§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的第五届董事会第五次会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
许艳华 | 董事 | 因公出差 | 王刚 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 9,494,505,020.73 | 9,079,313,058.80 | 4.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,656,578,752.04 | 3,605,127,469.09 | 1.43% |
股本(股) | 1,595,174,020.00 | 1,595,174,020.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.29 | 2.26 | 1.33% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 3,048,888,858.03 | 2,687,145,484.62 | 13.46% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,451,282.95 | 211,347,527.35 | -75.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,091,554.15 | 207,676,488.69 | -190.57% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.12 | 0.13 | -192.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.0323 | 0.1325 | -75.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0323 | 0.1325 | -75.62% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.42% | 6.00% | -4.58% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.94% | 5.99% | -5.05% |
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动性资产处置损益 | 304,274.79 |
政府补助 | 16,610,450.07 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 253,897.90 |
合 计 | 17,168,622.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 64,335 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国第一汽车集团公司 | 761,427,612 | 人民币普通股 |
天津汽车工业(集团)有限公司 | 459,155,428 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 44,500,000 | 人民币普通股 |
中国银行-银华领先策略股票型证券投资基金 | 15,118,730 | 人民币普通股 |
全国社保基金六零一组合 | 8,576,995 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 8,306,595 | 人民币普通股 |
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 6,403,519 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,208,966 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,009,524 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零九组合 | 4,301,764 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 幅度(%) | 变动原因 |
应收账款 | 63,224,469.52 | 46,391,883.18 | 36.28% | 主要为应收一汽吉林汽车公司发动机货款增加所致 |
预付款项 | 506,750,319.44 | 343,505,880.82 | 47.52% | 主要为预付原材料货款及在建工程项目款项增加所致 |
其他应收款 | 92,140,381.02 | 15,319,433.49 | 501.46% | 主要为应收财政局节能产品惠民工程补贴款项增加所致 |
固定资产 | 2,788,359,573.01 | 2,085,674,998.88 | 33.69% | 华利工厂15万辆建设项目一期完工转固所致 |
在建工程 | 188,960,815.89 | 681,264,773.88 | -72.26% | 华利工厂15万辆建设项目一期完工转固所致 |
短期借款 | 545,000,000.00 | 395,000,000.00 | 37.97% | 主要为产量增加,新增流动资金贷款1.5亿元所致 |
预收款项 | 110,669,213.28 | 391,841,226.35 | -71.76% | 主要为预收经销商整车销售货款减少所致 |
应交税费 | 112,094,189.40 | -60,730,676.36 | 284.58% | 主要为销量增加使增值税销项税增加、未抵扣数减少所致 |
其他应付款 | 736,233,501.49 | 445,935,432.51 | 65.10% | 主要为应付在建工程项目款及预提费用增加所致 |
2、利润表项目
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 幅度(%) | 变动原因 |
投资收益 | 265,073,989.55 | 420,747,558.23 | -37.00% | 主要是参股公司天津一汽丰田公司销量同比减少、税赋增加导致利润减少,取得的投资收益相应减少 |
营业外收入 | 17,237,422.30 | 404,987.60 | 4156.28% | 主要是本期确认的政府补助增加所致 |
利润总额 | 53,251,416.68 | 213,918,341.74 | -75.11% | 主要是本期投资收益减少所致 |
3、现金流量表项目
项 目 | 2011年1-3月 | 2010年1-3月 | 幅度(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,091,554.15 | 207,676,488.69 | -190.57% | 主要是预收经销商货款减少、支付供应商货款、职工工资性支出及垫付国家惠民补贴支出增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,355,337.50 | -102,940,750.00 | 244.12% | 主要是因产量提高而增加了短期借款以补充流动资金所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于2009年1月1日向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。2009年1月14日,天津市和平区人民法院作出(2009)和民破字第001号民事裁定书,受理了进出口公司的破产清算申请,并指定进出口公司清算组为管理人,公告通知债权人申报债权。按照《企业计准则第33号——合并财务报表》的规定,公司决定于2009年1月1日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表。
2009年4月17日,破产资产管理人已组织召开了债权人大会;2010年3月22日,破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议。目前,该公司破产清算程序仍在进行中。
2、由于日本东部地震及其次生灾害的影响,我公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司部分需从日本进口的零件供应将会受到一定程度的影响,并从而对其整车生产造成影响。目前,天津一汽丰田汽车有限公司管理层正积极采取措施,力争将影响降低到最小。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 元大证券 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2011年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 山西证券、光大证券、英大证券、光大永明、中国人寿 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
2011年03月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信建投 | 公司生产经营、财务状况;一汽丰田公司相关情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长:徐建一
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2011年4月27日