证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０１９

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１４日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议于２０１１年４月２６日在上海临虹路１６８弄６号楼报喜鸟大楼６楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、 审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　此报告详见《２０１０年度报告》。公司独立董事王建新、刘斌、郑今欢向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上作述职报告。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司２０１０年度报告》第十章《财务报告》内容。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司（母公司口径）实现净利润２２７，７３５，６０６．３３元，按１０％提取法定盈余公积２２，７７３，５６０．６３元，加年初未分配利润３２９，８９０，２３２．４５元，扣除分配的２００９年度红利４３，４５２，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为４９１，４００，２７８．１５元。

　　公司拟以２０１０年末总股本２９３，７４７，５２４．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２．０元（含税），共用利润５８，７４９，５０４．８０元，剩余未分配利润４３２，６５０，７７３．３５元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２９３，７４７，５２４．００股。

　　若因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司董事会关于募集资金２０１０年度专项使用说明的报告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内控制度的自我评价报告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　独立董事、监事会和保荐机构分别对公司２０１０年度内控制度的自我评价报告发表意见。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所有限公司作为公司聘请的２００３年至２０１０年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　十一、审议通过了《关于全资子公司设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　十二、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　十三、审议通过了《关于公司符合申请增发Ａ股条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已经符合向不特定对象公开发行（以下简称“公开增发”）境内上市人民币普通股（Ａ股）的条件。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十四、以逐项表决方式审议通过了《关于公司２０１１年增发Ａ股方案的议案》。

　　１、发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　２、每股面值：人民币１元；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　３、发行数量：本次公开增发股份的总数不超过５０００万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　４、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化，授权公司董事会进行相应调整；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　５、发行对象：在深圳证券交易所开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　６、发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　７、上市地：本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　８、募集资金总额：公司拟通过本次公开增发新股募集不超过１５亿元，具体授权公司董事会与主承销商协商确定，若如本次公开增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　９、募集资金投资项目：营销网络优化建设项目；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　１０、向原股东配售安排：本次公开增发向原股东优先配售，原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　１１、公开增发股票决议有效期：本次公开增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　１２、本次公开增发Ａ股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次公开增发Ａ股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票；

　　上述议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》

　　公司营销网络优化建设项目总投资１５５０００万元。其中：建设投资人民币１４３０００万元，流动资金人民币１２０００万元。本项目拟使用募集资金不超过１５００００万元，其余资金公司将自筹资金解决。

　　本项目在公司现有营销网络的基础上进行优化，以公司所在地浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园为总部基地，拟新增１８０家报喜鸟品牌主力店（单店面积４００平米）、１００家圣捷罗品牌主力店（单店面积２００平米），新增营业面积９２０００平方米，其中购置直营、合作经营店铺４７家店铺共计１６４００平方米，新增办公设施以及监控、消防设施等设施。

　　项目实施地点为国内１２个一级城市（包括省会城市、计划单列市和直辖市）以及１６８个二级城市，以直营、合作经营或加盟经营模式建立１８０家报喜鸟品牌主力店；在国内１２个一级城市以及８８个二级城市以直营或加盟经营模式建立１００家圣捷罗品牌主力店。报喜鸟品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场、成熟市场、潜力市场尚未覆盖大店的一级城市以及强势市场、成熟市场、潜力市场和部分弱势市场尚未覆盖大店的二级城市，包括福建福州、河北石家庄、河南郑州、山西太原、浙江杭州、江苏南京、辽宁沈阳等共计１８０个城市；圣捷罗品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场和成熟市场尚未覆盖大店的一级城市，强势市场和部分成熟市场尚未覆盖大店的二级城市，包括辽宁沈阳、黑龙江哈尔滨、吉林长春、浙江杭州、江西南昌、江苏南京、内蒙古呼和浩特、四川成都、重庆、天津、辽宁大连、浙江宁波等共计１００个城市。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发Ａ股具体事宜的议案》。

　　因公司公开增发Ａ股需要，为提升工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股具体事宜，具体授权事项如下：

　　１、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次公开增发Ａ股的具体方案；

　　２、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项；

　　３、决定并聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行申报事宜；

　　４、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

　　５、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记；

　　６、 授权确定并办理与本次发行相关的其他事宜；

　　７、根据不时颁布的新法律、法规、规定和政策，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定对增发方案等相关事项作相应调整；

　　８、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，董事会可酌情决定该等增发计划延期实施；

　　９、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２７日《证券时报》。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０２０

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于２０１１年４月１４日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于２０１１年４月２６日在上海临虹路１６８弄６号楼报喜鸟大楼６楼会议室召开，应出席监事３名，实到３名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、 审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了《公司２０１０年度利润分配的预案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司（母公司口径）实现净利润２２７，７３５，６０６．３３元，按１０％提取法定盈余公积２２，７７３，５６０．６３元，加年初未分配利润３２９，８９０，２３２．４５元，扣除分配的２００９年度红利４３，４５２，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为４９１，４００，２７８．１５元。

　　公司拟以２０１０年末总股本２９３，７４７，５２４．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２．０元（含税），共用利润５８，７４９，５０４．８０元，剩余未分配利润４３２，６５０，７７３．３５元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２９３，７４７，５２４．００股。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、 审议通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制度自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公司２０１０年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、 审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第一季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　八、 审议通过了《关于公司符合申请增发Ａ股条件的议案》。

