证券时报多媒体数字报

　　§１重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２公司董事王金忠因个人原因无法履职未出席董事会会议，其余董事全部出席会议。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人财务总监费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（１）资产负债项目发生较大变化原因说明：

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　　（２）利润项目发生较大变化原因说明：

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　　（３）现金流量项目发生较大变化原因说明：

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、报告期内，因银行借款增加，造成利息等期间费用增加，同时因春节放假影响公司煤炭产量，致使一季度基本每股收益较低。

　　２、报告期内，公司非经营性损益项目系子公司华瀛山西能源投资有限公司所属的荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。

　　３、２０１０年度非公开发行事项

　　公司２０１０年度非公开发行股票方案于２０１０年７月２８日经第七届董事会第三十四次会议和２０１０年８月３０日经公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过，并于２０１０年９月２７日经第七届董事会第三十八次会议和２０１０年１０月１３日经公司２０１０年第七次临时股东大会审议修订。

　　公司本次非公开发行申请于２０１０年１０月１８日由中国证监会受理，于２０１１年１月１７日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。２０１１年２月１５日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］２１３号），核准公司非公开发行不超过９，１７０万股新股。

　　２０１１年３月１６日至２０１０年３月２５日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的７名特定投资者发行了８０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（２０１１）第０００８号《验资报告》，本次发行募集资金总额１８亿元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用共计４，４９９万元，募集资金净额１，７５５，０１０，０００．００元。

　　本次发行新增股份已于２０１１年３月２５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为２０１４年３月２５日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为２０１２年３月２５日。

　　有关本次非公开发行事项公司已于２０１０年７月３０日、２０１０年８月３１日、２０１０年９月２８日、２０１０年１０月１４日、２０１１年１月１８日、２０１１年２月１７日、２０１１年３月２９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。

　　４、２０１１年度非公开发行事项

　　公司２０１１年度非公开发行股票预案于２０１１年４月１８日经第八届董事会第十一次会议审议通过。公司拟通过２０１１年度非公开发行募集资金总量不超过５４亿元（含发行费用），主要用于：（１）以不超过１９．７０亿元向华瀛山西能源投资有限公司增资，由华瀛山西能源投资有限公司收购山西灵石银源安苑煤业有限公司１００％股权、收购山西灵石银源新生煤业有限公司１００％股权、收购山西省寿阳富东煤业有限责任公司４９％股权及相关债权；（２）由公司收购陕西亿华矿业开发有限公司７０％股权。

　　有关本次非公开发行预案公司已于２０１１年４月１９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前本次非公开发行工作正有序开展中。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预计公司２０１１年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系公司煤炭产量增长、非经常性损益增加所致。

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，公司未进行现金分红。

　　永泰能源股份有限公司

　　法定代表人：王金余

　　２０１１年４月２３日