(上接D40版)
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
黄国英 | 董事长 | 男 | 40 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 21,807,000 | 21,807,000 | | 65.72 | 否 |
郑文海 | 董事 | 男 | 42 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 11,889,000 | 11,889,000 | | 6.00 | 否 |
张有兴 | 董事 | 男 | 39 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 11,889,000 | 11,889,000 | | 6.00 | 否 |
黄海峰 | 董事 | 男 | 40 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 6,606,000 | 6,606,000 | | 34.97 | 否 |
林大春 | 董事 | 男 | 35 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 6,606,000 | 6,606,000 | | 34.95 | 否 |
朱大为 | 董事 | 男 | 42 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 6.00 | 是 |
靳怀勇 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
林涛 | 独立董事 | 男 | 39 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
刘兆才 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
钟盛兴 | 监事 | 男 | 40 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 2,718,000 | 2,718,000 | | 22.75 | 否 |
吴正潘 | 监事 | 男 | 34 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 12.84 | 否 |
何劲财 | 监事 | 男 | 36 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 10.20 | 否 |
陈军 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 6,606,000 | 6,606,000 | | 30.63 | 否 |
邱晖 | 财务总监 | 女 | 40 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 35.64 | 否 |
陈嘉 | 董事会秘书 | 女 | 38 | 2008年01月28日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 32.30 | 否 |
汪晓东 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年02月21日 | 2011年01月27日 | 0 | 0 | | 23.67 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 68,121,000 | 68,121,000 | - | 336.67 | - |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
黄国英 | 董事长 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
郑文海 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
张有兴 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
黄海峰 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
林大春 | 董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
朱大为 | 董事 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 否 |
靳怀勇 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
林涛 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
刘兆才 | 独立董事 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 8 |
其中:现场会议次数 | 6 |
通讯方式召开会议次数 | 2 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(4)财务风险。由于移动网络优化覆盖系统集成项目从产品生产到安装调试、完成验收, 资金回流的周期较长,如果公司业务继续保持快速扩张的态势,随着生产、销售规模的扩大, 存货、应收账项等流动资产占用资金增加,将直接导致经营活动现金净流量下降,对公司正常的生产、经营和资金周转会产生一定影响。
(5)人力风险。无线网络优化覆盖行业是技术密集型行业,特别是在射频技术基础研究方面,成熟型、知识型人才供不应求。如果不能及时补充相应的专业人才,将会给公司的业务发展带来一定的负面影响。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
通信设备制造业 | 49,575.85 | 31,376.80 | 36.71% | 47.62% | 57.05% | -3.80% |
主营业务分产品情况 |
商品销售 | 36,348.96 | 25,692.73 | 29.32% | 35.18% | 49.80% | -6.89% |
系统集成 | 9,389.66 | 4,292.51 | 54.28% | 94.85% | 97.71% | -0.67% |
维护服务 | 3,837.23 | 1,391.55 | 63.74% | 104.63% | 112.11% | -1.27% |
合计 | 49,575.85 | 31,376.80 | 36.71% | 47.62% | 57.05% | -3.80% |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北 | 9,738.56 | -14.73% |
华东 | 9,758.34 | 48.62% |
华南 | 3,016.50 | 168.58% |
华中 | 7,609.08 | 15.16% |
东北 | 4,991.22 | 784.33% |
西北 | 4,334.59 | 246.32% |
西南 | 8,973.61 | 79.26% |
海外 | 1,153.95 | 10.58% |
合计 | 49,575.85 | 47.62% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 55,345.82 | 本年度投入募集资金总额 | 13,008.23 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,008.23 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
