§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人吴忠林及会计机构负责人(会计主管人员)姚健声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,682,486,217.80 | 1,624,345,623.40 | 3.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,429,288,428.23 | 1,418,829,567.06 | 0.74% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 17.82 | 17.69 | 0.73% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,000,360.43 | 35.40% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.75 | 35.34% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 31,386,077.49 | 29,770,927.03 | 5.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,458,861.17 | 9,887,295.72 | 5.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.73% | 4.53% | -3.80% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.73% | 4.08% | -3.35% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,419.19 | |
合计 | 28,419.19 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 6,826 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 1,099,795 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-尚雅2期集合信托计划 | 503,211 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 377,472 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 376,900 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-尚雅1期集合信托计划 | 309,559 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-尚雅5期证券投资集合资金信托 | 278,000 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-双盈8号 | 273,560 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 273,037 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-尚雅7期证券投资集合资金信托计划 | 256,950 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦8号信托计划 | 201,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王利品 | 22,753,133 | 0 | 0 | 22,753,133 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
席存军 | 4,842,262 | 0 | 0 | 4,842,262 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
王树根 | 4,842,262 | 0 | 0 | 4,842,262 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
马文荣 | 4,196,627 | 0 | 0 | 4,196,627 | 首发承诺 | 2014年1月7日 |
金玉香 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
康路 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
张军 | 2,470,524 | 0 | 0 | 2,470,524 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
王侃 | 2,259,722 | 0 | 0 | 2,259,722 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
李福华 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
孙继 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
黄作庆 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
关峰 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
庞守林 | 1,091,458 | 0 | 0 | 1,091,458 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
马千惠 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
刘丽军 | 988,209 | 0 | 0 | 988,209 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
陈选良 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
谢朝霞 | 587,352 | 0 | 0 | 587,352 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
王潍东 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
白崇坤 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
何先军 | 322,817 | 0 | 0 | 322,817 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
吴国军 | 322,817 | 0 | 0 | 322,817 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
蔡平儿 | 322,817 | 0 | 0 | 322,817 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
徐生弟 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
北京格瑞嘉德投资管理有限公司 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 首发承诺 | 2012年1月7日 |
网下配售 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 网下配售新股规定 | 2011年4月7日 |
合计 | 60,150,000 | 0 | 4,000,000 | 64,150,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长468.03%,主要是本期支付研发中心购房款1000万元。
3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长166.19%,主要是本期支付银行贷款利息较上年增加所致。 |
3.2 业务回顾和展望
6、推行全员绩效考核,建设完善人才梯队企业的竞争是人才的竞争,公司将在 2011 年进一步强化人力资源工作,通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍,以适应公司业务快速增长的需要。同时,公司将不断完善和优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。
公司将全面推进绩效管理工作,不仅重视绩效的奖惩激励作用,更重要的是落实工作目标的设立和分解,关注绩效管理过程中的沟通与反馈,通过过程管理发挥绩效目标的引导作用,促进工作目标的完成。依据量化考核的考核体系,通过对全体员工数字化、公开化的业绩指标、工作进度考核,实施KPI等考核目标的制定、评定、公布及薪酬兑现。公司内部的薪酬制度在设计和实施上加强调同国际化的接轨、强调现代企业制度、强调组织执行力提高、强调员工特别是高管层的综合能力、综合素质的提升。公司将在人力资源部门建立一个良好的人才培养体系,建立人才梯队建设计划。坚持创建学习型组织,改善现有的各层级的员工培训机制;逐步建立员工职业生涯档案,对员工进行职业生涯辅导,激发员工的工作热情,使员工与企业共同发展;加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率;根据公司发展战略,确定薪酬激励水平,以吸引更多的优秀人才,不断增强企业的核心竞争优势。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 110,894.32 | 本季度投入募集资金总额 | 1,380.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,380.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目 | 否 | 4,691.00 | 4,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
节能环保密闭矿热炉产能建设项目 | 否 | 5,754.00 | 5,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发中心项目 | 否 | 2,786.00 | 2,786.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 49.53% | 2012年01月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2014年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 13,231.00 | 13,231.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 13,231.00 | 13,231.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
利安达会计师事务所有限责任公司于2011年1月18日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2010年1月27日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 1,380 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中,公司超募资金将根据公司发展规划,用于公司主营业务,根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》的规定,公司最晚应于募集资金到帐后的6个月内,妥善安排这部分超募资金的使用计划,公司管理层根据公司长远发展规划,同时基于为全体投资者负责的态度,正在审慎的讨论并选择投资项目,超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司董事长兼总经理王利品先生、董事席存军先生和马文荣先生、监事会主席王树根先生均分别承诺:本人自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺期满后,上述股份可以上市流通和转让。在其任职期间每年的转份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。公司董事张军先生、王侃先生、监事蔡平儿先生均分别承诺:本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
除王利品先生、席存军先生、马文荣先生、王树根先生、张军先生、王侃先生、蔡平儿先生以外的天立环保工程股份有限公司股东均承诺:本人/本公司自公司股票上之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2011年1月24日向杭州银行北京分行提款2000万元并签订借款合同,该笔资金用于补充流动资金。2010年8月1日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了向杭州银行北京分行申请5000万元的综合授信,该笔借款资金为综合授信范围内。
公司于2011年1月24日向北京银行清华园支行提款3000万元并签订借款合同,用于补充流动资金。2010年8月15日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了向北京银行清华园支行申请10000万元的综合授信,该笔借款资金为综合授信范围内。 |
天立环保工程股份有限公司
法定代表人:王利品
2011年4月22日