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福建南纺股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴作贻声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)资产负债表项目 ①货币资金比上年度期末减少10,194.34万元,下降69.72%;主要原因是报告期公司用于支付购买原辅材料款,以及现金回笼的货款较少等。 ②应收票据比上年度期末减少12,763.97万元,下降56.88%;主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出,公司将部分票据背书转让,用于支付购买原辅材料款。 ③应收账款比上年度期末增加20,778.36万元,上升336.11%;主要原因是随着新年度销售工作的开展,应收账款相应增加,大部分货款在年末回笼。 ④其他应收款比上年度期末增加355.66万元,上升317.45%;主要原因是应收出口退税款等应收未收款项增加。 ⑤存货比上年度期末增加2,828.18万元,上升20.96%;主要原因是在报告期公司产销同比大幅上升以及为应对原料价格上涨,公司在年初相应加大了部分原料的储备。 ⑥在建工程比上年度期末增加760.37万元,上升175.21%;主要原因是本期技改项目采购验收的设备增加。 ⑦短期借款期末比上年度期末增加1,000万元,上升20%;主要原因是随着新年度销售工作的开展,流动资金需求相应增加。 ⑧应付票据期末比上年度期末减少2,288.53万元,下降21.03%;主要原因是本期应付银行承兑汇票到期承付增加。 ⑨应付账款期末比上年度期末增加3,001.77万元,上升34.72%;主要原因是本期产销量同比增长,原辅材料的采购同步增加,未支付的原辅材料采购款也相应增加。 ⑩预收款项期末比上年度期末减少1,319.64万元,下降55%;主要原因是客户预付的货款减少。 ⑾应付职工薪酬期末比上年度期末减少298.08万元,下降21.75%;主要原因是本期支付上年末已计提尚未支付的“五保一金”。 ⑿应交税费期末比上年度期末增加753.55万元,上升172.25%;主要原因是本期期末已认证尚未抵扣增值税进项税额减少。 ⒀应付股利期末比上年度期末增加121.05万元,上升459.85%;主要原因是子公司新南针公司、三友公司和正新公司分配给少数股东的2010年度股利尚未支付。 (二)利润表项目 ①营业收入与上年同期相比增加9,975.61万元,增幅38.68%,其中母公司同比增加9,997.01万元。主要原因是公司通过调整营销措施,增加本期销售量;同时随着原料价格上升,公司产品的销售价格也相应提价。 ②营业成本与上年同期相比增加8,705.35万元,增幅36.78%;主要原因是由于报告期营业收入增长,营业成本相应上升。 ③营业税金及附加与上年同期相比减少52.32万元,减幅58.01%;主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少562.39万元,附加税相应地大幅减少。 ④销售费用与上年同期相比增加262.88万元,增幅48.61%;主要原因是报告期产品销售大幅增加,产品运费等销售费用相应增加。 ⑤财务费用与上年同期相比减少199.36万元,减幅59.71%;主要原因是公司加强资金管理,采取各种措施合理调度资金,控制各类资金占用和贷款额,节约资金成本,减少了利息支出。 ⑥资产减值损失与上年同期相比增加599.22万元;主要原因是报告期计提的应收账款坏账准备金额同比增加。 ⑦营业外收入与上年同期相比增加58.47万元,增幅216.47%;主要原因是报告期政府补贴收入及让售固定资产收益增加。 (三)现金流量表顶目 ①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比多流出6,963.89万元。主要原因是报告期内原辅材料价格上涨,产销量同比大幅增加,用于购入原辅材料的资金相应增加;同时本期销售金额增加,货款占用额也相应增加。 ②投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出68.93万元。 ③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流入3,993.66万元。主要是借款收到的现金同比减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)设备修复和生产恢复情况 母公司中纺纱厂、织布厂、染整厂、针刺一厂等生产厂,除处理报损资产以及纺纱厂部分设备仍在修复外,其余已修复并恢复正常生产。 针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产;针刺4线和7线两条生产线为法国和韩国进口设备,维修难度较大,进口线配件及外国专家帮助修复费用较高,目前仍处在修复过程中,还需投入维修费用。 为抢回市场稳定职工,水刺三条生产线已初步修复并恢复生产,但因设备性能还未恢复到灾前水平,也不能满足产品结构的需要,部分配件及机组仍需要等待进口,目前仍处在修复过程中,预计还需投入维修费用。 两家子公司福建南平新南针有限公司(以下简称新南针公司)和福建延嘉合成皮有限公司(以下简称延嘉公司)已全面恢复生产。 (2)保险赔款资金使用情况 公司上年度收到“6.18”灾害财产损失及施救费的全部赔付款共计23,959.78万元,其中:母公司赔付21,661.78万元,新南针公司赔付1,152万元,延嘉公司赔付1,146万元。截止2011年3月31日资金使用情况如下: 母公司已处理受损流动资产的损失金额为7,524.49万元;已支付的施救费用为920.44万元;固定资产损失及已结算的修复费用5,799.37万元,因前述设备尚未修复,难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出,截止2011年3月31日灾害赔款资金尚余7,417.48万元,将主要用于设备和基础设施的进一步修复支出。 新南针公司流动资产损失和施救费共支出938.31万元;固定资产损失及修复费用143.04万元。保险赔款资金尚余70.65万,将用于设备和基础设施的进一步修复。 延嘉公司流动资产损失884.10万元,已支付的施救费用和固定资产修复费用分别为39.66万元和177.43万元。保险赔款资金尚余44.81万元,将用于设备的进一步修复。 (3)灾害的其他直接影响情况 “6.18”灾害后,除针刺一厂和新南针公司原有财产保险尚未到期外,公司其他财产保险目前只能投保基本险种。针刺一厂财产保险已到期,并于3月31日续保企业财产综合险。4月底,其他财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司持有5%以上的股东福建天成集团有限公司和福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改特别承诺:所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易。上述两大股东完全按照所承诺的条件履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010年度利润分配议案已提交公司2010年度股东大会审议。 福建南纺股份有限公司 法定代表人:陈军华 2011年4月25日 本版导读:
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