（上接D20版）
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２６，１６０．００ | | ４０１，５８３．６４ | |
| 递延所得税资产 | ４６，３４９，１９４．８９ | ４１，５３７，２７４．４７ | ３５，７３１，５６８．１８ | ２９，２０２，９８６．９４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １８８，３０５，２４４．５３ | ４２７，６２３，０８６．７７ | １８６，０５３，７３９．０１ | ４２３，１５１，０８０．２５ |
| 资产总计 | １，５８９，７５５，３９６．１５ | １，２６０，４７４，２７３．８５ | １，７４１，９３１，７３３．３２ | １，４５６，０３０，６９５．２０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １７０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ２２３，０００，０００．００ | ２２３，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １８，２５１，８７９．１１ | ９，９７４，４３６．８７ | １１，２８１，１５８．９３ | ８，８０５，６５６．２６ |
| 预收款项 | １０２，４７１，６００．０１ | ２，６５８，４２４．００ | ３４２，８５５，７４９．４０ | ３０５，５２５，４６５．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １７，８６７，１７７．０１ | １７，７２３，２３９．５１ | １２，６１７，０１２．５８ | １２，４４６，０５６．５６ |
| 应交税费 | １８４，４５２，０２０．３０ | １５９，０７０，６８０．７９ | １３６，３７２，７５０．５１ | １３２，５１８，９４８．５１ |
| 应付利息 | | | １０７，２５０．００ | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２４，６９４，０５５．４１ | ５３，６５２，３７３．９１ | ２５，２９２，０２０．２８ | ５１，８１３，６４９．８５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | １９５，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ２１１，８９４，５２４．４０ | ８３，７４８，０５３．１３ | １５６，８８３，５８０．３２ | １０７，６８８，３４５．３７ |
| 流动负债合计 | ７２９，６３１，２５６．２４ | ４４６，８２７，２０８．２１ | １，１０３，４０９，５２２．０２ | ９７１，７９８，１２１．５５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ３３０，６７８．７１ | ３３０，６７８．７１ | ２９４，６６９．５０ | ２９４，６６９．５０ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ３００，３３０，６７８．７１ | ３００，３３０，６７８．７１ | １５０，２９４，６６９．５０ | ２９４，６６９．５０ |
| 负债合计 | １，０２９，９６１，９３４．９５ | ７４７，１５７，８８６．９２ | １，２５３，７０４，１９１．５２ | ９７２，０９２，７９１．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２０１，７０５，１８７．００ | ２０１，７０５，１８７．００ | ２０１，７０５，１８７．００ | ２０１，７０５，１８７．００ |
| 资本公积 | ９，９０５，９１７．２８ | ９，９００，８５４．８６ | ９，９０５，９１７．２８ | ９，９００，８５４．８６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２６，６３５，７３２．８１ | １２６，６３５，７３２．８１ | ９０，２７４，０３１．０４ | ９０，２７４，０３１．０４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １７４，９９８，８２４．５５ | １７５，０７４，６１２．２６ | １４６，８１２，１０１．５１ | １８２，０５７，８３１．２５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５１３，２４５，６６１．６４ | ５１３，３１６，３８６．９３ | ４４８，６９７，２３６．８３ | ４８３，９３７，９０４．１５ |
| 少数股东权益 | ４６，５４７，７９９．５６ | | ３９，５３０，３０４．９７ | |
| 所有者权益合计 | ５５９，７９３，４６１．２０ | ５１３，３１６，３８６．９３ | ４８８，２２７，５４１．８０ | ４８３，９３７，９０４．１５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５８９，７５５，３９６．１５ | １，２６０，４７４，２７３．８５ | １，７４１，９３１，７３３．３２ | １，４５６，０３０，６９５．２０ |
９．２．２ 利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７３５，１９５，７５１．４６ | ３５４，９３３，５１１．０６ | ６９３，８９７，５４９．１７ | ５９２，００８，５４９．１７ |
| 其中：营业收入 | ７３５，１９５，７５１．４６ | | ６９３，８９７，５４９．１７ | ５９２，００８，５４９．１７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６３６，８７９，３１９．２３ | ３１０，９１４，０８８．８１ | ５９３，１１４，３８７．０１ | ４９１，３０５，０３７．２８ |
| 其中：营业成本 | ４２７，５０３，２０５．９６ | １６０，３３６，２０６．７５ | ３４５，６９４，５８３．１２ | ２７４，９５３，０９６．２２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １００，９０５，９１９．１２ | ７３，０１０，１９７．６５ | １２５，３４８，０４２．０３ | １１６，６８０，８５３．０５ |
