（或股本） |
|
３０４，８１９，２００．００ |
２１７，７２８，０００．００ |
资本公积 |
|
１５１，４３２，１３１．２７ |
２３８，５２３，３３１．２７ |
减：库存股 |
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
|
１１２，０６１，１５２．２４ |
１０５，７５２，３３８．０８ |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
|
２７３，６３１，８６４．２５ |
３２５，７１６，５３６．８３ |
所有者权益（或股东权益）合计 |
|
８４１，９４４，３４７．７６ |
８８７，７２０，２０６．１８ |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
|
９３９，００５，５８６．８３ |
１，１１４，１７５，８２９．０７ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业总收入 |
|
９７９，４４３，７６６．８４ |
９０４，２７０，１１４．６４ |
其中：营业收入 |
（六）３２ |
９７９，４４３，７６６．８４ |
９０４，２７０，１１４．６４ |
利息收入 |
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
二、营业总成本 |
|
９０２，７３８，１７５．２２ |
７６４，６６１，７４６．５２ |
其中：营业成本 |
（六）３２ |
４２７，８５４，９４９．２２ |
３６０，８３３，０７５．８２ |
利息支出 |
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
营业税金及附加 |
（六）３３ |
１２，００５，２４４．１５ |
１２，４２０，７０１．７８ |
销售费用 |
（六）３４ |
３７９，７３６，３０４．１１ |
３２１，０７６，２４９．８０ |
管理费用 |
（六）３５ |
８２，２２９，０８９．８６ |
７１，００４，６３５．６７ |
财务费用 |
（六）３６ |
－９３２，１６８．００ |
－９６１，５２１．８０ |
资产减值损失 |
（六）３９ |
１，８４４，７５５．８８ |
２８８，６０５．２５ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
（六）３７ |
－１，２４４，９４７．５０ |
１８４，０３３．６０ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
（六）３８ |
２６，０７２，５１６．０６ |
１５，４４５，５２６．９３ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
１０１，５３３，１６０．１８ |
１５５，２３７，９２８．６５ |
加：营业外收入 |
（六）４０ |
９，３０１，８８２．０６ |
２，４１４，６９９．４４ |
减：营业外支出 |
（六）４１ |
１，２９７，３４７．４３ |
１，５９７，２３７．５３ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
８５，６９８．２２ |
８３９，９９４．１９ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
１０９，５３７，６９４．８１ |
１５６，０５５，３９０．５６ |
减：所得税费用 |
（六）４２ |
１１，９５６，６２５．３７ |
１９，１４５，２３８．９８ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
９７，５８１，０６９．４４ |
１３６，９１０，１５１．５８ |
归属于母公司所有者的净利润 |
|
８６，３８２，７７９．７４ |
１３０，９４１，２２６．１８ |
少数股东损益 |
|
１１，１９８，２８９．７０ |
５，９６８，９２５．４０ |
六、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
（六）４３ |
０．２８３４ |
０．４２９６ |
（二）稀释每股收益 |
|
０．２８３４ |
０．４２９６ |
七、其他综合收益 |
|
|
|
八、综合收益总额 |
|
９７，５８１，０６９．４４ |
１３６，９１０，１５１．５８ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
|
８６，３８２，７７９．７４ |
１３０，９４１，２２６．１８ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
|
１１，１９８，２８９．７０ |
５，９６８，９２５．４０ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、营业收入 |
（十三）４ |
４８８，１７３，２３０．６５ |
５２９，２１６，４９０．６６ |
减：营业成本 |
（十三）４ |
１３７，８４３，８９１．１９ |
１３１，８３０，９８７．１１ |
营业税金及附加 |
|
７，６７４，５５８．１５ |
９，２０７，４７４．３８ |
销售费用 |
|
２５８，１３０，４８９．７５ |
２３７，５９４，６９５．８２ |
管理费用 |
|
３７，９７６，３２８．０７ |
３５，４４４，２４８．２９ |
财务费用 |
|
－７２２，０５５．７９ |
－９１５，９４８．９５ |
资产减值损失 |
|
１，８６２，３６３．２８ |
３９２，１６５．３２ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
－１，２４４，９４７．５０ |
１８３，５３１．５０ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
（十三）５ |
２６，２３４，９９２．８４ |
１６，６３１，２１９．４８ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
|
７０，３９７，７０１．３４ |
１３２，４７７，６１９．６７ |
加：营业外收入 |
|
１，３３０，８５６．３８ |
１，９８９，４３８．８８ |
减：营业外支出 |
|
１，１８９，２０５．５５ |
１，３１５，９７９．８５ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
１９，００２．５５ |
７８５，９７９．８５ |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
|
７０，５３９，３５２．１７ |
１３３，１５１，０７８．７０ |
减：所得税费用 |
|
７，４５１，２１０．５９ |
１６，４９４，０１６．０５ |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
６３，０８８，１４１．５８ |
１１６，６５７，０６２．６５ |
五、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
|
六、其他综合收益 |
|
|
|
七、综合收益总额 |
|
６３，０８８，１４１．５８ |
１１６，６５７，０６２．６５ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
