(上接D28版)
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 10 |
其中:现场会议次数 | 9 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年国内外经济形势复杂多变,虽然受以希腊为典型的欧洲主权债务危机和美国经济疲弱及失业率上升等因素影响,但因各国经济利好数据纷纷出台,经济二次探底没有成为现实,世界经济实现了艰难的复苏性增长。与此同时,随着各国经济复苏差距和不同步的拉大,主要经济体国家经济与金融政策协调出现分化,特别是美国量化宽松政策的出台,更导致世界经济未来的不确定性和风险因素增多。受外部经济大环境影响,国际大宗商品交易价格大幅上涨,国内各种原材料价格上涨迅速,国内出现民工荒致使人员工资也大幅上升,共同推动了生产成本的上升,挤压了生产经营利润空间。全球PCB行业呈现出明显回暖回稳迹象,但随之而来的通胀压力,企业面临着原材料的大幅上升和人工工资的攀升局面。由于本公司募集资金项目尚在建设期,产能受限,给公司经营带来了较大的困难。报告期内,公司在董事会的领导下,围绕既定战略目标,坚持以主营业务为核心,抓紧推进募集资金项目的建设,完成了印制电路板生产线技术改造项目,电解铜箔处理线设备技术升级的改造,有效的提高了产品的质量和生产效率。通过调整公司内部结构,优化资源配置,进一步增强企业应对市场变化的能力和经营能力,实现经营业绩稳步增长。
2010年,公司实现营业总收入208.794.856.33元,同比增长8.44%。由于受材料成本和人工成本上升的不利影响,利润总额,归属于上市公司股东的净利润分别较上年下降38.39%、39.25%。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电子元器件制造业 | 20,877.00 | 16,454.00 | 21.19% | 0.08% | 0.20% | -7.67% |
主营业务分产品情况 |
印制电路板 | 16,470.00 | 13,098.00 | 20.47% | 0.29% | 0.46% | -9.43% |
覆铜箔板 | 2,967.00 | 2,261.00 | 23.80% | -0.43% | -0.42% | -0.86% |
铜箔 | 352.00 | 245.00 | 30.40% | -0.58% | -0.52% | -9.25% |
木浆纸 | 1,088.00 | 849.00 | 21.97% | 1.48% | 1.68% | -5.78% |
合计 | 20,877.00 | 16,454.00 | 21.19% | 0.08% | 0.20% | -7.67% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
香港 | 165.00 | 43.92% |
华东 | 15,865.00 | -23.83% |
华南 | 18,526.00 | 11.93% |
华北 | 0.00 | |
华中 | 363.00 | 49.04% |
西北 | 121.00 | |
西南 | 116.00 | |
合计 | 20,877.00 | 8.43% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 24,317.36 | 本年度投入募集资金总额 | 7,325.66 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,774.66 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程 | 是 | 14,322.00 | 17,941.00 | 7,325.66 | 12,474.66 | 69.53% | 2011年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
用超募资金归还银行贷款 | 否 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 100.00% | 2009年09月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,622.00 | 24,241.00 | 7,325.66 | 18,774.66 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 20,622.00 | 24,241.00 | 7,325.66 | 18,774.66 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目完工进度与计划进度基本一致 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变动 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司于2009年9月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》,根据该决议,公司用超额募投资金6300万元归还银行贷款。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
公司于2009年11月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》,根据该决议,公司变更募投项目实施地址。根据《招股说明书》的披露,该项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村,在原厂区内扩建,土地使用权证编号为梅府国用(2005)字第916号,面积6,533 平方米。现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用(2009)第3478号,面积为158,924平方米的土地,该块土地是公司于2009年7月29日通过出让取得,地址仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村,距离原项目实施地址200 米左右。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
本公司2010年9月25日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用额度的议案》,调整如下:1、将募投项目为年后240万平米的环保布覆铜板工程所需的厂房5000平米,增加到15981平米,生产厂房建筑投资项目原来为1015万元,现调整为2100万元;2、技术用房改为行政、科研综合楼,面积由1000平米扩展到7440平米,建设投资原为100万元,现调整为1500万元;3、原计划1000平米的职工宿舍投资额为80万元,现将宿舍扩展到8000平米,不使用募集资金,全部改为自筹资金建设;4、新增基建面积3000平米的污水池,预算新增基建费用549万元;5、对项目设备进行调整,增加污水处理系统和一些辅助设备,新增投资1031万元;6、原计划项目投资中有366万元的银行贷款利息,由于募集资金超出当初立项的预期,不需向银行贷款,相应也减少该笔利息支出的发生。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
1、本公司2010年5月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,该计划于2010年5月27日实施,2010年11月19日,本公司归还了上述款项;2、本公司2010年12月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,该计划于2010年12月28日实施。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
募集资金项目尚在建设中 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日止,尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现净利润19,962,627.14元,根据《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元;加上以前年度未分配利润109,493,774.95元,本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。
2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的公司总股本13748.8万股,向全体股东每10股现金派发红利1元(含税),扣税后实际每10股派发红利0.9元,剩余利润结转以后年度分配。同时,拟以2010年末的总股本137,488,000股为基数,以资本公积每10股转增2股,共计 27,497,600股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 32,365,460.31 | 0.00% | 109,493,774.95 |
2008年 | 0.00 | 30,615,334.66 | 0.00% | 75,598,358.67 |
2007年 | 0.00 | 32,851,631.36 | 0.00% | 54,662,839.49 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
周佩君 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
