证券时报多媒体数字报

　　（上接D125版）

　　２、本公司于２００９年１２月１６日和保荐机构江南证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的使用情况

　　单位：元

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　　注：整个连锁营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已成立的部分直营店、加盟店本年实现的净利润总额。

　　１、未达到计划进度原因

　　本年度未有未达到计划进度情况

　　２、是否达到预计效益

　　本年度未有未达到预计效益情况

　　３、项目可行性发生重大变化的情况

　　本年度未有项目可行性发生重大变化的情况

　　４、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，原确定在黑龙江哈尔滨、辽宁大连、吉林长春、内蒙古呼和浩特、安徽阜阳、宁夏银川、辽宁沈阳、山西太原、内蒙古包头、四川达州、陕西榆林、吉林白山、河南郑州、江苏南京等１６９个城市设立１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），包含加盟店和以购买或租赁方式建设的联营店或直营店。现调整为：在５００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。具体城市如下：

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　　２０１０年１１月１２日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式方案，现调整为：在原先确定的５００个备选城市基础上，增加３００个备选城市网点，在８００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。８００个备选城市具体如下：

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　　５、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　６、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２００９年１２月２３日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金７８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。根据董事会决议，公司于２０１０年４月２３日将７８，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　２０１０年４月２６日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金７８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。根据董事会决议，公司于２０１０年１０月１５日将７８，０００，０００．００元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　２０１０年１０月１５日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金７８，０００，０００．００元，暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

　　７、节余募集资金使用情况

　　本年度未有将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

　　８、募集资金其他使用情况

　　本年度未有募集资金其他使用情况。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司２０１０年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十七日

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　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０２２

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　关于为部分子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 担保情况概述

　　经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟在２０１１年度对部分子公司及其下属全资子公司流动资金贷款提供不超过人民币３４，０００万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币５０００万元，担保期限为各笔流动资金贷款之日起不超过一年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。具体情况如下：

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　　二、 被担保人基本情况

　　宝鸟公司为公司全资子公司，注册资本为人民币１００００万元，法定代表人为叶庆来。经营范围：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，宝鸟公司的基本财务情况（母公司口径）如下：２０１０年末的资产总额为４０６，６４９，０５３．９９元，负债总额为２０９，６１５，２８７．６７元，净资产为１９７，０３３，７６６．３２元，２０１０年度实现净利润为１５，９１６，７９０．５６元。

　　上海宝鸟纺织科技有限公司（以下简称“宝鸟纺织科技”）为宝鸟公司全资子公司，注册资本为人民币５０００万元，法定代表人骆飞。经营范围：计算机软件开发，网上经营纺织品、针织品面料、服装、服饰，纺织面料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售服装、服饰、针纺织品、皮革制品，从事货物进出口和技术进出口的业务，物业管理，企业管理咨询，会展服务，货物运输代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，宝鸟纺织科技的基本财务情况如下：２０１０年末的资产总额为２１１，２１４，９０７．１２元，负债总额为８３，０３０，５８９．０７元，净资产为１２８，１８４，３１８．０５元，２０１０年度实现净利润２１，０４７，７２０．６４元。

　　北京宝鸟服饰有限公司（以下简称“北京宝鸟”）为宝鸟公司全资子公司，注册资本人民币３０００万元，法定代表人骆飞。经营范围：一般经营项目：销售服装、服饰、日用品、针纺织品；物业管理；企业管理咨询；承办展览展示，货运代理。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，北京宝鸟的基本财务情况如下：２０１０年末的资产总额为３０，４２７，７５６．２１元，负债总额为５７７，３２３．７４元，净资产２９，８５０，４３２．４７元，２０１０年度实现净利润为－１４９，５６７．５３元。

　　上海欧爵服饰有限公司（以下简称“欧爵服饰”）为公司控股子公司，注册资本１０００万元，公司持有欧爵服饰６５％股权，法定代表人项宗恩。经营范围：生产、销售服装，服饰，针纺织品，皮鞋，皮革制品；服装、服饰设计；商务咨询（除中介）；从事货物进出口和技术进出口业务。（设计行政许可的，凭许可证经营）。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师杭审（２０１１）第１号《审计报告》，欧爵服饰的基本财务情况如下：２０１０年末的资产总额为３８，８６６，９３９．５３元，负债总额为４０，６３４，８７０．２７元，净资产为－１，７６７，９３０．７４元，２０１０年度实现净利润为－５４５，３６７．６４元。

