证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
透视基金数据 把握投资机会 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011·4·18-2011·4·22) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 195.08 0.79 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.28 4.64 -21.08 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 206.10 0.96 MSCI资本国际全球指数×100% 2.12 7.47 -5.21 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 205.55 0.71 MSCI中国指数×100% 1.73 4.14 -29.43 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 228.26 0.72 MSCI(不含日本)×100% 2.28 3.61 -28.73 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 14.22 1.05 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 2.43 4.99 5.62 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.83 1.18 MSCI中国自由指数×100% 2.97 7.47 18.00 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 周毅 1.18 1.05 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 2.54 6.59 5.10 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 2.00 1.63 MSCI中国指数×100% 1.24 11.27 99.75 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.69 1.61 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 1.64 4.17 77.07 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.49 1.16 MSCI亚洲除日本指数×100% 3.02 9.65 15.90 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 2.00 1.31 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% 2.35 7.14 30.60 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 刘翔 3.05 1.13 纳斯达克100指数×100% 2.26 4.47 17.11 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.61 1.08 MSCI世界指数×100% 1.31 1.12 8.20 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.66 1.05 MSCI世界大盘股指数×100% 1.45 2.33 10.11 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.73 1.12 MSCI新兴市场指数×100% 2.65 3.31 12.20 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 1.14 1.13 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 1.89 3.37 15.16 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.90 1.07 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 2.10 4.18 7.41 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.81 1.06 MSCI(不含日本)×100% 1.83 2.62 5.80 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 4.93 1.04 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.67 5.28 3.60 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 3.52 1.02 MSCI大中华指数×100% 1.90 5.82 1.80 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.37 0.95 恒生中国企业指数×100% 1.05 5.92 -4.63 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.99 1.01 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.70 1.81 1.20 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 林如惠 张峰 3.64 1.01 Barclay全债指数×100% 0.20 0.90 0.90 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.11 1.00 MSCI(不含日本)×100% 1.32 -1.00 -0.50 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 5.92 1.05 标普高盛商品×100% 0.96 4.27 4.90 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 3.66 1.04 金砖四国指数×100% 1.77 5.32 5.53 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.50 1.04 标普金砖四国×100% 1.07 4.30 4.30 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 23.52 1.08 伦敦金价格×100% 1.22 7.70 7.70 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.73 1.05 MSCI金龙×100% 1.64 5.30 5.30 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.46 1.00 MSCI新兴市场-总回报×100% 0.40 0.20 0.20 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 4.37 1.01 金砖四国40×100% 1.20 0.80 0.80 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.97 -0.31 -14.31 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 1.00 -0.93 -12.28 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.27 -0.31 -3.52 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.99 -2.46 -10.01 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 1.10 -1.52 -7.77 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 1.00 -2.06 -11.72 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.11 -0.54 -3.11 500008 基金兴华 20 2013-04-28 1.03 0.19 -1.85 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.98 -1.11 -6.03 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.57 0.32 -1.36 