证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０１２

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２５日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年４月２０日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事８人，公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年第一季度报告及财务报表的议案》

　　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜商品期货套期保值业务管理细则＞议案》

　　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－０１３

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　关于２０１１年度开展商品期货

　　套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２５日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１１年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行铝锭期货的套期保值业务，相关情况如下：

　　一、开展期货套期保值业务的目的

　　铝锭等大宗材料是公司的主要生产原材料，采购成本占公司总体经营成本比重大。目前，公司对大宗材料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购会占用资金，同时还占用库存，原材料损耗较大；在价格高时，尽量控制采购数量会对生产造成影响，降低了交货期的及时率并给客户造成损失，为此通过控制大宗材料数量的采购方式来控制价格效果较为有限。

　　在期货市场进行套期保值操作，能规避大宗材料价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。

　　二、２０１１年度预计开展的商品期货套期保值交易情况

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　　三、期货品种

　　公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的并在上海期货交易所交易的期货品种（如铝、钢材等）。

　　四、拟投入资金

　　２０１１年整个会计年度内，期货套期保值累计投入资金（保证金）不超过人民币４５０万元。 如拟投入资金有必要超过人民币４５０万元的，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务管理细则》的规定执行。

　　五、套期保值的风险分析

　　公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。套期保值操作可以熨平大宗材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　１、价格波动风险：在期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　２、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　３、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种。套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

　　２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：如须追加保证金，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

　　３、公司第二届董事会第十七次会议已审议批准了专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，不与公司期货业务其他岗位交叉。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的分级授权制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　４、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

　　５、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　特此公告。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日