证券时报多媒体数字报

　　(上接D129版)

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

　　２０１０年８月２６日至１０月１１日期间，财政部驻厦门市财政监察专员办事处（以下简称专员办）对安妮股份２００９年度会计信息质量开展了就地检查。专员办于２０１０年１１月３日向安妮股份送有限公司２００９年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻厦监［２０１０］１７５号）（以下简称检查结论）。

　　根据检查结论，安妮股份自查并进行了会计差错更正，其中：

　　１、根据检查结论调增２００９年合并报表年初未分配利润７０，１４６．４６元，调减２００９年合并报表归属母公司股东的净利润２，１２５，２４４．０６元，调减２００９年合并报表少数股东损益１４２，７９０．４５元；

　　２、根据公司自查，调减２００９年合并报表归属母公司股东的净利润２７９，１１８．５２元；

　　上述合计影响２００９年合并报表法定盈余公积－１２２，８００．９２元、未分配利润－２，２１１，４１５．２０元及少数股东权益－１４２，７９０．４５元。

　　二、会计差错对２００９年度财务状况和经营成果的影响

　　公司依据检查结论和自查结果，缴交了相应税收。并进行相应账务的调整，该调整将导致２００９年财务报告发生如下变动：

　　■

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ 　 　 １３，７９９，３１９．８５ 　 ９０，９０７，０３９．１８ １０６，０５４．８３ ３１，００３，４１０．８０ ４９７，７６２，９５９．０６ １００，０００，０００．００ ２６１，６７０，８８４．４０ 　 　 ９，５３３，５５３．７６ 　 ８０，６６１，５１５．９７ 　 ２，０９６，５８２．９１ ４５３，９６２，５３７．０４

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 －１２２，８００．９２ 　 －２，２１１，４１５．２０ 　 －１４２，７９０．４５ －２，４７７，００６．５７ 　 ２７６，２５０．００ 　 　 －２０１，４０５．１０ 　 －１７，８８８，８７１．０２ 　 　 －１７，８１４，０２６．１２

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ 　 　 １３，６７６，５１８．９３ 　 ８８，６９５，６２３．９８ １０６，０５４．８３ ３０，８６０，６２０．３５ ４９５，２８５，９５２．４９ １００，０００，０００．００ ２６１，９４７，１３４．４０ 　 　 ９，３３２，１４８．６６ 　 ６２，７７２，６４４．９５ 　 ２，０９６，５８２．９１ ４３６，１４８，５１０．９２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４５，０００，０００．００ －４５，０２２，６７５．０９ 　 　 １３１，５７６．８０ 　 ２，４１５，９５７．４７ －２７，５７８．６２ ８，４３７，３７０．８６ １０，９３４，６５１．４２ ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ 　 　 ４，３４４，３７０．２７ 　 ２５，９２２，９７９．０３ １０６，０５４．８３ ２８，７６４，０３７．４４ ５９，１３７，４４１．５７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ２，５４７，５３４．２７ 　 ４，２１０，３５１．２８ ６，７５７，８８５．５５ 　 　 　 　 　 　 ４２，２６７，３４９．３０ 　 ４２，２８６．５８ ４２，３０９，６３５．８８

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 －２７，５７８．６２ 　 －２７，５７８．６２ 　 　 　 　 　 　 　 １０６，０５４．８３ 　 １０６，０５４．８３

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ２，５４７，５３４．２７ －２７，５７８．６２ ４，２１０，３５１．２８ ６，７３０，３０６．９３ 　 　 　 　 　 　 ４２，２６７，３４９．３０ １０６，０５４．８３ ４２，２８６．５８ ４２，４１５，６９０．７１

（三）所有者投入和减少资本 　 －２２，６７５．０９ 　 　 　 　 　 　 ４，２２７，０１９．５８ ４，２０４，３４４．４９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２８，７２１，７５０．８６ ２８，７２１，７５０．８６

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ４，２２７，０１９．５８ ４，２２７，０１９．５８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 －２２，６７５．０９ 　 　 　 　 　 　 　 －２２，６７５．０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２８，７２１，７５０．８６ ２８，７２１，７５０．８６

（四）利润分配 　 　 　 　 １３１，５７６．８０ 　 －１３１，５７６．８０ 　 　 　 　 　 　 　 ４，３４４，３７０．２７ 　 －１６，３４４，３７０．２７ 　 　 －１２，０００，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １３１，５７６．８０ 　 －１３１，５７６．８０ 　 　 　 　 　 　 　 ４，３４４，３７０．２７ 　 －４，３４４，３７０．２７ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２，０００，０００．００ 　 　 －１２，０００，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １９５，０００，０００．００ １６６，９２４，４５９．３１ 　 　 １３，８０８，０９５．７３ 　 ９１，１１１，５８１．４５ ７８，４７６．２１ ３９，２９７，９９１．２１ ５０６，２２０，６０３．９１ １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ 　 　 １３，６７６，５１８．９３ 　 ８８，６９５，６２３．９８ １０６，０５４．８３ ３０，８６０，６２０．３５ ４９５，２８５，９５２．４９

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ １０，９３８，２０４．７７ ７０，５８４，７８０．５５ ４４３，４７０，１１９．７２ １００，０００，０００．００ ２６１，６７０，８８４．４０ ６，６７２，４３８．６８ ５４，４２５，６１２．０８ ４２２，７６８，９３５．１６

加：会计政策变更

前期差错更正 －１２２，８００．９２ ８５０，４３２．５８ ７２７，６３１．６６ ２７６，２５０．００ －２０１，４０５．１０ －１０，０８９，７３１．３３ －１０，０１４，８８６．４３

其他

二、本年年初余额 １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ １０，８１５，４０３．８５ ７１，４３５，２１３．１３ ４４４，１９７，７５１．３８ １００，０００，０００．００ ２６１，９４７，１３４．４０ ６，４７１，０３３．５８ ４４，３３５，８８０．７５ ４１２，７５４，０４８．７３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ １３１，５７６．８０ １，１８４，１９１．２３ １，３１５，７６８．０３ ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ ４，３４４，３７０．２７ ２７，０９９，３３２．３８ ３１，４４３，７０２．６５

（一）净利润 １，３１５，７６８．０３ １，３１５，７６８．０３ ４３，４４３，７０２．６５ ４３，４４３，７０２．６５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １，３１５，７６８．０３ １，３１５，７６８．０３ ４３，４４３，７０２．６５ ４３，４４３，７０２．６５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １３１，５７６．８０ －１３１，５７６．８０ ４，３４４，３７０．２７ －１６，３４４，３７０．２７ －１２，０００，０００．００

１．提取盈余公积 １３１，５７６．８０ －１３１，５７６．８０ ４，３４４，３７０．２７ －４，３４４，３７０．２７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１２，０００，０００．００ －１２，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４５，０００，０００．００ －４５，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９５，０００，０００．００ １６６，９４７，１３４．４０ １０，９４６，９８０．６５ ７２，６１９，４０４．３６ ４４５，５１３，５１９．４１ １５０，０００，０００．００ ２１１，９４７，１３４．４０ １０，８１５，４０３．８５ ７１，４３５，２１３．１３ ４４４，１９７，７５１．３８