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.07 -1.10 -6.20 500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.00 -0.10 -4.88 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.01 -0.10 -8.53 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.77 -1.92 -12.91 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.92 -0.50 -12.62 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.97 -1.02 -11.66 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.14 -1.89 -8.48 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.17 -1.43 -9.73 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.94 -1.26 -10.57 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.99 -2.46 -11.57 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.96 -1.54 -8.54 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.15 -1.97 -7.21 184690 基金同益 20 2014-04-08 1.01 -1.28 -10.15 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.09 -0.55 -8.12 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.09 -2.60 -7.08 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 1.00 0.50 -1.13 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.94 0.86 -6.55 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 1.00 -1.09 -1.67 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.96 0.00 -4.69 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.98 0.51 -4.11 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.99 0.71 -2.46 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.98 0.51 -3.56 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.02 0.20 0.10 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.97 0.31 -4.72 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.88 -2.34 -8.92 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 1.01 -2.04 -6.13 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160505 博时主题 1.86 -1.90 -0.32 160105 南方积配 1.14 -0.96 -0.74 163801 中银中国 1.51 -1.63 0.11 162703 广发小盘 2.27 -0.66 -0.08 162605 景顺鼎益 1.01 -1.56 -0.88 161607 融通巨潮 0.95 -1.97 -0.94 160106 南方高增 1.59 -0.19 -0.50 161903 万家公用 0.77 -0.39 0.09 160706 嘉实 300 0.84 -1.40 -0.20 163302 大摩资源 2.29 -0.17 0.92 161005 富国天惠 1.58 0.32 -0.13 163402 兴全趋势 1.04 -1.14 -0.69 161706 招商成长 1.33 -0.53 -0.85 163503 天治核心 0.61 -0.49 -0.38 162607 景顺资源 0.86 -0.46 -0.35 162207 泰达效率 0.84 -0.82 -0.35 160607 鹏华价值 0.90 -0.77 -0.66 160610 鹏华动力 1.22 -0.65 -0.81 166001 中欧趋势 0.82 -2.15 -1.16 160805 长盛同智 0.96 -1.03 -0.87 162006 长城久富 1.16 -0.65 0.63 160311 华夏蓝筹 0.91 -0.87 -0.55 161610 融通领先 0.95 -1.05 -1.25 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160611 鹏华治理 1.02 -0.78 -0.58 160910 大成创新 0.95 -0.73 -0.63 160314 华夏行业 0.96 -0.31 -0.82 160613 鹏华创新 1.55 -1.34 -1.27 160615 鹏华300 1.15 -0.69 0.09 161810 银华内需 1.02 -0.87 -0.58 160119 南方500 1.28 0.24 -0.40 161811 银华300 0.99 -1.99 -0.90 162307 海富100 0.89 -1.22 -0.56 165309 建信300 0.92 -2.13 -1.29 160211 国泰小盘 1.09 -1.18 -1.09 162711 广发500 1.13 0.09 -0.62 166006 中欧小盘 0.98 -2.97 0.25 160716 嘉实 50 0.81 -1.94 -0.59 160616 鹏华500 1.07 0.09 -0.56 163001 长信100 1.05 -0.66 -0.29 161211 国投金融 0.89 -3.70 -0.23 166007 中欧300 1.03 -1.43 -0.86 165508 信诚深度 0.95 -2.16 -0.73 160807 长盛300 1.07 0.56 1.14 160215 国泰价值 0.99 -1.10 -0.90 164205 天弘深成 1.01 -0.59 2.96 163407 兴全300 1.01 -1.94 -0.79 161213 国投消费 1.00 0.81 -0.89 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -1.80 0.46 -0.38 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -0.83 -0.07 0.05 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.28 0.02 0.04 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -2.41 0.04 0.08 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -0.97 -0.51 -0.01 159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 -1.05 -0.32 0.01 510050 华夏50ETF 上证50 华夏 -2.15 0.05 0.05 510180 华安180ETF 上证180 华安 -1.69 0.14 -0.08 159902 中 小 板 中小板P 华夏 -0.57 0.24 0.00 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.73 -0.04 0.04 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -1.98 -0.22 0.08 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -0.77 0.18 0.00 510150 消费ETF 上证消费80 招商 0.07 0.23 -0.03 510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.12 0.00 0.09 