１，０９８，３６５，６９７．６６ |
１，０１６，１１４，９９８．２３ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
（六）４４、（１） |
３２，８２４，８００．６６ |
１８，４４５，７６３．９２ |
经营活动现金流入小计 |
|
１，１３１，１９０，４９８．３２ |
１，０３４，５６０，７６２．１５ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
４８２，２６７，６２８．４４ |
３５９，１２６，２０６．３９ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
１３４，６７６，５１０．０２ |
１２９，１８８，２３４．７５ |
支付的各项税费 |
|
１２２，０３５，４９２．５４ |
１３７，７８２，４９１．９１ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
（六）４４、（２） |
３５３，０８０，９５１．２８ |
３３４，９２２，０９８．４４ |
经营活动现金流出小计 |
|
１，０９２，０６０，５８２．２８ |
９６１，０１９，０３１．４９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
３９，１２９，９１６．０４ |
７３，５４１，７３０．６６ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
８７６，４１７，１４６．０８ |
１，１８６，８２６，７４８．７５ |
取得投资收益收到的现金 |
|
１３，４６０，６８４．９０ |
７，２１７，６２７．７１ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５，７９２，６８９．４５ |
８３３，２６２．０２ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
（六）４４、（３） |
１，５７８，８８９．１７ |
２，７７４，２５４．７５ |
投资活动现金流入小计 |
|
８９７，２４９，４０９．６０ |
１，１９７，６５１，８９３．２３ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
５８，４４４，６４６．９３ |
１２３，３０６，１３１．７６ |
投资支付的现金 |
|
５６５，５４４，８６１．５０ |
１，５４５，８３３，４１１．３４ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
６２３，９８９，５０８．４３ |
１，６６９，１３９，５４３．１０ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
２７３，２５９，９０１．１７ |
－４７１，４８７，６４９．８７ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
９８０，０００．００ |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
４７４，０００，０００．００ |
５，０６８，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
（六）４４、（４） |
２３，８１８，８８４．７６ |
|
筹资活动现金流入小计 |
|
４９８，７９８，８８４．７６ |
５，０６８，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
６０５，０００，０００．００ |
４，９３７，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
１０９，３６０，４２５．８１ |
６１，５７７，１３５．５５ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
４５０，８１０．００ |
２，０８８，７５０．００ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
（六）４４、（５） |
５６６，０２７．８６ |
３５３，８３９．２７ |
筹资活动现金流出小计 |
|
７１４，９２６，４５３．６７ |
４，９９８，９３０，９７４．８２ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－２１６，１２７，５６８．９１ |
６９，０６９，０２５．１８ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
９６，２６２，２４８．３０ |
－３２８，８７６，８９４．０３ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
１７８，３５８，７１２．８６ |
５０７，２３５，６０６．８９ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
２７４，６２０，９６１．１６ |
１７８，３５８，７１２．８６ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
５２２，０５４，８６３．８１ |
５９１，８３６，５７８．９０ |
收到的税费返还 |
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
|
５１４，６５４，７５１．５９ |
６０４，７２８，２７５．５４ |
经营活动现金流入小计 |
|
１，０３６，７０９，６１５．４０ |
１，１９６，５６４，８５４．４４ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
１１６，３４２，１９９．９３ |
７８，１２９，９６９．４５ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
|
８７，６５３，０７８．５１ |
９０，０５６，７８１．４７ |
支付的各项税费 |
|
８８，４８５，８５４．９５ |
１１１，０９４，１１３．７９ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
|
７４２，９７４，０２３．１７ |
８４１，９０８，４５３．７８ |
经营活动现金流出小计 |
|
１，０３５，４５５，１５６．５６ |
１，１２１，１８９，３１８．４９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
１，２５４，４５８．８４ |
７５，３７５，５３５．９５ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
８５６，６２７，３８６．０５ |
１，１７６，７０５，６３５．４４ |
取得投资收益收到的现金 |
|
１４，４６２，３３８．２２ |
１０，４２３，６２７．７１ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
５，０４９，７９９．０３ |
４９２，６６６．３２ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
８１８，０２８．８８ |
２，４１０，５８４．６６ |
投资活动现金流入小计 |
|
