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山东蓝帆塑胶股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)预付账款:期末余额93,044,844.21元,期初余额52,505,004.85元,增幅77.21%,主要是采购原料量加大及在建项目定制设备所致。 (2)应收利息:期末余额4,267,808.22元,期初余额3,217,808.22元,增幅32.63%,主要是计提募集资金定期存款利息所致。 (3)存货:期末余额94,440,476.25元,期初余额72,368,386.32元,增幅30.50%,主要原因是随着新建项目部分生产线的投产,物资储备增加,其中原材料、库存商品期末余额比期初分别增长42.08%,40.26%。 (4)在建工程:期末余额为63,801,350.65元,期初余额40,514,807.97,增幅57.48%,主要是公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新建项目(厂房,生产线等)建设期带来的自然增长。 (5)应付票据:期末余额29,760,000.00元,期初余额16,450,000.00元,增幅80.91%,主要是加大了以银行承兑汇票支付比例所致。 (6)应付账款:期末余额156,757,989.20元,期初余额101,101,738.17元,增幅55.05%,主要是随着新建项目的开展,固定资产及原材料采购金额大幅增加所致。 (7)预收款项:期末余额9,299,373.97元,期初余额4,563,882.01元,增幅103.76%,主要原因是受人民币升值影响,为减少汇兑损失,新开发客户以预收货款为主。 (8)应付职工薪酬:期末余额815,142.54元,期初余额2,551,114.34元,降低68.05%,主要是本期发放前期已计提职工年终奖金所致。 (9)营业费用:本期4,657,128.58元,较去年同期增长54.94%,主要是销售规模增大导致运输费用提高所致。 (10)管理费用:本期6,150,474.11元,较去年同期增长50.81%,主要是技术研发费投入增加167.19万元所致。 (11)营业外收入:本期188,384.43元,较去年同期增长848.95%,主要原因是收到财税贡献先进单位奖励(临财指【2011】28号B)141,300.00元。 (12)归属于上市公司股东的净利润:本期2,846,063.96元,较去年同期减少77.00%,主要原因是原材料价格持续上涨及人民币升值。 (13)销售商品、提供劳务收到的现金:本期179,425,390.43元,较去年同期增长31.76%,主要原因是销售规模增大导致营业收入增加,同时为了减少人民币升值对公司带来的影响,加强了对货款的回收力度。 (14)收到的其他与经营活动有关的现金:本期1,147,853.28元,较去年同期增长38.94%,主要原因是存款利息收入增加。 (15)经营活动产生的现金流量净额:本期6,045,060.37元,较去年同期增长165.29%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.76%,其增幅远大于购买商品、接受劳务支付的现金的同比增幅24.63%。 (16)支付的各种税费:本期1,634,339.97元,较去年同期减少73.33%,主要原因是公司利润下降,减少了税收成本。 (17)吸收投资收到的现金:本期未吸收投资。 (18)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期较去年同期减少的主要原因是贷款已偿还,贷款利息不再支付。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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