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中捷缝纫机股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
(上接D37版) 公司近三年财务状况、经营成果分析 (单位:元) ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 第一次募集资金项目使用情况对照表 单位:万元 ■ 第二次募集资金项目使用情况对照表 单位:万元 ■ 变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □适用√不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计,公司母公司2010年度净利润25,571,835.73 元,提取盈余公积2,557,183.57元,加上年初未分配利润43,495,794.73元,可供分配的利润为66,510,446.89元,资本公积金为305,581,059.70元。 公司董事会经审议,决定公司2010年度不进行现金股利分配,不以资本公积金转增股本,尚需公司2010年度股东大会审议通过。 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 ■ §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 ■ 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 截止2010年8月27日,以本公司、中捷集团、蔡开坚为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件(简称“中小股民诉讼”),经浙江省杭州市中级人民法院调解达成部分和解意向:中捷股份、中捷集团于2010年9月15日前向原告以现金形式支付赔偿金额;原告放弃对蔡开坚的诉讼请求;案件受理费减半,由中捷股份、中捷集团承担。上述中小股民诉讼赔偿金额及相关诉讼费合计约1,830万元,中捷集团承诺全额承担。 2010年11月20日,公司接中捷集团《告知函》:中捷集团已与全体参与本次诉讼的中小股东达成一致意见,由中捷集团向其支付赔偿金额合计18,087,303元,并承担诉讼费用206,505元。 截止2010年11月20日,上述款项由中捷集团全部付清。公司不承担相关赔偿和诉讼费用,诉讼赔偿案件对公司本期及期后利润无影响。 报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定,诚信勤勉地开展工作,执行股东大会决议,维护公司及全体股东利益,现就2010年度监事会工作情况作如下报告。 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开会议7次,具体情况如下: (一)第三届监事会第二十一次临时会议 2010年2月25日,公司第三届监事会第二十一次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,本次监事会决议公告刊登在2010年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (二)第三届监事会第二十二次临时会议 2010年4月27日,公司第三届监事会第二十二次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度总经理工作报告》、《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务报告-审计报告》、《2009年度财务决算》、《2009年度利润分配方案》、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年度投资计划》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2010年第一季度报告全文及摘要》,本次监事会决议及《2009年度报告及摘要》等相关公告刊登在2010年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (三)第三届监事会第二十三次临时会议 2010年8月16日,公司第三届监事会第二十三次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本次监事会决议公告刊登在2010年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (四)第三届监事会第二十四次临时会议 2010年8月20日,公司第三届监事会第二十四次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《2010年半年度报告及摘要》,本次监事会决议报深圳证券交易所备案,《公司2010年半年度报告及摘要》刊登在2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (五)第三届监事会第二十五次临时会议 2010年8月26日,公司第三届监事会第二十五次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》,本次监事会决议公告刊登在2010年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (六)第三届监事会第二十六次临时会议 2010年10月25日,公司第三届监事会第二十六次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《2010年第三季度报告及摘要》,本次监事会决议报深圳证券交易所备案,《2010年第三季度报告及摘要》刊登在2010年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 (七)第三届监事会第二十七次临时会议 2010年12月28日,公司第三届监事会第二十七次临时会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开,审议通过了《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》,本次监事会决议公告刊登在2010年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。 二、监事会对2010年度有关事项发表的独立意见 (一)公司依法运作情况 根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定,公司监事会对公司2010年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督,并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。监事会认为:董事会切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定,履行职责,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (二)检查公司财务情况 监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。 (三)募集资金使用情况 监事会认为:公司按照《A股增发募集说明书》承诺的投入项目使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。报告期内,变更募集资金投向符合公司全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 (四)关联交易情况 通过对公司2010年度发生的关联交易的监督、核查,监事会认为:公司发生的关联交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 (五)收购出售资产情况 监事会认为:公司在报告期内的收购资产行为,符合公司长远发展战略。有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力,符合公司及全体股东利益。公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构对标的资产进行审计、评估,交易价格以审计、评估结果为依据,定价公允。 