§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱民声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 363,503,844.83 | 357,811,636.93 | 1.59% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 338,782,018.05 | 333,212,846.27 | 1.67% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.41 | 9.26 | 1.62% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,342,680.40 | -211.22% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.29 | -185.29% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 45,443,131.38 | 34,544,098.20 | 31.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,264,579.93 | 5,912,597.04 | -10.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.22 | -31.82% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.57% | 9.08% | -7.51% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.42% | 9.02% | -7.60% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 515,174.00 | 博爱县政府上市奖励500,000.00元,土地补助15174.00元。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.00 | |
合计 | 513,174.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 5,916 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
北京国际信托有限公司-从容医疗2期集合信托 | 350,811 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 226,500 | 人民币普通股 |
张寿清 | 160,000 | 人民币普通股 |
郭军伟 | 139,886 | 人民币普通股 |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX017 | 134,050 | 人民币普通股 |
卢巨良 | 100,000 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-从容成长5期 | 91,379 | 人民币普通股 |
联华国际信托有限公司-兴业天津<2008-1号> | 85,970 | 人民币普通股 |
龙胜召 | 80,000 | 人民币普通股 |
杨鸿佳 | 60,791 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王东虎 | 7,180,000 | 0 | 0 | 7,180,000 | 上市承诺锁定 | 2014年8月25日 |
王坚强 | 3,490,000 | 0 | 0 | 3,490,000 | 上市承诺锁定 | 2014年8月25日 |
杨海江 | 3,490,000 | 0 | 0 | 3,490,000 | 上市承诺锁定 | 2014年8月25日 |
晋城市信泰商贸有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
北京翰楚达投资顾问有限公司 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
吴从周 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
鲍婕 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
高拙 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
李莉 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
李为民 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
张建军 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
王晋君 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
施建军 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
王文志 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
付娟 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
方士心 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
方明 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
高忠霖 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
赵五星 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
豆红伟 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
刘中礼 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
张守斌 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
阎重朝 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
瞿海松 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
曲云霞 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
赵炜 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
张顶柱 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
范全武 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
刘爱民 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
乔跃普 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
姬新军 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
王爱民 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
余艳丽 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
王海军 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
彭忠茂 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
张会峰 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
李铁山 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
申建军 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 上市承诺锁定 | 2011年8月25日 |
合计 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.20%,主要是本期短期借款减少所致。
22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2050.10%,主要是本期购买商品、接受劳务及募投项目建设投入所致。 |
3.2 业务回顾和展望
(2)人民币升值风险。由于公司产品约50%出口,主要以美元结算,部分销售采用欧元结算,因此人民币升值,在美元和欧元销售价格不变的情况下,以人民币折算的销售收入减少,最终造成产品毛利额下降。报告期内,人民币较快幅度升值;但未来人民币升值的压力依然很大,对公司净利润将带来一定影响。
(3)募投资金使用风险。公司上市后,利用募集资金投资于募投项目建设,大规模扩充产能,如果未来市场环境、市场需求产生重大变化出现萎缩或者公司销售能力不能跟上产能的扩充,将可能导致公司产能暂时过剩,从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益,固定资产投资带来的折旧、研发投入支出,以及先期的市场与人员投入成本将会对公司未来业绩造成一定压力。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
6、关于代持股份的承诺
关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内,不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 24,804.70 | 本季度投入募集资金总额 | 2,577.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,076.97 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)扩建项目一期年产3000吨项目 | 否 | 6,295.79 | 6,295.79 | 515.21 | 1,807.81 | 28.71% | 2012年01月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目 | 否 | 5,962.00 | 5,962.00 | 61.79 | 769.16 | 12.90% | 2012年01月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 12,257.79 | 12,257.79 | 577.00 | 2,576.97 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 2,500.00 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 12,257.79 | 12,257.79 | 2,577.00 | 7,076.97 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金12546.91万元。2010年9月16日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款的议案》,使用部分募集资金人民2,500万元偿还银行贷款;2011年第一届董事会第十七次会议,通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,暂时补充流动资金2000万元,时间不超过6个月;公司已累计使用超募资金4,500万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
经中勤万信会计师事务所有限公司2010年9月16日出具的勤信审核[2010]1019号“关于博爱新开源制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”,公司用募投资金置换预先投入项目资金1,277.51万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2011年第一届董事会第十七次会议,通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,暂时补充流动资金2000万元,时间不超过6个月; |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用