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.47 0.02 0.22 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -1.81 0.00 -0.01 159903 深成ETF 深成指 南方 -1.46 -0.05 0.00 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.39 -0.34 0.03 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.74 -0.04 0.06 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.21 -0.29 0.02 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -0.90 -0.15 0.02 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -0.65 -0.79 -0.02 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.24 0.69 -2.27 1.48 150006 长盛同庆A 2009-05-12 1.06 1.10 0.09 0.05 150007 长盛同庆B 2009-05-12 1.06 0.96 -3.14 1.63 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.97 -2.21 0.59 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.05 -1.32 1.41 150010 国泰优先 2010-02-10 1.81 1.05 0.00 0.16 150011 国泰进取 2010-02-10 1.81 1.06 0.76 1.84 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.93 0.00 0.08 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.27 -3.37 1.62 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.00 -0.50 0.74 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.11 -2.73 1.16 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.95 0.31 0.11 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.46 -2.68 1.89 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.90 0.44 0.07 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.93 -2.83 1.96 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.94 1.51 0.09 150029 信诚500B 2011-02-11 - 1.07 0.85 1.59 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-04-22 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.1205 -- -- -0.64 4.57 25.37 -- 50/97 -- -- -- -- -- -- 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1328 -- -- -0.53 4.97 31.89 -- 47/97 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0670 ★★★ ↓2 -- -0.91 5.51 28.54 -- 51/97 4.61 偏低 0.91 偏低 0.69 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0520 ★★★ ↓ ★★ ↑ -1.02 5.08 32.24 -- 54/97 4.62 偏低 0.96 中 0.61 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 1.0680 -- -- 3.28 7.64 13.02 -- 39/97 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0600 -- -- 3.20 7.28 12.21 -- 43/97 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0030 -- -- 0.91 -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0000 -- -- 0.81 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.1370 -- -- 1.16 2.53 20.57 -- 73/97 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.1137 -- -- 0.77 10.72 28.68 -- 1/97 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.2088 ★★ - ★★★★ ↑ 0.86 3.08 142.71 -- 63/97 5.99 高 1.34 高 0.43 低 519989 长信利丰债券 1.0240 -- -- -0.19 5.68 14.73 -- 26/97 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0266 -- -- -0.68 5.99 23.36 -- 44/97 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0480 -- -- 1.65 4.05 11.85 -- 46/97 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0206 -- -- -2.93 1.31 3.27 -- 76/97 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0135 -- -- -2.96 0.99 0.37 -- 79/97 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0730 -- -- -0.83 10.31 13.95 -- 4/97 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0630 -- -- -1.02 9.75 12.94 -- 5/97 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2305 ★★★★ - ★★★★★ - 1.44 5.57 138.05 -- 49/97 4.84 偏低 0.94 偏低 0.93 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.1105 ★★★★ - -- 1.84 9.26 42.54 -- 10/97 4.16 低 0.61 低 1.37 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0895 ★★★★ - -- 1.73 8.82 40.23 -- 11/97 4.15 低 0.64 低 1.27 高 485107 工银添利债券 - A 1.0529 -- -- 0.75 4.67 30.00 -- 65/97 -- -- -- -- -- -- 485007 工银添利债券 - B 1.0379 -- -- 0.63 4.25 28.40 -- 72/97 -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0180 -- -- 1.09 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0150 -- -- 0.89 -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0200 -- -- 2.27 7.31 15.90 -- 14/97 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0170 -- -- 1.89 6.62 14.51 -- 28/97 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1320 ★★★ NA -- 0.82 5.20 21.71 -- 45/97 4.04 低 0.62 低 0.92 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.0444 -- -- 3.19 6.49 13.23 -- 35/97 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0401 -- -- 3.10 6.30 9.37 -- 38/97 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0760 -- -- 0.28 7.55 20.47 -- 12/97 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0810 -- -- 0.19 7.08 19.37 -- 16/97 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1560 -- -- 0.52 6.41 20.78 -- 48/97 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1450 -- -- 0.44 5.99 19.66 -- 52/97 -- -- -- -- -- -- 020012 国泰金龙债券 - C 1.0530 -- -- 0.89 5.44 23.64 -- 41/97 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0550 ★★★★ - ★★★ ↑ 0.98 5.92 58.23 -- 34/97 4.60 偏低 0.85 偏低 0.93 高 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0000 -- -- -0.70 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9970 -- -- -0.89 -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0510 -- -- -1.38 0.88 9.48 -- 78/97 -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0490 -- -- -1.47 0.70 12.88 -- 81/97 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0200 -- -- 1.49 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0634 -- -- 0.85 8.65 24.71 -- 13/97 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0493 -- -- 0.78 8.32 23.25 -- 15/97 -- -- -- -- -- -- 040012 华安强化收益债券-A 1.0280 -- -- 0.39 2.47 12.02 -- 75/97 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 1.0200 -- -- 0.29 2.09 11.20 -- 77/97 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0442 -- -- 0.09 -2.06 6.43 -- 96/97 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0351 -- -- -0.02 -2.45 5.52 -- 97/97 -- -- -- -- -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1777 -- -- -0.64 6.47 36.32 -- 30/97 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1819 -- -- -0.52 6.91 37.98 -- 22/97 -- -- -- -- -- -- 630003 华商收益增强债券 - A 1.1230 -- -- -0.09 6.32 23.96 -- 36/97 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.1200 -- -- -0.27 5.87 22.64 -- 42/97 -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0400 -- -- 0.68 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0430 -- -- 0.77 -- 4.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0556 ★★ ↓ -- 0.58 -1.18 22.49 -- 94/97 5.09 中 0.91 偏低 0.43 低 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0444 ★★ NA -- 0.49 -1.48 17.37 -- 95/97 5.09 中 0.94 偏低 0.37 低 288102 中信稳定双利债券 1.0349 ★★★★★ - -- 0.55 3.10 64.26 -- 67/97 6.76 高 0.96 中 1.00 高 001011 华夏希望债券 - A 1.0920 ★★★★ NA -- -0.36 1.84 24.91 -- 88/97 5.66 中 0.96 中 0.82 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0810 ★★★ NA -- -0.46 1.49 23.75 -- 90/97 5.67 中 0.99 中 0.77 中 070016 嘉实多元债券 - B 1.0870 -- -- 0.20 5.63 27.03 -- 32/97 -- -- -- -- -- -- 070015 嘉实多元债券 - A 1.0960 -- -- 0.38 5.98 28.25 -- 29/97 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3440 ★★ - ★★★ - 0.15 3.05 95.59 -- 59/97 7.61 高 1.43 高 0.31 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9970 -- -- 0.91 -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.2580 -- -- 1.86 9.51 36.56 -- 9/97 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1300 -- -- 0.27 7.01 13.00 -- 27/97 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1390 -- -- 0.44 7.45 13.90 -- 21/97 -- -- -- -- -- -- 519682 交银增利债券 - C 1.0026 ★★★ NA -- -0.44 3.62 25.58 -- 70/97 9.27 高 1.61 高 0.53 偏低 519680 交银增利债券- A/B 1.0006 ★★★★ NA -- -0.68 3.69 26.81 -- 69/97 9.31 高 1.60 高 0.56 偏低 620003 金元比联丰利债券 0.9980 -- -- -2.16 0.97 1.96 -- 92/97 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0960 -- -- -0.72 4.39 12.74 -- 57/97 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0880 -- -- -0.91 3.93 11.93 -- 68/97 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0597 -- -- -0.81 6.70 9.48 -- 17/97 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0491 ★ ↓ ★ NA 1.63 4.36 26.65 -- 62/97 4.24 偏低 1.02 中 0.37 低 202103 南方多利债券 - A 1.0495 -- -- 1.74 4.70 14.29 -- 55/97 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 1.0100 -- -- 0.90 -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 1.0080 -- -- 0.80 -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0919 -- -- 0.23 7.73 14.65 -- 18/97 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0899 -- -- 0.14 -- 1.