§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 2,997,929,863.99 | 2,911,494,958.66 | 2.97% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,680,416,801.99 | 2,608,400,120.83 | 2.76% |
股本(股) | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.57 | 10.29 | 2.72% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 499,929,399.60 | 354,648,980.39 | 40.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,626,595.76 | 56,462,694.49 | 28.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,313,942.55 | 122,164,303.34 | -77.64% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.11 | 0.64 | -82.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.30 | -3.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.75% | 9.38% | -6.63% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.68% | 9.08% | -6.40% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,250,300.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 342,896.28 | |
所得税影响额 | -715,643.82 | |
少数股东权益影响额 | 20,731.62 | |
合计 | 1,898,284.08 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 20,690 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
交通银行-普惠证券投资基金 | 1,959,998 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 1,503,643 | 人民币普通股 |
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,497,278 | 人民币普通股 |
中国建银投资证券有限责任公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股24 | 384,000 | 人民币普通股 |
陈骏驰 | 383,998 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零七组合 | 347,797 | 人民币普通股 |
交通银行-鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 230,000 | 人民币普通股 |
钱建峰 | 220,000 | 人民币普通股 |
颜健荪 | 210,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据增长55.37%,主要是因为内销收入应收的票据增加所致;
2、预付账款增长74.6%,主要是因为预付部分供应商货款所致;
3、其他流动资产增长113.15%,主要是因为新增的仓库房租待摊所致;
4、在建工程增长1345.6%,主要是因为募投项目在建工程建设所致;
5、短期借款减少100%,主要是因为控股子公司归还银行借款;
6、预收账款增长62.47%,主要是因为一季度内外销售收入的增加所致,其中内销经销客户的结算方式为先汇款,后提货;
7、应付职工薪酬较上年末减少59.9%,主要是因为支付员工工资及薪酬所致;
8、应交税费增长78%,主要是因为报告期内营业利润增加所产生的所得税费增加所致;
9、其他应付款增长127.87%,主要是因为控股子公司劳务外包费用所致;
10、营业收入增长40.96%,主要是因为外销市场随着欧美手工具行业的复苏,订单增加;同时,本报告期间,内销的销售收入较去年同期增加95.48%;
11、营业税金及附加增长387.78%,主要是因为内销收入增长,相应的税费增加所致;
12、外币报表折算差额增长340.43%,财务费用增长139.94%,主要是因为汇率波动影响所致;
13、资产减值损失增长199.93%,主要是因为报告期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致;
14、营业外支出增长538.68%,主要是因为水利建设基金增长所致;
15、经营活动产生的现金流量净额下降77.64%,主要是因为报告期内销售收入增长,相应的应收账款账期未满,同时,供应商货款支付增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011年4月18日,公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配的预案》:“经天健会计师事务所有限公司审计,母公司全年实现净利润为258,810,402.94元;根据2010年度母公司税后利润,提取10%的法定盈余公积金,计为25,881,040.29元;加2009年度剩余可供分配利润为300,292,310.86元;2010年度可供股东分配利润为533,221,673.51元。公司拟以目前公司总股本25,350万股为基数,向全体股东每10股派息10元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发现金9元)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。上述利润分配方案实施后,公司总股本由253,500,000股增加至507,000,000股。”截止本报告期末,本次利润分配方案尚未实施。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 杭州巨星投资控股有限公司、仇建平及王玲玲夫妇、王蓓蓓、李政、林箭行、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及王伟。
2、避免同业竞争的承诺的承诺人:杭州巨星投资控股有限公司、仇建平及王玲玲夫妇。 | 2、 实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为避免发行人与实际控制人仇建平夫妇及其直接或间接控制的其他企业之间将来可能产生的同业竞争,仇建平夫妇于2009年4月5日向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》。仇建平夫妇承诺:“在其拥有发行人实际控制权期间,仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动,亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失,仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。” | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 15.00% | ~~ | 30.00% |
2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 133,697,058.76 |
业绩变动的原因说明 | 预计2011年1-6月份业绩稳步发展,持续保持增长。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
杭州巨星科技股份有限公司
董事长:仇建平
二○一一年四月二十五日