　　上海融苑时装有限公司（以下简称“融苑时装”）为公司控股子公司，注册资本３０００万元，公司持有融苑时装５１％股权，法定代表人周信忠。经营范围：销售服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品；服装、服饰的设计；商务咨询，从事货物进出口及技术出口业务。融苑时装于２０１１年１月２６日设立，截至目前尚无具体经营。

　　上海比路特时装有限公司（以下简称“比路特时装”）为公司控股子公司，注册资本３０００万元，公司持有比路特时装有限公司５１％股权，法定代表人吴利亚。经营范围：销售服装服饰、服装面料、皮鞋、皮革制品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，比路特时装的基本财务情况如下：２０１０年末的资产总额为３０，３３８，６８７．５３元，负债总额为８１７，６６５．８３元，净资产为２９，５２１，０２１．７０元，２０１０年度实现净利润为－４７８，９７８．３０元。

　　三、董事会意见

　　上述子公司均为本公司全资子公司及其下属全资子公司、公司控股子公司，本公司为其流动资金贷款提供保证担保，有利于促进其生产经营正常进行。公司董事会对宝鸟公司、纺织科技、北京宝鸟、欧爵服饰、比路特时装、融苑时装有关资信情况进行了调查，认为宝鸟公司、纺织科技、北京宝鸟、欧爵服饰、比路特时装、融苑时装经营业绩稳定，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。

　　四、独立董事意见

　　经审核，我们认为：上海宝鸟服饰有限公司、上海宝鸟纺织科技有限公司、北京宝鸟服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、上海比路特时装有限公司、上海融苑时装有限公司资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力，本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们同意为控股子公司提供贷款担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　报告期内，公司累计对下属子公司的担保发生额为人民币６３２５万元（不包含本次担保额度），占公司２０１０年末净资产的３．３９％，占公司２０１０年末总资产的２．４５％；公司对下属子公司的担保的余额为５６１５万元，占公司２０１０年末净资产的３．０４％，占公司２０１０年末总资产的２．１８％。公司本次对全资子公司及其全资子公司提供担保额度３４０００万元，占公司２０１０年经审计的净资产（母公司）的１９％，占公司２０１０年末总资产（母公司）的１５％。

　　公司不存在逾期担保。除公司为全资子公司及其下属全资子公司、公司控股子公司提供的担保外，无其它对外担保。

　　本事项尚需提交２０１０年度股东大会审议通过后才能施行。

　　六、 备查文件

　　１、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　２、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０２３

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 上海宝鸟服饰有限公司基本情况

　　１、 注册资本：１０，０００万元，为浙江报喜鸟服饰股份有限公司全资子公司；

　　２、 法定代表人：叶庆来；

　　３、 注册地点：上海市松江工业区锦昔路３１号；

　　４、 主营业务：生产、销售服装、皮鞋、皮革制品；

　　５、 成立日期：１９９６年８月２８日；

　　６、 财务状况：截止２０１０年１２月３１日，上海宝鸟服饰有限公司总资产为４０６，６４９，０５３．９９元，净资产为１９７，０３３，７６６．３２元。

　　二、 拟设立全资子公司基本情况

　　１、 投资主体：上海宝鸟服饰有限公司以其自有资金１００％出资；

　　２、 公司名称：安徽宝鸟服饰有限公司；（暂定名，最终以工商登记为准）

　　３、 注册资本：５００万元；

　　４、 法定代表人：胡昱；

　　５、 注册地点：安徽省；

　　６、 经营范围：销售服装、服饰、针纺织品、皮革制品，从事货物进出口和技术进出口业务，物业管理、企业咨询管理、会展服务、货物运输代理；

　　７、 董事会审议情况：公司于２０１１年４月２６日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司设立全资子公司的议案》；

　　８、 投资行为生效所必需的审批程序：按照《公司章程》规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此无需经过公司股东大会批准；