８７６，９５７，５５２．１８ |
１，１９０，０３２，５１４．１３ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
|
４０，３６１，２５０．３６ |
１０６，８０１，１７３．６４ |
投资支付的现金 |
|
５４０，４３８，９３３．６２ |
１，５３５，９７０，５４１．４８ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
１２，９８４，０００．００ |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
|
５８０，８００，１８３．９８ |
１，６５５，７５５，７１５．１２ |
投资活动产生的现金流量净额 |
|
２９６，１５７，３６８．２０ |
－４６５，７２３，２００．９９ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
|
４７４，０００，０００．００ |
５，０６８，０００，０００．００ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
２２，０６４，９５０．９７ |
|
筹资活动现金流入小计 |
|
４９６，０６４，９５０．９７ |
５，０６８，０００，０００．００ |
偿还债务支付的现金 |
|
６０５，０００，０００．００ |
４，９３７，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
１０８，９０９，６１５．８１ |
５９，４８８，３８５．５５ |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
４２，２７９．７８ |
６２，７４２．０３ |
筹资活动现金流出小计 |
|
７１３，９５１，８９５．５９ |
４，９９６，５５１，１２７．５８ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
|
－２１７，８８６，９４４．６２ |
７１，４４８，８７２．４２ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
|
７９，５２４，８８２．４２ |
－３１８，８９８，７９２．６２ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
|
１２３，１５１，０８６．４２ |
４４２，０４９，８７９．０４ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
|
２０２，６７５，９６８．８４ |
１２３，１５１，０８６．４２ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２４０，３１１，８４５．６３ | | | １０９，０４１，９６５．６８ | | ３５６，９４５，５３４．７９ | | ２７，２６６，５１４．２８ | ９５１，２９３，８６０．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | ２７，６４６．３７ | | －２７，６４６．３７ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２４０，３１１，８４５．６３ | | | １０９，０４１，９６５．６８ | | ３５６，９７３，１８１．１６ | | ２７，２３８，８６７．９１ | ９５１，２９３，８６０．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －２８，７９０，０３４．４２ | | １１，００２，２８９．７０ | －１１，４７８，９３０．５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８６，３８２，７７９．７４ | | １１，１９８，２８９．７０ | ９７，５８１，０６９．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８６，３８２，７７９．７４ | | １１，１９８，２８９．７０ | ９７，５８１，０６９．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ９８０，０００．００ | ９８０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ９８０，０００．００ | ９８０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －１１５，１７２，８１４．１６ | | －１，１７６，０００．００ | －１１０，０４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －６，３０８，８１４．１６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | －１０８，８６４，０００．００ | | －１，１７６，０００．００ | －１１０，０４０，０００．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０４，８１９，２００．００ | １５３，２２０，６４５．６３ | | | １１５，３５０，７７９．８４ | | ３２８，１８３，１４６．７４ | | ３８，２４１，１５７．６１ | ９３９，８１４，９２９．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | １８１，４４０，０００．００ | ２７６，８３０，１２６．１０ | | | ９７，３７６，２５９．４１ | | ２９５，７５８，４６１．２５ | | ２４，３４２，７６２．０３ | ８７５，７４７，６０８．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８１，４４０，０００．００ | ２７６，８３０，１２６．１０ | | | ９７，３７６，２５９．４１ | | ２９５，７５８，４６１．２５ | | ２４，３４２，７６２．０３ | ８７５，７４７，６０８．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３６，２８８，０００．００ | －３６，５１８，２８０．４７ | | | １１，６６５，７０６．２７ | | ６１，２１４，７１９．９１ | | ２，８９６，１０５．８８ | ７５，５４６，２５１．５９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３０，９４１，２２６．１８ | | ５，９６８，９２５．４０ | １３６，９１０，１５１．５８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３０，９４１，２２６．１８ | | ５，９６８，９２５．４０ | １３６，９１０，１５１．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －２３０，２８０．４７ | | | | | | | －１，３７８，８１９．５２ | －１，６０９，０９９．９９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２３０，２８０．４７ | | | | | | | －１，３７８，８１９．５２ | －１，６０９，０９９．９９ |