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1845 ★★★ - -- 1.26 6.37 28.80 -- 23/97 2.97 低 0.49 低 0.95 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0590 -- -- 0.28 3.41 7.44 -- 58/97 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0680 -- -- 0.47 3.88 8.34 -- 53/97 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0490 -- -- -0.19 3.14 7.68 -- 85/97 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0390 -- -- 1.72 1.27 27.00 -- 84/97 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0210 -- -- 2.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0250 -- -- 2.09 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0810 -- -- -0.46 6.41 15.87 -- 20/97 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0720 -- -- -0.56 5.97 14.96 -- 25/97 -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0513 ★ ↓2 -- -1.28 2.95 23.52 -- 80/97 9.17 高 1.71 高 0.27 低 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0215 -- -- 1.84 7.87 6.84 -- 24/97 -- -- -- -- -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0247 -- -- 1.97 8.29 7.57 -- 19/97 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0638 -- -- 1.41 2.54 6.38 -- 87/97 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.1466 ★★★ - ★★★ - -0.18 2.46 79.48 -- 83/97 4.65 偏低 0.95 中 0.71 偏低 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0374 -- -- -0.18 8.42 10.71 -- 8/97 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0448 -- -- -0.05 8.85 11.46 -- 6/97 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0150 -- -- -1.65 2.63 13.97 -- 66/97 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0110 -- -- -1.75 2.18 12.54 -- 74/97 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0120 -- -- -0.85 5.37 9.39 -- 40/97 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0080 -- -- -0.61 5.98 10.76 -- 33/97 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1090 -- -- 1.28 6.94 10.90 -- 31/97 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1000 -- -- 1.29 6.59 10.00 -- 37/97 -- -- -- -- -- -- 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0580 ★★★ ↓ ★★ ↑ -0.83 2.23 28.75 -- 56/97 4.01 低 0.84 低 0.96 高 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0558 ★★★ ↓ ★★ ↑ -0.92 1.93 27.21 -- 61/97 4.00 低 0.87 偏低 0.88 中 110018 易方达增强回报债券 - B 1.1110 ★★★★★ NA -- 1.34 8.97 33.34 -- 3/97 5.48 中 0.76 低 1.23 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1170 ★★★★★ NA -- 1.51 9.43 35.20 -- 2/97 5.51 中 0.73 低 1.29 高 560005 益民多利债券 1.0028 -- -- -0.20 1.25 10.60 -- 91/97 -- -- -- -- -- -- 519666 银河银信添利债券 - B 1.0059 ★★★ ↑ -- 0.48 0.75 30.93 -- 89/97 3.88 低 0.88 偏低 0.61 偏低 519667 银河银信添利债券 - A 1.0092 -- -- 0.60 1.20 17.57 -- 86/97 -- -- -- -- -- -- 151002 银河收益债券 1.5656 ★★ ↑ ★★★★ - 1.20 5.16 139.23 -- 60/97 5.79 中 1.41 高 0.44 偏低 180015 银华增强收益债券 1.0600 -- -- 0.74 1.57 23.56 -- 93/97 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0180 -- -- 1.90 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0160 -- -- 1.70 -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.1388 ★★★★ ↑ -- 4.84 10.45 54.30 -- 7/97 5.87 中 1.08 中 0.89 中 217011 招商安心收益债券 1.2170 -- -- -1.06 4.28 21.70 -- 82/97 -- -- -- -- -- -- 161713 招商信用添利债券 1.0150 -- -- 1.50 -- 4.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0279 -- -- 0.10 3.13 12.99 -- 71/97 -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0346 -- -- 0.23 3.58 13.98 -- 64/97 -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-04-22 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 3月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0140 -- -- 1.00 -- 1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0130 -- -- 1.00 -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 519985 长信中短债债券 1.0218 -- -- 1.42 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 090002 大成债券 - A/B 1.0283 ★★★★ ↓ ★★★ - 1.05 5.06 65.81 -- 11/25 2.85 低 0.65 低 1.24 高 092002 大成债券 - C 1.0122 ★★★★ - -- 0.96 4.72 35.24 -- 12/25 2.85 低 