　　９、 本项对外投资不涉及关联交易；

　　１０、 设立的目的和对公司的影响：设立安徽宝鸟服饰有限公司主要负责西服的生产，目的为节约生产成本。

　　以上需工商行政管理部门核准的事项均以工商行政管理部门核准的为准。

　　特此公告

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０２４

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的专项说明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、ＩＰＯ募集资金

　　前次ＩＰＯ募集资金截止２００９年末全部使用完毕，２０１０年度，本公司募集资金使用１５４．２８元，全部系利息收入转入基本户，无募集资金使用情况。

　　二、增发募集资金

　　（一）前次募集资金的募集情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１６４号文核准，公司于２００９年１１月２４日采用向原Ａ 股股东优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股４，００８万股，每股发行价为１９．９６元，共募集资金７９９，９９６，８００．００元，扣除承销费等发行所需费用计１８，３１３，１６７．０６元后实际募集资金净额为７８１，６８３，６３２．９４元。该募集资金已于２００９年１１月３０日止全部到位。

　　该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（２００９）第 １１９０５号《验资报告》。

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户，其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：２４０９０１０４００１６７３４，中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为：８２００３２８８７４１８０９４００１，中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为：１２０３２８５３２９２０００６５８７７。

　　截止２０１０年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下：

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　　（二）前次募集资金的实际使用情况

　　１、公司招股说明书说明的用途：

　　项目投资 （单位：人民币万元）

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　　２、 募集资金变更情况

　　（１）无募集资金的变更情况

　　（２）无募集资金变更使用情况

　　（３）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，原确定在黑龙江哈尔滨、辽宁大连、吉林长春、内蒙古呼和浩特、安徽阜阳、宁夏银川、辽宁沈阳、山西太原、内蒙古包头、四川达州、陕西榆林、吉林白山、河南郑州、江苏南京等１６９个城市设立１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），包含加盟店和以购买或租赁方式建设的联营店或直营店。现调整为：在５００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。具体城市如下：

　　■

　　２０１０年１１月１２日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式方案，现调整为：在原先确定的５００个备选城市基础上，增加３００个备选城市网点，在８００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。８００个备选城市具体如下：

　　■

　　■

　　（４）无前次募集资金投资项目转让与处置情况

　　３、募集资金实际使用情况

　　（１）截止２０１０年１２月３１日，项目投资使用募集资金情况

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（２）不存在归还代垫的项目投资款的情况

　　（３）无募集资金用于流动资金的情况说明

　　（４）无目前已募集尚未使用或用于其他用途的情况说明

　　４、投资项目的效益情况

　　（单位：人民币万元）

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　　注：整个连锁营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已成立的部分直营店、加盟店本年实现的净利润总额。

　　５、前次募集资金尚未使用资金结余情况

　　截止２０１０年１２月３１日，已募集尚未使用的募集资金余额为２６１，９２３，９１９．７２元，其中２５２，９７０，３２４．６４元将用于品牌营销网络建设项目，预计２０１１年６月份使用完毕。剩余资金系利息收入。

　　６、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

　　（１）各年度投资金额与相关信息披露的比较

　　Ｉ、２００９年度投资金额比较

　　单位：万元

　　■

　　ＩＩ２０１０年度投资金额比较

　　单位：万元

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　　（２）募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

　　单位：万元

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　　注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

　　７、募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较

　　２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，原确定在黑龙江哈尔滨、辽宁大连、吉林长春、内蒙古呼和浩特、安徽阜阳、宁夏银川、辽宁沈阳、山西太原、内蒙古包头、四川达州、陕西榆林、吉林白山、河南郑州、江苏南京等１６９个城市设立１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），包含加盟店和以购买或租赁方式建设的联营店或直营店。现调整为：在５００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。具体城市如下：

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　　该项变更已于２０１０年１月公告，实际变更情况与公告内容一致。

　　２０１０年１１月１２日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分调整连锁营销网络升级项目的实施地点与方式的议案》，２０１０年１月２８日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的连锁营销网络升级项目的实施地点和实施方式方案，现调整为：在原先确定的５００个备选城市基础上，增加３００个备选城市网点，在８００个城市中选择部分城市开设１７８家店铺（９８家报喜鸟店和８０家圣捷罗店），在部分城市通过购买或租赁方式开设直营店和联营店，在部分城市开设加盟店。８００个备选城市具体如下：

　　（下转D127版）