　　表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司２０１０年增发Ａ股方案的议案》。

　　１、发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　２、每股面值：人民币１元；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　３、发行数量：本次公开增发股份的总数不超过５０００万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　４、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化，授权公司董事会进行相应调整；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　５、发行对象：在深圳证券交易所开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　６、发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　７、上市地：本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　８、募集资金总额：公司拟通过本次公开增发新股募集不超过１５亿元，具体授权公司董事会与主承销商协商确定，若如本次公开增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　９、募集资金投资项目：营销网络优化建设项目；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　１０、向原股东配售安排：本次公开增发向原股东优先配售，原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　１１、公开增发股票决议有效期：本次公开增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　１２、本次公开增发Ａ股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次公开增发Ａ股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票；

　　上述议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》。

　　公司连锁营销网络升级项目总投资１５５０００万元。其中：建设投资人民币７５７７３万元，流动资金人民币１２０００万元。本项目拟使用募集资金不超过１５亿元，其余资金公司将自筹资金解决。

　　本项目在公司现有营销网络的基础上进行优化，以公司所在地浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园为总部基地，拟新增１８０家报喜鸟品牌主力店（单店面积４００平米）、１００家圣捷罗品牌主力店（单店面积２００平米），总营业面积９２０００平方米，购置直营、合作经营店铺４７家店铺共计１６４００平方米，新增办公设施以及监控、消防设施等设施。

　　项目实施地点为国内１２个一级城市（包括省会城市、计划单列市和直辖市）以及１６８个二级城市，以直营、合作经营或加盟经营模式建立１８０家报喜鸟品牌主力店；在国内１２个一级城市以及８８个二级城市以直营或加盟经营模式建立１００家圣捷罗品牌主力店。报喜鸟品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场、成熟市场、潜力市场尚未覆盖大店的一级城市和强势市场、成熟市场、潜力市场和部分弱势市场尚未覆盖大店的二级城市，包括福建福州、河北石家庄、河南郑州、山西太原、浙江杭州、江苏南京、辽宁沈阳等共计１８０个城市；圣捷罗品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场和成熟市场尚未覆盖大店的一级城市，强势市场和部分成熟市场尚未覆盖大店的二级城市，包括辽宁沈阳、黑龙江哈尔滨、吉林长春、浙江杭州、江西南昌、江苏南京、内蒙古呼和浩特、四川成都、重庆、天津、辽宁大连、浙江宁波等共计１００个城市。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０２１

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的说明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、前次ＩＰＯ募集资金

　　前次ＩＰＯ募集资金截止２００９年末全部使用完毕，２０１０年度，本公司募集资金使用１５４．２８元，全部系利息收入转入基本户，无募集资金使用情况。

　　二、本次增发募集资金

　　（一）募集资金基本情况

　　１、 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准，本公司于２００９年１１月２４日由主承销商（保荐人）江南证券有限公司采用向原Ａ 股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，００８万股，发行价格为每股人民币１９．９６元，募集资金总额为人民币７９９，９９６，８００．００元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费１５，８４０，０８０．００元后，于２００９年１１月２７日存入本公司募集资金专用账户４４８，７５３，２７０．７２元；于２００９年１１月３０日存入本公司募集资金专用账户３３５，４０３，４４９．２８元；合计７８４，１５６，７２０．００元，另扣减其余发行费用２，４７３，０８７．０６元后，实际募集资金净额为７８１，６８３，６３２．９４元。

　　以上增发的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于２００９年１２月１日出具的信会师报字（２００９）第 １１９０５号验资报告审验。

　　２、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

　　２００９年度，本公司募集资金使用７８，０００，０００．００元，其中用于直接投资募集资金项目０．００元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金７８，０００，０００．００元，已于２０１０年４月２３日归还。

　　２０１０年度，本公司募集资金使用６０６，７１３，３０８．３０元，其中用于直接投资募集资金项目５２８，７１３，３０８．３０元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金７８，０００，０００．００元，截止２０１０年１２月３１日，尚未归还。

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１８３，９２３，９１９．７２元，募集资金余额应为１７４，９７０，３２４．６４元，差异８，９５３，５９５．０８元系利息收入。

　　（二）募集资金管理情况

　　１、募集资金专户的存储情况

　　本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户，其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：２４０９０１０４００１６７３４，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：８２００３２８８７４１８０９４００１，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：１２０３２８５３２９２０００６５８７７。

　　本公司２０１０年１２月１７日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金８１，０００，０００．００元，共８笔定期存款，其中７天期限的面额为２０，０００，０００．００元通知存款１笔、面额为５，０００，０００．００元通知存款１笔、面额为１０，０００，０００．００元通知存款５笔，合计金额７５，０００，０００．００元；３个月期限的面额为６，０００，０００．００元的定期存款１笔。２０１０年１２月１７日以定期存款形式在中国银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金５４，０００，０００．００元，共７笔定期存款，其中７天期限的面额为１０，０００，０００．００元通知存款５笔，合计金额５０，０００，０００．００元；３个月期限的面额为２，０００，０００．００元的定期存款２笔，合计金额４，０００，０００．００元。２０１０年１２月１７日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司永嘉支行存放募集资金４６，０００，０００．００元，共４笔定期存款，其中７天期限的面额为２０，０００，０００．００元通知存款１笔；７天期限的面额为１０，０００，０００．００元通知存款２笔，合计金额２０，０００，０００．００元；３个月期限的面额为６，０００，０００．００元的定期存款１笔。截止２０１０年１２月３１日，上述定期存款全部未到期或未转回。

　　截止２０１０年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：

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　　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。（下转 版）