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天润曲轴股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金期末较期初减少52.08%,主要系上年结存募集资金在今年一季度已使用完毕所致。 (2)应收票据期末较期初增长117.31%,主要系本期票据结算增加所致。 (3)其他应收款期末数较期初数减少64.21%,主要系本期收到上年年底支付的海关进口设备保证金发票冲减其他应收款所致。 (4)在建工程期末较期初增长30.45%,主要系本期设备及基建投资增加所致。 (5)短期借款期末较期初增长291.67%,主要系本期新增银行贷款1.75亿元所致。 (6)应付帐款期末比期初增长42.88%,主要系本期业务量比去年同期大幅增加,相应增加原材料储备及增加应付设备款所致。 (7)预收账款期末较期初增加68.04%,主要系预收货款客户增加所致。 (8)应付职工薪酬期末数较期初数增加429.52%,主要系本期代扣职工五险一金尚未支付所致。 (9)应交税费期末数较期初数增加907.97万元,主要系上年度固定资产抵扣进项税额较多所致。 (10)应付利息期末较期初减少9.17万元,主要系本期没有应付利息项目所致。 (11)营业税金及附加本期较上年同期减少了82.74%,主要系上年度末留下未抵扣完增值税进项税额较大,导致本期母公司无应缴增值税相应无需计提营业税金及附加所致。 (12)销售费用本期较上年同期增加了39.46%,主要系本期销售量增加,相应的运输费用及三包、仓储等费用同比增加。 (13)财务费用本期数较上年同期数减少76.49%,主要系上年同期银行承兑汇票贴现较多导致去年同期贴现利息较多所致。 (14)营业外收入本期数较上年同期数增加96.50%,主要系本期收到39.3万元政府补助所致。 (15)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加247.09%,主要系固定资产支出比去年同期增加所致。 (16)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.61亿,主要系本期新增银行贷款1.75亿元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人:邢运波 天润曲轴股份有限公司 2011年4月25日 本版导读:
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