林樽章 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 梁俊丰、梁健锋及除瑞华信之外的其他股东 | 本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 | 在三十六个月内没有进行上市流通和转让。 |
其他承诺(含追加承诺) | 广东超华科技股份有限公司 | 2009年9月26日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过的公司《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》,同意公司用募集资金超额部分6300万元归还银行贷款。本公司承诺用募集资金超额部分偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 在十二个月内没有进行证券投资等高风险投资。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -2,166.41 | 183.60 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,166.41 | 183.60 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -2,166.41 | 183.60 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 立信大华审字[2011]2353号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 广东超华科技股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的广东超华科技股份有限公司(以下简称超华科技)的财务报表,包括2010年12月31日合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是超华科技管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,超华科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了超华科技2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 立信大华会计师事务所 |
审计机构地址 | 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 |
审计报告日期 | 2011年04月21日 |
注册会计师姓名 |
谢晖、李斌华 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:广东超华科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 78,951,255.39 | 73,998,678.45 | 154,600,183.86 | 150,831,344.20 |
结算备付金 | | | 0.00 | |
拆出资金 | | | 0.00 | |
交易性金融资产 | | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 3,020,996.24 | 3,020,996.24 | 1,740,468.94 | 1,171,756.31 |
应收账款 | 105,603,826.79 | 104,651,164.53 | 85,506,422.24 | 79,055,934.26 |
预付款项 | 39,051,295.77 | 38,952,797.43 | 103,944,364.45 | 103,845,563.91 |
应收保费 | | | 0.00 | |
应收分保账款 | | | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | | | 0.00 | |
应收利息 | | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | | | 0.00 |
其他应收款 | 414,847.48 | 2,050,202.91 | 188,841.73 | 7,429,583.82 |
买入返售金融资产 | 0.00 | | 0.00 | |
存货 | 90,278,543.91 | 88,748,484.58 | 58,218,805.73 | 57,838,543.61 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 317,320,765.58 | 311,422,324.14 | 404,199,086.95 | 400,172,726.11 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 0.00 | | | 0.00 |
可供出售金融资产 | 0.00 | | | |
持有至到期投资 | 0.00 | | | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | | | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 22,438,749.46 | | 22,438,749.46 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
固定资产 | 136,730,727.51 | 117,986,333.79 | 131,965,100.25 | 109,206,927.95 |
在建工程 | 226,333,149.39 | 226,333,149.39 | 15,664,915.58 | 15,664,915.58 |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 23,922,730.25 | 23,830,092.77 | 23,985,950.98 | 23,891,299.62 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 1,014,898.63 | 0.00 | 1,014,898.63 | 0.00 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 1,922,210.90 | 1,677,091.97 | 919,973.63 | 794,182.26 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 389,923,716.68 | 392,265,417.38 | 173,550,839.07 | 171,996,074.87 |
资产总计 | 707,244,482.26 | 703,687,741.52 | 577,749,926.02 | 572,168,800.98 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | 0.00 |
应付票据 | 16,877,257.46 | 16,877,257.46 | 7,234,394.10 | 7,234,394.10 |
应付账款 | 52,425,722.23 | 51,598,546.92 | 18,795,057.21 | 16,976,992.60 |
预收款项 | 3,313,748.55 | 214,527.02 | 3,352,699.98 | 1,531,997.80 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 4,603,034.61 | 3,397,934.61 | 3,115,881.66 | 1,872,298.19 |
应交税费 | -12,636,696.40 | -12,725,471.91 | -1,957,965.41 | -2,339,171.48 |
应付利息 | 0.00 | | | 0.00 |
应付股利 | | | | 0.00 |
其他应付款 | 661,589.33 | 17,388,502.81 | 1,282,480.15 | 14,854,682.14 |
应付分保账款 | 0.00 | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | | | 0.00 |
流动负债合计 | 170,244,655.78 | 181,751,296.91 | 101,822,547.69 | 110,131,193.35 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 39,867,085.00 | 39,867,085.00 | | 0.00 |
应付债券 | | | | 0.00 |
长期应付款 | | | | 0.00 |
专项应付款 | | | | 0.00 |
预计负债 | | | | 0.00 |
递延所得税负债 | | | | 0.00 |
其他非流动负债 | 1,553,124.84 | 1,369,124.84 | 1,484,000.00 | 1,300,000.00 |
非流动负债合计 | 41,420,209.84 | 41,236,209.84 | 1,484,000.00 | 1,300,000.00 |
负债合计 | 211,664,865.62 | 222,987,506.75 | 103,306,547.69 | 111,431,193.35 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 137,488,000.00 | 137,488,000.00 | 85,930,000.00 | 85,930,000.00 |
