证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 本集团全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 本集团第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生、财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　特别说明：

　　１、本报告期内，本集团下属广东天普生化医药股份有限公司因会计处理变化，不再纳入合并报表范围，从本报告期初将其按权益法核算，根据会计准则的规定，由此产生一次性投资收益３３，３７３．９３万元。

　　２、本集团于２０１１年４月初已完成１００％股权收购程序后的中信医药的业务情况未反映在第一季度报告，将从第二季度起纳入合并报表范围。但因收购产生的短期银行借款相应增加则反映在第一季度报告内。

　　３、关于抗生素业务收购事项正在进行中，预计在第二季度完成。

　　４、由于本集团正在进行发行Ｈ股股票并在香港上市工作， 根据财政部有关同时发行Ａ股和Ｈ股的上市公司运用会计政策及会计估计一致性的规定，为了保持与Ｈ股一季度报告一致，本报告中的上年同期数与本集团２０１０年第一季度报告披露数存在一定的差异，本报告期归属于上市公司股东的净利润８４８，５９３，６３３．２１元与２０１０年第一季度报告披露的归属于上市公司股东的净利润３９１，８３８，６１０．８４元相比，同比增长１１６．５７％。

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　本报告期主要经营业务分析

　　２０１１年１－３月，本集团实现营业收入１１８．６８亿元（未含抗生素业务，下同），同比增长２６．８８％，主要为医药产品销售增长所致，另由于广东天普生化医药股份有限公司（下称：广东天普）因会计处理发生变化，本期不再纳入合并报表范围，上年同期若扣除广东天普的销售，则同比增长２９．０１％；实现营业利润１２．１９亿元、利润总额１２．３８亿元、归属于上市公司股东净利润８．４９亿元，扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的营业利润７．４亿元、利润总额７．５９亿元、归属于上市公司股东净利润５．１５亿元，比上年同期分别增长２６．５％、２６．１７％、２５．８０％；实现每股收益０．４２５９元。１－３月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额４．３１亿元。截止至２０１１年３月３１日，本集团所有者权益为１２５．３０亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为９９．４０亿元，资产总额为３１５．６５亿元。

　　报告期内，本集团在２０１０年完成的重大资产重组被《第一财经日报》评为２０１０年上海国资“最受市场认可的重组”。

　　■制药业务：集团生产和制造门类广泛的医药产品组合，包括化学和生物药品、现代中药和其他保健品。报告期内，本集团医药工业销售收入（未含抗生素业务，下同）２１．７５亿元，较去年同期同口径即扣除广东天普并表因素，增长１０．２％；制药业务毛利率４６．６％，较去年同期同口径下降０．７个百分点。集团正加快调整结构和内部整合，以改善和提升毛利率。

　　■研发与科技创新：报告期内，本集团新增药品生产批文１个；本集团承担的“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目——“研发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”）正常开展，已收到２笔政府专项资助资金，占该项目国家财政资助核准数的８０％；本集团所属上海第一生化药业有限公司的《丹参酮ⅡＡ磺酸钠注射液及其产业化研究》荣获２０１０年度上海市科技进步奖三等奖；２０１１年２月，本集团与上海复旦张江生物股份有限公司（“复旦张江”）签订重大新药创制研发的战略合作协议，出资１．８亿元与复旦张江共同进行四个药物品种的研究开发和产业化全面合作，包括多替泊芬、重组高亲和力ＴＮＦ受体、硫酸长春新碱脂质体（ＬＶＣＲ）和重组人淋巴毒素α衍生物（ＬＴ），四种药品均拥有自主知识产权。

　　■医药分销及供应链解决方案：集团向医药制造商及配药商（例如医院、分销商及零售药店）提供分销、仓储、物流和其它增值医药供应链解决方案及相关服务。报告期内，医药分销及供应链解决方案业务实现销售收入９１．６亿元（已扣除内部销售），同比增长３６．７％，毛利率６．７％。截至报告期末，本集团通过４０多家附属公司及分公司和３０多个物流中心形成了全国性的分销网络，有策略地覆盖华东地区、华北地区和华南地区，拥有强大的终端网络和增值服务网点。集团的分销业务的大部分收入来自于销售高端医药产品，主要包括进口药品和国际制药公司的附属公司在中国生产的药品。此外，集团专注于向医院及包括社区医疗中心和诊所在内的其它医疗机构直接分销产品，此类纯销业务的利润率通常高于针对其它分销商的调拨销售。

　　■内部整合与外部并购：集团对内部企业股权及业务架构进行了进一步梳理，优化管控模式，提高营运效率。报告期内，集团积极探索工业业务板块和商业业务板块之间的紧密合作、协同效应，进一步利用各个业务分部之间的资源互补和交叉协调，以获得更多的业务、更高的收入和更大的市场份额，以及独特的核心竞争优势。另一方面，集团继续深化推进建立四个统一的管理平台（即同类重点产品的集中营销平台、集中分销平台、政府公共事务联动平台和大宗药材集中采购平台），以管理各附属公司共享资源，提高营运效率和降低成本及开支，并加强风险管理。报告期内，集团已启动信息技术系统的改造专项工作，以强化集团内部协同，有效的信息共享，以发挥统一管理平台的预期效益。

　　报告期内，集团进一步收购Ｃｈｉｎａ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｙｓｔｅｍ Ｌｔｄ．（其实质性资产为北京地区排名前三的中信医药，下称“ＣＨＳ”）约３４．７６％股权，从而通过市场化的方式，完成ＣＨＳ九家外资股东１００％的股权收购。本次收购完成后，将基本实现上海医药在华东、华南、华北三大重点区域的全国性医药分销网络格局，巩固上海医药的全国市场地位。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、公司发行Ｈ股股票并在香港上市的相关事宜已获得中国证券监督管理委员会核准同意，并于２０１１年４月１４日完成香港联合交易所有限公司上市聆讯（详见本集团临２０１１－０１２号、０１４号公告）。

　　２、本集团收购Ｃｈｉｎａ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｙｓｔｅｍ Ｌｔｄ． （下称：“ＣＨＳ”）１００％股权事宜已获得国家发展和改革委员会审核同意（详见本集团临２０１１－０１０号公告），并于２０１１年４月初完成股权交割，ＣＨＳ将从２０１１年４月起进入本集团合并报表范围。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年３月７日召开的本集团第四届董事会第十二次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。本集团拟定的２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年１２月３１日股本总数１，９９２，６４３，３３８股为基数，向全体股东实施每１０股派发现金红利１．４０元（含税），派发现金红利总额为２７８，９７０，０６７．３２元。实施分配后，公司结存未分配利润为２，８３８，０５２，６２４．３２元。本报告期不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　上海医药集团股份有限公司

　　法定代表人：吕明方

　　２０１１年４月２６日