0.72 低 1.09 中 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0500 ★★★★★ NA -- 1.10 7.20 26.08 -- 1/25 3.74 中 0.81 偏低 1.24 高 040019 华安稳固收益债券 1.0210 -- -- 2.00 -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1772 ★★ ↑ ★★★★★ - 1.31 2.43 84.12 -- 21/25 2.59 低 1.01 中 0.31 低 001003 华夏债券 - C 1.0390 ★★★ ↓ -- 0.01 3.22 48.24 -- 15/25 4.54 高 1.06 中 0.65 偏低 001001 华夏债券 - A/B 1.0600 ★★★ ↓ ★★★★ - 0.10 3.54 73.28 -- 14/25 4.62 高 1.05 中 0.70 偏低 540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0019 -- -- 1.17 0.53 0.70 -- 25/25 -- -- -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.1010 -- -- 1.66 5.47 15.39 -- 5/25 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.1070 ★★★★ NA -- 1.75 5.84 21.62 -- 3/25 2.97 中 0.73 低 1.22 高 160608 鹏华普天债券 - B 1.1100 ★★ ↓ -- 0.86 1.20 30.73 -- 19/25 2.88 偏低 0.88 偏低 0.74 中 160602 鹏华普天债券 - A 1.1540 ★★★ - ★★ ↓ 0.91 1.66 48.79 -- 18/25 2.90 偏低 0.81 偏低 0.95 中 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0490 -- -- 1.25 5.71 5.92 -- 8/25 -- -- -- -- -- -- 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0550 -- -- 1.25 6.09 6.52 -- 6/25 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0480 ★ ↓ ★ ↓ -0.19 1.41 55.94 -- 24/25 2.88 偏低 1.21 高 0.09 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0490 -- -- 1.25 2.24 4.90 -- 20/25 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0400 -- -- 1.07 1.76 4.00 -- 23/25 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0530 -- -- 2.33 4.25 9.82 -- 13/25 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0662 -- -- 2.57 4.84 11.17 -- 10/25 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9991 -- -- -0.42 2.59 12.89 -- 17/25 -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0008 -- -- -0.28 3.03 14.37 -- 16/25 -- -- -- -- -- -- 340009 兴全磐稳增利债券 1.0130 -- -- 1.01 2.56 5.33 -- 22/25 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1326 ★★ - -- 1.90 5.06 44.19 -- 7/25 4.91 高 1.57 高 0.42 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.1190 ★★★ ↑ ★★★ - 2.01 5.58 65.90 -- 4/25 4.91 高 1.49 高 0.52 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0300 -- -- -0.73 4.58 28.35 -- 9/25 -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.1230 -- -- 2.28 5.57 17.55 -- 2/25 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 1.0028 -- - -- - 1.18 2.01 14.78 -- -- 0.91 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 -- - -- - -0.10 -0.81 64.81 -- -- 2.61 -- 0.60 -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0150 -- - -- - -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0820 -- - -- - 0.09 1.85 12.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2930 -- - -- - 4.41 14.90 35.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4944 -- - -- - 1.93 10.09 271.95 -- -- 8.74 -- 1.78 -- 0.18 -- 180002 银华保本增值混合 1.0047 -- - -- - 0.57 1.03 77.46 -- -- 5.58 -- 0.63 -- 0.75 -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.94 2.15 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.01 2.40 3.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 0.82 2.56 20.01 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 0.99 2.44 14.37 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 0.77 2.28 14.20 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.14 2.73 20.05 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.22 -- 1.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.98 2.39 14.96 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.05 2.64 16.60 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.03 2.37 12.28 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.07 -- 2.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 0.99 -- 1.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.87 2.22 11.56 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.80 1.98 11.38 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 0.87 2.14 13.63 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 0.77 1.81 13.63 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.15 2.55 14.53 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.23 2.79 4.