资本公积 | 201,118,314.64 | 201,118,314.64 | 252,676,314.64 | 252,676,314.64 |
减:库存股 | 0.00 | | | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | | | 0.00 |
盈余公积 | 14,633,780.75 | 14,633,780.75 | 12,637,518.04 | 12,637,518.04 |
一般风险准备 | 0.00 | | | |
未分配利润 | 134,070,638.12 | 127,460,139.38 | 115,077,915.04 | 109,493,774.95 |
外币报表折算差额 | -2,728.32 | | -561.91 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 487,308,005.19 | 480,700,234.77 | 466,321,185.81 | 460,737,607.63 |
少数股东权益 | 8,271,611.45 | | 8,122,192.52 | |
所有者权益合计 | 495,579,616.64 | 480,700,234.77 | 474,443,378.33 | 460,737,607.63 |
负债和所有者权益总计 | 707,244,482.26 | 703,687,741.52 | 577,749,926.02 | 572,168,800.98 |
9.2.2 利润表
编制单位:广东超华科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 208,769,228.75 | 204,288,990.94 | 192,537,891.72 | 185,345,900.95 |
其中:营业收入 | 208,769,228.75 | | 192,537,891.72 | |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 186,977,500.49 | 183,619,361.94 | 156,390,094.70 | 153,096,905.15 |
其中:营业成本 | 164,539,952.21 | 161,927,467.65 | 136,970,881.21 | 135,182,644.13 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 236,279.88 | 229,138.87 | 1,098,315.78 | 1,098,315.78 |
销售费用 | 5,080,436.42 | 5,053,667.82 | 4,368,520.73 | 4,358,486.03 |
管理费用 | 8,531,402.30 | 7,624,049.21 | 7,076,324.72 | 6,138,737.82 |
财务费用 | 2,933,306.38 | 2,907,933.33 | 5,479,001.00 | 5,150,361.73 |
资产减值损失 | 5,656,123.30 | 5,877,105.06 | 1,397,051.26 | 1,168,359.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 0.00 | 7,701,397.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,791,728.26 | 20,669,629.00 | 36,147,797.02 | 39,950,393.64 |
加:营业外收入 | 2,295,570.16 | 2,130,875.16 | 2,379,663.76 | 2,379,663.76 |
减:营业外支出 | 105,495.67 | 105,452.43 | 194.34 | 194.34 |
其中:非流动资产处置损失 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,981,802.75 | 22,695,051.73 | 38,527,266.44 | 42,329,863.06 |
减:所得税费用 | 2,843,398.03 | 2,732,424.59 | 5,673,143.36 | 4,668,289.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,138,404.72 | 19,962,627.14 | 32,854,123.08 | 37,661,573.64 |
归属于母公司所有者的净利润 | 20,988,985.79 | 19,962,627.14 | 32,365,460.31 | 37,661,573.64 |
少数股东损益 | 149,418.93 | | 488,662.77 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.1527 | 0.1452 | 0.4542 | 0.5285 |
(二)稀释每股收益 | 0.1527 | 0.1452 | 0.4542 | 0.5285 |
七、其他综合收益 | -2,166.41 | | 183.60 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 21,136,238.31 | 19,962,627.14 | 32,854,306.68 | 37,661,573.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,986,819.38 | 19,962,627.14 | 32,365,643.91 | 37,661,573.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 149,418.93 | | 488,662.77 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:广东超华科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,244,635.02 | 166,739,300.29 | 194,688,466.88 | 193,315,360.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | 3,699,214.73 | 3,699,214.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,023,768.40 | 10,421,170.80 | 3,053,645.40 | 6,217,644.81 |
经营活动现金流入小计 | 183,268,403.42 | 177,160,471.09 | 201,441,327.01 | 203,232,220.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,661,279.06 | 171,850,116.80 | 139,092,968.32 | 149,154,494.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,034,270.82 | 17,742,999.48 | 14,831,165.99 | 12,761,169.86 |
支付的各项税费 | 9,301,891.09 | 7,869,004.35 | 24,748,460.77 | 22,121,219.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,519,698.72 | 5,213,068.12 | 4,360,173.19 | 33,019,706.90 |
经营活动现金流出小计 | 207,517,139.69 | 202,675,188.75 | 183,032,768.27 | 217,056,590.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,248,736.27 | -25,514,717.66 | 18,408,558.74 | -13,824,370.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,500.00 | | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,541,500.00 | 1,520,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,659,909.75 | 123,652,349.75 | 108,385,029.94 | 108,385,029.94 |