| （四）利润分配 | | | | | １１，６６５，７０６．２７ | | －６９，７２６，５０６．２７ | | －１，６９４，０００．００ | －５９，７５４，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，６６５，７０６．２７ | | －１１，６６５，７０６．２７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５８，０６０，８００．００ | | －１，６９４，０００．００ | －５９，７５４，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３６，２８８，０００．００ | －３６，２８８，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３６，２８８，０００．００ | －３６，２８８，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２４０，３１１，８４５．６３ | | | １０９，０４１，９６５．６８ | | ３５６，９７３，１８１．１６ | | ２７，２３８，８６７．９１ | ９５１，２９３，８６０．３８ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２３８，５２３，３３１．２７ | | | １０５，７５２，３３８．０８ | | ３２５，７１６，５３６．８３ | ８８７，７２０，２０６．１８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２３８，５２３，３３１．２７ | | | １０５，７５２，３３８．０８ | | ３２５，７１６，５３６．８３ | ８８７，７２０，２０６．１８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －５２，０８４，６７２．５８ | －４５，７７５，８５８．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６３，０８８，１４１．５８ | ６３，０８８，１４１．５８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６３，０８８，１４１．５８ | ６３，０８８，１４１．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －１１５，１７２，８１４．１６ | －１０８，８６４，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６，３０８，８１４．１６ | | －６，３０８，８１４．１６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０８，８６４，０００．００ | －１０８，８６４，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８７，０９１，２００．００ | －８７，０９１，２００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０４，８１９，２００．００ | １５１，４３２，１３１．２７ | | | １１２，０６１，１５２．２４ | | ２７３，６３１，８６４．２５ | ８４１，９４４，３４７．７６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １８１，４４０，０００．００ | ２７０，２４４，５６２．００ | | | ９４，０８６，６３１．８１ | | ２７８，７８５，９８０．４５ | ８２４，５５７，１７４．２６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １８１，４４０，０００．００ | ２７０，２４４，５６２．００ | | | ９４，０８６，６３１．８１ | | ２７８，７８５，９８０．４５ | ８２４，５５７，１７４．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３６，２８８，０００．００ | －３１，７２１，２３０．７３ | | | １１，６６５，７０６．２７ | | ４６，９３０，５５６．３８ | ６３，１６３，０３１．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１６，６５７，０６２．６５ | １１６，６５７，０６２．６５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１６，６５７，０６２．６５ | １１６，６５７，０６２．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４，５６６，７６９．２７ | | | | | | ４，５６６，７６９．２７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４，５６６，７６９．２７ | | | | | | ４，５６６，７６９．２７ |
| （四）利润分配 | | | | | １１，６６５，７０６．２７ | | －６９，７２６，５０６．２７ | －５８，０６０，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，６６５，７０６．２７ | | －１１，６６５，７０６．２７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５８，０６０，８００．００ | －５８，０６０，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３６，２８８，０００．００ | －３６，２８８，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３６，２８８，０００．００ | －３６，２８８，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１７，７２８，０００．００ | ２３８，５２３，３３１．２７ | | | １０５，７５２，３３８．０８ | | ３２５，７１６，５３６．８３ | ８８７，７２０，２０６．１８ |
法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
9．3 主要会计政策、会计估计的变更
9．3．１ 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据《财政部关于印发企业会计准则解释第４ 号的通知》（财会［２０１０］１５ 号）的规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。 | 无需审批 | ①归属于母公司股东权益 | ２７，６４６．３７ |
| | | ②少数股东权益 | －２７，６４６．３７ |
| | | ③未分配利润 | ２７，６４６．３７ |
9．3．２ 会计估计变更
无
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：江端预
株洲千金药业股份有限公司
２０１１年４月２２日
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