| 销售费用 | ２３，７１６，０１８．６８ | ６，３６２，０４８．１３ | ３１，３５３，９９０．２０ | １８，１１０，２９３．５９ |
| 管理费用 | ６８，６７２，９８７．７０ | ５５，０１１，２６８．６９ | ５８，５５３，７９６．６５ | ４７，３６０，８９８．０２ |
| 财务费用 | １４，１７７，５７４．５６ | １４，５８１，４７５．７８ | ３３，９０５，２３０．３５ | ３４，１４６，０８２．８８ |
| 资产减值损失 | １，９０３，６１３．２１ | １，６１２，８９１．８１ | －１，７４１，２５５．３４ | ５３，８１３．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ８２，９３２．５９ | ８２，９３２．５９ | ７０９，１１１．３７ | ７０９，１１１．３７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ９８，３９９，３６４．８２ | ４４，１０２，３５４．８４ | １０１，４９２，２７３．５３ | １０１，４１２，６２３．２６ |
| 加：营业外收入 | ５０，０００．００ | | １０６，０３８．００ | ８６，０３８．００ |
| 减：营业外支出 | ２，６６７，７９９．７９ | ２，６６７，７９９．７９ | １，０４６，９９８．９７ | ３４２，４３６．４７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９５，７８１，５６５．０３ | ４１，４３４，５５５．０５ | １００，５５１，３１２．５６ | １０１，１５６，２２４．７９ |
| 减：所得税费用 | １８，１６４，４９０．０２ | ６，００４，９１６．６６ | ２１，１５０，７０２．９４ | １９，１０９，３７９．９６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７７，６１７，０７５．０１ | ３５，４２９，６３８．３９ | ７９，４００，６０９．６２ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７０，５９９，５８０．４２ | ３５，４２９，６３８．３９ | ７６，４６０，２４９．６１ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| 少数股东损益 | ７，０１７，４９４．５９ | | ２，９４０，３６０．０１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３５ | | ０．３８ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３５ | | ０．３８ | ０．４１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ７７，６１７，０７５．０１ | ３５，４２９，６３８．３９ | ７９，４００，６０９．６２ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７０，５９９，５８０．４２ | ３５，４２９，６３８．３９ | ７６，４６０，２４９．６１ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ７，０１７，４９４．５９ | | ２，９４０，３６０．０１ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４８４，９８２，０３６．１１ | ４６，０２３，１２９．４３ | １，００８，５８８，６５０．５８ | ８７１，９１６，７９７．１８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，１３５，１３７．６０ | １４０，９６６，６９６．８９ | ５，８７９，００８．０８ | ２２，２４６，８３７．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | ４８６，１１７，１７３．７１ | １８６，９８９，８２６．３２ | １，０１４，４６７，６５８．６６ | ８９４，１６３，６３４．１９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２４３，８０３，９７９．５２ | ２２，７５０，３５９．７６ | ３７６，５２３，０７７．７８ | １３０，３７０，４８３．１６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４０，３９０，３５６．８０ | ３３，７２７，４９４．５７ | ３４，７７６，３２３．４９ | ２９，４８４，７２３．４８ |
| 支付的各项税费 | ９０，７０８，８１２．５２ | ６９，９１５，６１４．７３ | １１２，３４９，１９９．９７ | ９４，８０６，０３７．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４３，８２０，８９１．１５ | ２６３，１９７，１９９．７６ | ６２，９３４，６９４．５２ | １９４，２３３，０７５．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１８，７２４，０３９．９９ | ３８９，５９０，６６８．８２ | ５８６，５８３，２９５．７６ | ４４８，８９４，３１９．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６７，３９３，１３３．７２ | －２０２，６００，８４２．５０ | ４２７，８８４，３６２．９０ | ４４５，２６９，３１５．１９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４６６，８１３．００ | ３，７７５．００ | ４０６，８４８．００ | ２６，１０４．００ |