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.02 2.42 13.95 -- -- 0.22 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.94 2.44 4.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.87 2.20 3.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.14 2.76 14.98 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.07 2.51 17.73 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.06 2.62 3.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.98 2.37 19.32 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.07 2.52 15.79 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.00 2.27 14.11 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.11 2.71 13.77 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.49 1.26 1.69 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.57 1.50 2.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 1.21 2.82 20.67 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 1.21 2.70 18.16 -- -- 0.48 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.97 2.26 12.93 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.05 2.51 11.45 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.05 2.52 17.76 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 0.99 2.28 13.91 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.82 2.03 12.50 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.90 2.28 10.39 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.72 -- 1.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.64 1.57 12.89 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 0.76 2.21 13.12 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.14 2.97 4.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.06 2.72 20.15 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.07 -- 1.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.14 -- 1.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.01 2.43 15.49 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.10 2.66 13.45 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.02 2.41 15.31 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 0.97 2.44 13.71 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.61 1.55 11.16 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.70 1.82 12.71 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 0.69 1.95 9.95 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 0.86 2.20 12.70 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 0.71 2.03 17.87 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.09 2.68 12.65 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.07 2.63 15.28 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.12 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 0.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 0.86 1.71 11.18 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.15 2.41 16.18 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.23 2.66 13.97 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.46 1.08 10.24 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.08 2.29 16.14 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.15 2.55 12.81 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 0.83 2.76 16.41 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.76 2.51 14.61 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.06 2.72 3.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 0.99 2.47 17.95 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.03 -- 1.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 0.95 -- 1.65 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 1.16 2.73 15.68 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-04-22 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 3月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(45) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8784 4.72 3.21 5.95 0.08 142.60 -- 15 28 28 25.02 中 1.04 高 -- -- -12.91 184692 博时裕隆封闭 1.0475 2.22 6.34 14.73 6.73 543.45 -- 14 22 13 23.39 偏低 0.90 低 0.19 中 -8.54 500006 博时裕阳封闭 1.0461 -0.11 4.50 16.51 9.72 774.54 -- 8 12 9 26.69 高 1.01 中 0.25 中 -6.03 184722 长城久嘉封闭 1.0471 0.41 7.32 14.03 6.82 371.68 -- 9 21 17 26.12 高 0.96 偏低 0.16 偏低 -12.62 150007 *长盛同庆封闭 - B 1.0610 1.53 -1.58 -- -- 6.