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关于银河保本混合型证券投资基金认购、申购和赎回费的提示性公告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
银河保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519676)于2011年4月25日至2011年5月25日公开发售。《银河保本混合型证券投资基金基金合同》、《银河保本混合型证券投资基金招募说明书》、《银河保本混合型证券投资基金份额发售公告》已于2011年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告,现对本基金认购、申购和赎回费提示如下: 一、认购费 本基金认购费率不超过5%,并按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。本基金场内、场外认购费率一致,具体如下:
投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 当需要采取末日比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,投资者认购费按照认购申请确认金额所对应的费率计算,由于确认金额低于实际申请金额,可能会出现确认金额的适用费率高于实际申请金额适用费率的情况,敬请投资者注意。 二、申购费 本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的场内、场外采用相同的申购费率,具体如下:
三、赎回费 本基金赎回费率随基金持有时间的增加而递减,场内、场外采用相同的赎回费率,具体如下:
原《银河保本混合型证券投资基金招募说明书》中关于赎回费率规定的“持有到保本周期到期日”赎回费率为0,仅指募集期认购并持有到保本周期到期日,赎回费率为0;基金成立后,申购份额的赎回费率根据持有期限按上述三“赎回费”的规定。 本公告仅对本基金认购、申购和赎回费进行提示。投资者欲了解本基金,可登陆公司网站(www.galaxyassset.com) 或者拨打客户服务电话(400-820-0860)咨询或留意相关公告。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2011年4月27日 本版导读:
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