| 投资支付的现金 | | | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４６６，８１３．００ | ３，７７５．００ | ８０６，８４８．００ | ４２６，１０４．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４６６，８１３．００ | －３，７７５．００ | －８０６，８４８．００ | －４２６，１０４．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４７０，０００，０００．００ | ４２０，０００，０００．００ | ３９５，０００，０００．００ | ２４５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４７０，０００，０００．００ | ４２０，０００，０００．００ | ３９５，０００，０００．００ | ２４５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５６８，０００，０００．００ | ３５３，０００，０００．００ | ６７９，０００，０００．００ | ５２２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３６，８０９，８６０．３３ | ２１，４１８，２３５．３３ | ５２，３４２，４５１．５０ | ４０，７３９，４３３．１１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，０５０，０００．００ | | １，５０６，９１２．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６０７，８５９，８６０．３３ | ３７４，４１８，２３５．３３ | ７３２，８４９，３６３．５０ | ５６２，７３９，４３３．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１３７，８５９，８６０．３３ | ４５，５８１，７６４．６７ | －３３７，８４９，３６３．５０ | －３１７，７３９，４３３．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４，５８６．２８ | －４，５８６．２８ | －２２２．６４ | －２２２．６４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －７０，９３８，１２５．８９ | －１５７，０２７，４３９．１１ | ８９，２２７，９２８．７６ | １２７，１０３，５５５．４４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３６４，２９２，４９２．５９ | ３１４，１４６，８２８．５４ | ２７５，０６４，５６３．８３ | １８７，０４３，２７３．１０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２９３，３５４，３６６．７０ | １５７，１１９，３８９．４３ | ３６４，２９２，４９２．５９ | ３１４，１４６，８２８．５４ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
２、根据深国资局〔２０１０〕２７４号文的要求，公司按《深圳市住房公积金管理暂行办法》和《关于市属国有企业建立住房公积金制度的通知（征求意见稿）》的精神，补计２００９年度住房公积金１，３００，０００．００元，按前期差错对２００９年度比较会计报表进行追溯调整，调增管理费用１，３００，０００．００元，调增应付职工薪酬１，３００，０００．００元，并相应调减法定盈余公积１３０，０００．００元，调减利润分配提取盈余公积１３０，０００．００元。
３、公司的全资子公司长沙深业置业有限公司２００９年度存在跨期的广告费等２，４６６，５４８．００元，长沙深业置业有限公司按前期差错对２００９年度比较会计报表进行追溯调整，调增营业费用２，４６６，５４８．００元，调增其他流动负债２，４６６，５４８．００元。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
沙河实业股份有限公司
法定代表人：陈 勇
二○一一年四月二十一日
合并所有者权益变动表
编制单位：沙河实业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９０５，９１７．２８ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １４６，８１２，１０１．５１ | | ３９，５３０，３０４．９７ | ４８８，２２７，５４１．８０ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ６７，６５７，０５５．５４ | | １１１，３３６，７８９．５３ | | ３６，９９５，００７．３８ | ４２７，５９４，８９４．３１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | －６，１５８，４０３．２６ | | －６，１５８，４０３．２６ | | | －１２，３１６，８０６．５２ |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９０５，９１７．２８ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １４６，８１２，１０１．５１ | | ３９，５３０，３０４．９７ | ４８８，２２７，５４１．８０ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ６１，４９８，６５２．２８ | | １０５，１７８，３８６．２７ | | ３６，９９５，００７．３８ | ４１５，２７８，０８７．７９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | ２８，１８６，７２３．０４ | | ７，０１７，４９４．５９ | ７１，５６５，９１９．４０ | | ５，０６２．４２ | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | ４１，６３３，７１５．２４ | | ２，５３５，２９７．５９ | ７２，９４９，４５４．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７０，５９９，５８０．４２ | | ７，０１７，４９４．５９ | ７７，６１７，０７５．０１ | | | | | | | ７６，４６０，２４９．６１ | | ２，９４０，３６０．０１ | ７９，４００，６０９．６２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７０，５９９，５８０．４２ | | ７，０１７，４９４．５９ | ７７，６１７，０７５．０１ | | | | | | | ７６，４６０，２４９．６１ | | ２，９４０，３６０．０１ | ７９，４００，６０９．６２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | ５，０６２．４２ | | | | | | | －４０５，０６２．４２ | －４００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | －４０５，０６２．４２ | －４０５，０６２．４２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | ５，０６２．４２ | | | | | | | | ５，０６２．４２ |
