证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人袁玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）袁玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　２．３ 限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 管理层讨论与分析

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

　　１、应收票据余额较年初减少４１．３０％，主要系报告期较年初增加银行承兑票据支付额所致。

　　２、预付款项余额较年初增长３４６．９１％，主要系报告期开始实施工业水环境检测及模拟技术中心项目，向分包商预付技术中心项目工程款所致。

　　３、其他应收款余额较年初增长５９．０２％，主要系报告期新增项目投标保证金所致。

　　４、长期待摊费用余额较年初增长５１．５５％，主要系报告期增加公司经营场所装修费所致。

　　５、预收款项余额较年初增长１５７．３３％，主要系报告期预收新增项目技术服务费所致。

　　６、递延所得税负债余额较年初减少１００％，主要系报告期内募集资金定期存款到期取得利息收入凭据，相应将上年预计定期存款利息收入而形成的递延所得税转回所致。

　　二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

　　１、营业收入较上年同期减少３０．６７％，营业成本较上年同期减少４６．１７％，主要系报告期实施业务主要为托管运营业务，而上年同期实施业务主要为工程总承包业务，托管运营业务收入、成本规模较工程总承包业务更小，所以造成报告期营业收入及成本较上年同期大幅减少。

　　２、营业税金及附加较上年同期减少５６．１０％，主要系报告期内营业收入规模减少，相应计提的税金减少所致。

　　３、财务费用较上年同期减少５５３．０１％，主要系报告期较上年同期增加募集资金定期存款利息所致。

　　４、所得税费用较上年同期减少１３５．２８％，主要系报告期内募集资金定期存款到期取得利息收入凭据，相应将上年预计定期存款利息收入而形成的递延所得税转回所致。

　　三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

　　１、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增长１４６．８３％，主要是报告期预收新增项目技术服务费，同时报告期主要业务为托管运营业务，支付的工程总承包项目款项大幅减少所致。

　　２、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１００％，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金所致。

　　３．２ 业务回顾和展望

　　１、报告期内业务回顾

　　报告期内，公司实现营业收入２，８８８．０１万元，同比减少３０．６７％，实现净利润１，１９３．６６万元，同比增长５２．６８％，主要系报告期实施业务主要为托管运营业务，而上年同期主要实施的工程总承包业务，托管运营业务的规模小于工程总承包业务规模，但托管运营业务的毛利率高于工程总承包业务，故报告期的营业收入有所下浮，但净利润较上年同期有一定增长。

　　２、未来业务展望

　　２０１１年是公司进一步奠定煤化工、石油化工工业水处理龙头地位的关键时期，是深化公司治理、加快由单纯的工程总承包（ＥＰＣ）模式转化为工程总承包（ＥＰＣ）＋运营（Ｃ）模式的攻坚时期。从国家能源发展规划看，在国家能源政策和产业政策的宏观指导下，全国拥有煤炭资源的地区，如山西、内蒙、陕西、宁夏、安徽、河南、新疆、云南、贵州、山东等地发展煤化工的热情空前高涨。这些地区都从贯彻落实科学发展观的高度和发展循环经济的理念出发，纷纷作出要加快发展煤化工的战略决策，制定煤化工发展规划，将建设新型煤化工工程作为地方经济发展的战略方向。从环境与水资源方面看，政府对水资源利用和环境保护标准的要求进一步提高，十二五规划提出了明确的工业水耗指标和节能减排指标。综上所述，公司发展的有利条件和长期向好的趋势没有改变，工业水处理市场需求潜力巨大，在未来５年对煤化工行业投资供给充裕，综合判断形势，公司发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

　　公司未来三年的经营发展目标是：保持公司综合竞争优势，实现总承包业务快速增长，提升系统运营管理水平，大力发展运营管理增值业务，成为业务全面、专业性突出的大型工业水处理系统全寿命周期服务商。经管理层审慎讨论，公司未来三年业绩将稳中有升，其中托管运营业务的利润贡献将逐步提高。

　　目前，公司已配合下游大客户的分支机构完成１０多个项目的模拟水处理小试、中试及技术攻坚并为这些项目的立项报批审核提供水处理技术支持，而其他公司一般在项目实施招标阶段才介入；根据多年技术营销积累的客户认同，合同业务的延续及正在洽谈近期将开展的业务，和下游大型项目拟开工建设的计划，结合自身的资金实力的提升和专业人才队伍的建设，公司未来的业务将呈稳定增长趋势。

　　§４ 重要事项

　　４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）避免同业竞争承诺

　　为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，由王飘扬、胡安君、王婷婷、王凯龙、王长荣组成的王氏家族作为公司的控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

　　（二）股份锁定承诺

　　本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

　　除前述股份锁定承诺外，公司全体董事、监事和高级管理人员同时承诺：

　　１、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的２５％；

　　２、离职后半年内不转让所持有公司的股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过５０％；

　　３、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

　　报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

　　（三）规范关联交易承诺

　　本公司控股股东及实际控制人王飘扬家族就规范关联交易的问题承诺如下：

　　现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人或本人控制的其他公司优于市场第三方的权利；

　　现在和将来均不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求本人或本人控制的其他公司与公司达成交易的优先权利；

　　本人或本人控制的其他公司现在和将来均不以低于市场价格的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

　　现在和将来在公司审议涉及本公司的关联交易时均切实遵守法律法规和公司章程对关联交易回避制度的规定。

　　报告期内，公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

　　４．２ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　□ 适用 √ 不适用