证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人李梅凤及会计机构负责人（会计主管人员）刘厚军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　２．３ 限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　§３ 管理层讨论与分析

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、在建工程比期初增长１３０．８１％，主要是报告期惠州基地建设投入增加所致。

　　２、无形资产比期初增长４９．１５％，主要是子公司南通新宙邦新增了土地使用权所致。

　　３、短期借款报告期期末为零，主要是报告期偿还了银行短期借款，本报告期没有新增借款。

　　４、营业收入比上年同期增长３１．０４％，主要是报告期内产品订单增多，销售量与售价均保持增长所致。

　　５、营业税金及附加比上年同期增长９３．８５％，主要是营业收入增长相应税金增加。

　　６、管理费用比上年同期增长６８．２５％，主要是报告期内员工薪酬及员工福利大幅提高、人员增加、研发经费增长所致。

　　７、财务费用比上年同期降低４３８．９９％，主要是报告期募集资金利息收入增加所到。

　　８、资产减值损失比上年同期减少了８２８．３１万元，降低２６１．９１％，主要是报告期会计估计坏账准备计提标准变更，冲回了年初计提的坏账准备所致。

　　９、营业外收入比上年同期降低６３．６８％，主要是上年同期收到了政府补助。

　　１０、营业外支出比上年同期增长１４倍，主要是报告期对外公益性捐赠增加所致。

　　１１、所得税费用比上年同期增长１０９．１１％，主要是报告期利润总额增加所致。

　　１２、净利润比上年同期增长９７．８５％，主要是报告期销售收入增长、资产减值损失减少所致。

　　１３、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长５２．５６％，主要是报告期销售额增加，应收账款回款增加。

　　１４、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期降低４０．４１％，主要是上年同期收到了政府补助。

　　１５、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长４５．１３％，主要是报告期订单增多，采购增加所致。

　　１６、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长１４６．２５％，主要是上年度年终奖在本报告期内发放以及员工薪酬提高所致。

　　１７、支付的各项税费比上年同期增长４１．２９％，主要是报告期支付了２０１０年末未缴的企业所得税和增值税所致。

　　１８、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长５１．６８％，主要是报告期惠州宙邦前期开办费用增加以及研发经费增长所致。

　　１９、经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动幅度５９．６８％，主要原因是报告期内购买商品等经营活动现金支出增长所致。

　　２０、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低３６．６８倍，主要是惠州宙邦建设支出增加所致。

　　２１、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低７３．０６％，主要是报告期收到募集资金利息收入，以及上年同期偿还贷款所致。

　　２２、基本每股收益比上年同期增长１０９％，主要原因是报告期净利润增加所致。

　　３．２ 业务回顾和展望

　　３．１．１ 公司一季度经营情况回顾

　　报告期内，公司实现营业收入１１，６４０．３４ 万元，同比增长３１．０４％；实现净利润２，４２２．１１ 万元，同比增长９７．８５％，归属于普通股股东的净利润同比增长９７．８５％。报告期公司固态高分子电容器化学品及超级电容器电解液仍保持良好成长，产销量显著增长，公司产品结构得以不断优化，整体竞争能力不断加强。

　　３．１．２ 年度经营计划在报告期内的执行情况

　　报告期内，公司围绕“狠抓建设、优化管理、稳步增长”的主题，制定了２０１１年的经营计划。报告期内，公司上下紧紧围绕２０１１ 年度经营计划，以募投项目基本建设、主营业务为主线，紧张有序的开展各项工作。建设方面，惠州生产基地建设进展顺利，厂房基建、工艺设计、设备选型、招标等项工作紧锣密鼓开展。在主营业务方面，在新的生产基地尚未建设投产前，产能瓶颈继续存在，面对公司不断增加的订单，在产能瓶颈状况下，公司克服了一系列困难，产销量仍保持较好增长，较好地完成了一季度经营目标。

　　３．２．３ 投资者关注的重要问题

　　（１）主要原材料价格或将持续上涨

　　原材料成本占公司主营业务成本的 ９０％以上，主要原材料价格的波动对公司的业绩具有重要影响。去年以来，以石油为代表的能源和原材料价格已经出现了大幅上涨。目前国际原油价格重新回到１１０ 美元／桶附近，动荡的中东局势短期亦无稳定的迹象，预计国际油价将进一步走高，公司的主要原材料价格将持续上涨，短期内可能会造成公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈利水平。针对以上问题，公司将在以下两方面采取措施：一方面通过拓宽采购渠道和改变计价模式保持大宗原材料采购价格的稳定；另一方面通过适时提高销售价格，从而转嫁原材料上涨带来的成本增加，以保证公司主营业务的合理利润水平。

　　（２）宏观经济形势存在不确定性

　　首先，虽然目前全球及国内经济发展形势总体向好，但不确定因素依然较多，在高通胀的形势下，全球经济下行的风险增大。其次，尽管国家积极扶持新能源汽车的发展，但其推广并未如市场预期那样迅速，预计新能源汽车进入高速发展阶段依然需要相当长的时间。这都将影响到公司产品市场的扩张速度，从而对公司业绩增长造成影响。公司将继续加大研发投入，加强技术创新，不断完善和优化公司产品结构，加大对国内外高端市场的开发，不断提升公司的核心竞争力。

　　（３） 公司募投项目的进展情况

　　公司募投项目进展顺利，主体厂房已经全部封顶，装修和设备安装工作正在同步进行，预计三季度将实现试生产。

　　（４）日本大地震对公司的影响

　　首先，公司２０１０年年报里面显示，公司前五名原材料供应商有四家是日本企业，这些采购中，向深圳住友和森田化工采购的原材料均为国内生产，东工的工厂位于日本本岛的西南端，受地震影响小，向香港丰田通商的采购的原材料大部分来自韩国，所以本次地震，对公司的原材料供应没有明显影响。其次，公司招股书里面提到日本的主要电容器厂家均为公司客户，地震势必会对这些企业在日本本土的工厂生产造成一定程度的影响，因此可能对公司产品出口造成影响，但公司向这些企业的销售有相当一部分是供应给这些企业的非日本本土工厂，同时，这些企业为了保证其客户订单的及时交付，可能会扩大其在非日本本土工厂的产量，总的来看，对公司产品出口影响有限。再次，公司招股书里面还提到世界电子化学品的主要生产企业集中在日本，地震对这些企业的生产同样会造成一定程度的影响，其中日本最大的电容器化学品生产企业富山药品位于福岛的大熊工厂因距离福岛核电站较近，目前已经处于停产状况，在下游需求依然强劲的情况下，预计对公司未来的订单增长有一定的积极影响。

　　§４ 重要事项

　　４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司、股东及实际控制人承诺事项如下：

　　１、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

　　２、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

　　公司全体股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等１１名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的２５％；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　３、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。

　　４、公司实际控制人覃九三等六人承诺：“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。

　　５、公司实际控制人覃九三等六人于２００９年９月１日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。

　　报告期内，公司及相关承诺人均遵守了以上所做出的承诺。

　　４．２ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１１年３月１６日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过公司的２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年末股本１０，７００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币３元（含税），合计派发现金３，２１０万元，剩余未分配利润结转下一年度。此预案已经２０１０年年度股东大会审议通过。

　　４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　□ 适用 √ 不适用