投资支付的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | | | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 123,659,909.75 | 123,652,349.75 | 108,385,029.94 | 108,385,029.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,118,409.75 | -122,132,349.75 | -108,285,029.94 | -108,285,029.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 257,200,000.00 | 257,200,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 144,867,085.00 | 144,867,085.00 | 107,300,000.00 | 95,300,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 419,047.44 | 419,047.44 |
筹资活动现金流入小计 | 144,867,085.00 | 144,867,085.00 | 364,919,047.44 | 352,919,047.44 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 123,200,000.00 | 88,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,052,683.34 | 4,052,683.34 | 13,076,809.60 | 5,392,759.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 7,379,402.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,186,059.08 | 8,186,059.08 |
筹资活动现金流出小计 | 74,052,683.34 | 74,052,683.34 | 144,462,868.68 | 102,078,818.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,814,401.66 | 70,814,401.66 | 220,456,178.76 | 250,840,229.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,184.11 | 0.00 | -561.91 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,648,928.47 | -76,832,665.75 | 130,579,145.65 | 128,730,828.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,600,183.86 | 150,831,344.20 | 24,021,038.21 | 22,100,515.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,951,255.39 | 73,998,678.45 | 154,600,183.86 | 150,831,344.20 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:广东超华科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 115,077,915.04 -561.91 8,122,192.52 474,443,378.33 63,930,000.00 31,502,723.53 8,871,360.68 86,478,612.09 -745.51 15,012,932.65 205,794,883.44
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 115,077,915.04 -561.91 8,122,192.52 474,443,378.33 63,930,000.00 31,502,723.53 8,871,360.68 86,478,612.09 -745.51 15,012,932.65 205,794,883.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 51,558,000.00 -51,558,000.00 1,996,262.71 18,992,723.08 -2,166.41 149,418.93 21,136,238.31 22,000,000.00 221,173,591.11 3,766,157.36 28,599,302.95 183.60 -6,890,740.13 268,648,494.89
(一)净利润 20,988,985.79 149,418.93 21,138,404.72 32,365,460.31 488,662.77 32,854,123.08
(二)其他综合收益 -2,166.41 -2,166.41 183.60 183.60
上述(一)和(二)小计 20,988,985.79 -2,166.41 149,418.93 21,136,238.31 32,365,460.31 183.60 488,662.77 32,854,306.68
(三)所有者投入和减少资本 22,000,000.00 221,173,591.11 243,173,591.11
1.所有者投入资本 22,000,000.00 221,173,591.11 243,173,591.11
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,996,262.71 -1,996,262.71 3,766,157.36 -3,766,157.36 -7,379,402.90 -7,379,402.90
1.提取盈余公积 1,996,262.71 -1,996,262.71 3,766,157.36 -3,766,157.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -7,379,402.90 -7,379,402.90
4.其他
(五)所有者权益内部结转 51,558,000.00 -51,558,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 51,558,000.00 -51,558,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 137,488,000.00 201,118,314.64 14,633,780.75 134,070,638.12 -2,728.32 8,271,611.45 495,579,616.64 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 115,077,915.04 -561.91 8,122,192.52 474,443,378.33
母公司所有者权益变动表
编制单位:广东超华科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 109,493,774.95 460,737,607.63 63,930,000.00 31,502,723.53 8,871,360.68 75,598,358.67 179,902,442.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 109,493,774.95 460,737,607.63 63,930,000.00 31,502,723.53 8,871,360.68 75,598,358.67 179,902,442.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 51,558,000.00 -51,558,000.00 1,996,262.71 17,966,364.43 19,962,627.14 22,000,000.00 221,173,591.11 3,766,157.36 33,895,416.28 280,835,164.75
(一)净利润 19,962,627.14 19,962,627.14 37,661,573.64 37,661,573.64
(二)其他综合收益 0.00
上述(一)和(二)小计 19,962,627.14 19,962,627.14 37,661,573.64 37,661,573.64
(三)所有者投入和减少资本 22,000,000.00 221,173,591.11 243,173,591.11
1.所有者投入资本 22,000,000.00 221,173,591.11 243,173,591.11
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,996,262.71 -1,996,262.71 3,766,157.36 -3,766,157.36
1.提取盈余公积 1,996,262.71 -1,996,262.71 3,766,157.36 -3,766,157.36
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 51,558,000.00 -51,558,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 51,558,000.00 -51,558,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 137,488,000.00 201,118,314.64 14,633,780.75 127,460,139.38 480,700,234.77 85,930,000.00 252,676,314.64 12,637,518.04 109,493,774.95 460,737,607.63