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.80 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1090 1.56 5.32 -- -- 10.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.17 184690 长盛同益封闭 1.1185 -0.49 0.72 14.55 6.30 601.39 -- 23 18 21 25.56 中 1.07 高 0.07 偏低 -10.15 184699 长盛同盛封闭 1.3006 3.50 13.71 21.87 11.07 360.00 -- 3 3 10 25.30 中 0.98 中 0.23 中 -9.73 150002 大成优选封闭 1.0760 0.65 16.88 28.50 13.03 13.28 -- 6 1 2 29.99 高 1.13 高 0.36 高 -6.13 184691 大成景宏封闭 1.2361 0.92 4.95 16.70 6.85 409.25 -- 11 13 15 25.45 中 0.98 中 0.18 中 -7.21 184701 大成景福封闭 1.2467 -2.86 14.34 20.98 10.58 301.20 -- 1 4 4 25.59 中 0.94 偏低 0.35 高 -8.48 150026 *大成景丰 - B 0.9710 -0.10 -- -- -- -2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.84 150025 *大成景丰 - A 1.0210 1.19 -- -- -- 2.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.31 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0140 0.70 8.95 10.37 -- 30.82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10 500005 富国汉盛封闭 1.5916 -1.94 4.31 15.73 6.57 382.69 -- 17 14 18 23.26 偏低 0.91 偏低 0.12 偏低 -1.36 500015 富国汉兴封闭 1.1949 0.28 -4.15 24.55 9.87 294.63 -- 28 2 7 22.82 低 0.81 低 0.29 高 -7.77 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0240 1.19 -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.49 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.0070 5.01 -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.35 164808 *工银四季收益债券 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.67 150010 *国泰优先 1.0680 1.62 5.64 -- -- 6.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.78 150011 *国泰进取 1.1500 -6.43 12.20 -- -- 15.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.17 500001 国泰金泰封闭 1.1031 -3.49 5.40 17.85 7.98 561.88 -- 13 10 14 22.65 低 0.91 偏低 0.18 偏低 -8.53 500011 国泰金鑫封闭 1.1327 -3.15 0.35 14.80 6.92 300.80 -- 20 17 16 25.40 中 1.01 高 0.18 中 -11.72 150001 *瑞福进取 0.7090 -5.59 -0.84 32.15 9.98 -16.15 -- -- -- -- 62.50 -- 2.33 -- 0.27 -- -2.68 500003 华安安信封闭 1.1450 -5.54 -1.87 11.96 5.22 865.96 -- 18 19 19 21.71 低 0.91 偏低 0.10 偏低 -6.20 500009 华安安顺封闭 1.1498 -1.18 4.24 17.22 12.98 762.19 -- 16 11 3 22.81 低 0.83 低 0.37 高 -3.11 164105 *华富强债 1.0030 0.60 -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.69 500008 华夏兴华封闭 1.0494 -1.61 -0.74 20.09 14.37 1226.13 -- 19 6 1 22.22 低 0.78 低 0.46 高 -1.85 500018 华夏兴和封闭 1.1024 1.27 -1.60 12.27 4.96 366.01 -- 27 24 20 24.46 偏低 0.98 中 0.06 偏低 -10.01 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0958 -8.95 8.29 17.71 11.13 413.45 -- 4 8 5 23.19 低 0.85 低 0.36 高 -11.66 500002 嘉实泰和封闭 1.0503 -5.85 8.41 20.04 9.43 735.84 -- 7 7 8 26.32 高 0.95 偏低 0.29 中 -4.88 150003 建信优势动力封闭 0.9640 -0.72 3.43 16.77 1.98 -3.60 -- 24 23 27 28.65 高 1.16 高 -- -- -8.92 184688 南方开元封闭 1.1687 9.30 15.99 16.83 2.33 693.57 -- 5 15 23 25.51 中 0.90 低 0.04 低 -7.08 184698 南方天元封闭 1.0489 -0.63 0.28 9.63 3.57 335.22 -- 21 26 24 24.65 偏低 0.98 中 0.01 低 -10.57 184689 鹏华普惠封闭 1.1853 -0.95 6.99 17.67 6.30 467.91 -- 10 9 22 24.86 中 1.06 高 0.06 偏低 -8.12 184693 鹏华普丰封闭 1.1195 0.76 0.13 10.71 16.13 357.99 -- 22 25 26 24.07 偏低 1.01 中 -- -- -11.57 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0170 1.40 -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.72 500038 融通通乾封闭 1.3194 -6.01 8.63 21.77 10.37 362.31 -- 2 5 6 25.68 高 0.93 偏低 0.34 高 -3.52 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.0100 0.70 -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.11 165509 *信诚增强收益债券 1.0080 0.90 -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.55 500056 易方达科瑞封闭 1.1446 -3.27 3.87 14.96 8.41 420.89 -- 12 16 12 27.15 高 1.06 高 0.22 中 -12.28 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0120 1.20 -- -- -- 2.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.56 500058 银河银丰封闭 1.1320 -6.08 -0.77 13.72 9.45 323.39 -- 26 20 11 24.02 偏低 0.97 中 0.22 中 -14.31 161813 *银华信用债券封闭 1.0230 -0.57 -- -- -- 6.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.11 166008 *中欧增强回报债券 1.0104 1.08 -- -- -- 1.04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.13 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
|