不存在内幕交易、损害中小股东权益及造成公司资产流失的情形。 (六)2010年度公司无违规对外担保事项。 (七)对2010年年度报告的审核意见 监事会认为:董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (八)对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:中捷缝纫机股份有限公司 2010年12月31日 单位:元 ■ ■ 9.2.2 利润表 编制单位:中捷缝纫机股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。 9.2.3 现金流量表 编制单位:中捷缝纫机股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 ■ 9.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本年新增合并单位2家,原因为本年度新设成立浙江中捷缝制配套设备有限公司与浙江捷运胜家缝纫机有限公司。 中捷缝纫机股份有限公司董事会 法定代表人:李瑞元 2011年4月25日 合并所有者权益变动表 编制单位:中捷缝纫机股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 436,780,800.00 301,407,697.69 33,736,336.83 1,813,504.62 64,926,655.68 148,407.92 39,617,506.49 878,430,909.23 249,020,800.00 514,754,193.69 33,736,336.83 152,929,834.97 32,381,463.92 982,822,629.41 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 436,780,800.00 301,407,697.69 33,736,336.83 1,813,504.62 64,926,655.68 148,407.92 39,617,506.49 878,430,909.23 249,020,800.00 514,754,193.69 33,736,336.83 152,929,834.97 32,381,463.92 982,822,629.41 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,557,183.57 2,936,638.62 44,543,347.60 -4,770,094.37 14,622,912.89 59,889,988.31 187,760,000.00 -213,346,496.00 1,813,504.62 -88,003,179.29 148,407.92 7,236,042.57 -104,391,720.18 (一)净利润 50,037,169.79 8,672,912.89 58,710,082.68 -86,189,674.67 7,236,042.57 -78,953,632.10 (二)其他综合收益 -4,770,094.37 -4,770,094.37 148,407.92 148,407.92 上述(一)和(二)小计 50,037,169.79 -4,770,094.37 8,672,912.89 53,939,988.31 -86,189,674.67 148,407.92 7,236,042.57 -78,805,224.18 (三)所有者投入和减少资本 5,950,000.00 5,950,000.00 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00 1.所有者投入资本 5,950,000.00 5,950,000.00 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2,557,183.57 2,936,638.62 -5,493,822.19 1,813,504.62 -1,813,504.62 1.提取盈余公积 2,557,183.57 -2,557,183.57 2.提取一般风险准备 2,936,638.62 -2,936,638.62 1,813,504.62 -1,813,504.62 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 199,216,640.00 -199,216,640.00 1.资本公积转增资本(或股本) 199,216,640.00 -199,216,640.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 436,780,800.00 301,407,697.69 36,293,520.40 4,750,143.24 109,470,003.28 -4,621,686.45 54,240,419.38 938,320,897.54 436,780,800.00 301,407,697.69 33,736,336.83 1,813,504.62 64,926,655.68 148,407.92 39,617,506.49 878,430,909.23 母公司所有者权益变动表 编制单位:中捷缝纫机股份有限公司 2010年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 436,780,800.00 305,581,059.70 32,859,316.10 43,495,794.73 818,716,970.53 249,020,800.00 518,927,555.70 32,859,316.10 136,243,185.90 937,050,857.70 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 436,780,800.00 305,581,059.70 32,859,316.10 43,495,794.73 818,716,970.53 249,020,800.00 518,927,555.70 32,859,316.10 136,243,185.90 937,050,857.70 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,557,183.57 23,014,652.16 25,571,835.73 187,760,000.00 -213,346,496.00 -92,747,391.17 -118,333,887.17 (一)净利润 25,571,835.73 25,571,835.73 -92,747,391.17 -92,747,391.17 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 25,571,835.73 25,571,835.73 -92,747,391.17 -92,747,391.17 (三)所有者投入和减少资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00 1.所有者投入资本 -11,456,640.00 -14,129,856.00 -25,586,496.00 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 2,557,183.57 -2,557,183.57 1.提取盈余公积 2,557,183.57 -2,557,183.57 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 199,216,640.00 -199,216,640.00 1.资本公积转增资本(或股本) 199,216,640.00 -199,216,640.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 436,780,800.00 305,581,059.70 35,416,499.67 66,510,446.89 844,288,806.26 436,780,800.00 305,581,059.70 32,859,316.10 43,495,794.73 818,716,970.53 本版导读:
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