| （四）利润分配 | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | －４２，４１２，８５７．３８ | | | －６，０５１，１５５．６１ | | | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | －３４，８２６，５３４．３７ | | | －６，０５１，１５５．６１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | －３６，３６１，７０１．７７ | | | | | | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | －２８，７７５，３７８．７６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６，０５１，１５５．６１ | | | －６，０５１，１５５．６１ | | | | | | | －６，０５１，１５５．６１ | | | －６，０５１，１５５．６１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９０５，９１７．２８ | | | １２６，６３５，７３２．８１ | | １７４，９９８，８２４．５５ | | ４６，５４７，７９９．５６ | ５５９，７９３，４６１．２０ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９０５，９１７．２８ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １４６，８１２，１０１．５１ | | ３９，５３０，３０４．９７ | ４８８，２２７，５４１．８０ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：沙河实业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １８２，０５７，８３１．２５ | ４８３，９３７，９０４．１５ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ６７，６５７，０５５．５４ | | １４０，９９５，９２４．０５ | ４２０，２５９，０２１．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | －６，１５８，４０３．２６ | | －６，１５８，４０３．２６ | －１２，３１６，８０６．５２ |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １８２，０５７，８３１．２５ | ４８３，９３７，９０４．１５ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ６１，４９８，６５２．２８ | | １３４，８３７，５２０．７９ | ４０７，９４２，２１４．９３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | －６，９８３，２１８．９９ | ２９，３７８，４８２．７８ | | | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | ４７，２２０，３１０．４６ | ７５，９９５，６８９．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５，４２９，６３８．３９ | ３５，４２９，６３８．３９ | | | | | | | ８２，０４６，８４４．８３ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３５，４２９，６３８．３９ | ３５，４２９，６３８．３９ | | | | | | | ８２，０４６，８４４．８３ | ８２，０４６，８４４．８３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | －４２，４１２，８５７．３８ | －６，０５１，１５５．６１ | | | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | －３４，８２６，５３４．３７ | －６，０５１，１５５．６１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３６，３６１，７０１．７７ | | －３６，３６１，７０１．７７ | | | | | | ２８，７７５，３７８．７６ | | －２８，７７５，３７８．７６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６，０５１，１５５．６１ | －６，０５１，１５５．６１ | | | | | | | －６，０５１，１５５．６１ | －６，０５１，１５５．６１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | １２６，６３５，７３２．８１ | | １７５，０７４，６１２．２６ | ５１３，３１６，３８６．９３ | ２０１，７０５，１８７．００ | ９，９００，８５４．８６ | | | ９０，２７４，０３１．０４ | | １８２，０５７，８３１．２５ | ４８３，９３７，９０４．１５ |
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