2G移动通信直放站数字化技改扩能项目 | 否 | 3,641.64 | 3,641.64 | 1,283.34 | 1,283.34 | 35.24% | 2011年11月01日 | 179.24 | 否 | 否 |
3G移动通信直放站产业化项目 | 否 | 6,339.95 | 6,339.95 | 2,095.10 | 2,095.10 | 33.05% | 2011年11月01日 | 262.06 | 否 | 否 |
宽带无线接入设备扩能项目 | 否 | 3,249.36 | 3,249.36 | 445.24 | 445.24 | 13.70% | 2011年11月01日 | 104.88 | 否 | 否 |
数字电视无线覆盖设备扩能项目 | 否 | 3,166.28 | 3,166.28 | 313.48 | 313.48 | 9.90% | 2011年11月01日 | 35.67 | 否 | 否 |
营销服务网络扩建项目 | 否 | 3,199.84 | 3,199.84 | 1,593.00 | 1,593.00 | 49.78% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
技术研发中心扩建项目 | 否 | 2,778.25 | 2,778.25 | 1,127.07 | 1,127.07 | 40.57% | 2011年05月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 22,375.32 | 22,375.32 | 6,857.23 | 6,857.23 | - | - | 581.85 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | 6,151.00 | 6,151.00 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 6,151.00 | 6,151.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 22,375.32 | 22,375.32 | 13,008.23 | 13,008.23 | - | - | 581.85 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至2010年12月31日止六个募投项目尚在实施过程中,项目进展情况未见异常 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司本次公开发行股票共募集资金总额60,000.00万元,扣除各项发行费用4,654.18万元,募集资金净额为人民币55,345.82万元,较原计划的22,375.32万元募集资金超额募集32,970.50万元。本公司于2010年7 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意将部分超额募集资金4,221万元用于偿还银行借款,并于2010年9月28日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意本公司使用部分超募资金1,930万元偿还银行借款,该事项已由公司监事会,独立董事,保荐机构出具了明确的同意意见。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
本公司于2010年12月 2日第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目使用方式的议案》,同意使用“数字电视无线覆盖设备扩能项目”部分募集资金(670万元)变更为与合作方合资设立福建三元达通信科技有限公司(暂定,以工商行政管理部门最终核定名称为准)的方式实施,剩余募集资金(2,496.28万元)仍按照原披露的使用计划投入募投项目。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
截至2010年5月31日止,本公司使用募集资金项目先期投入2,606.38万元,公司于2010年7 月 2 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过置换事项,并已由公司监事会,独立董事,保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的项目。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目实施过程中,暂不能判断是否结余。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资募集资金投资项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本次募集资金到位后,由于工作人员操作失误,误将募集资金专户中355.55万元用于公司非募投项目支出。之后,本公司已将上述款项全部汇入募集资金专户中。 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度合并净利润为52,332,751.85元,归属于母公司所有者的净利润为52,580,517.78元。母公司本年度共实现净利润42,223,449.55元,根据公司章程规定,提取法定盈余公积金4,222,344.96元,加上年初未分配利润83,992,760.34元,2010年末可供分配利润为121,993,864.93元。截止2010年12月31日,母公司资本公积金余额为562,086,574.48元。 公司拟定的 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截止 2010 年 12月 31 日股份总数 12000万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利2.5元(含税),共计分配股利30,000,000.00元(含税);同时,用资本公积金向全体股东每10股转增股份5股。
在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后,母公司未分配利润尚余91,993,864.93元,全额结转下一年度,同时,母公司资本公积金将从562,086,574.48元减少至502,086,574.48元,公司注册资本将从12,000万元增至18,000万元,股份总数将从12,000万股增至18,000万股(每股面值1元)。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 49,576,262.10 | 0.00% | 83,758,681.05 |
2008年 | 0.00 | 31,336,625.16 | 0.00% | 39,163,453.09 |
2007年 | 0.00 | 32,391,294.43 | 0.00% | 58,434,683.75 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 0.00% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司及股东、董事、监事、高级管理人员 | 公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外,担任发行人董事、监事和高级管理人员的黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军及钟盛兴还承诺,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 承诺事项在严格执行中,无违反上述承诺的行为发生 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(七)审查对外担保情况
2010年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健正信审(2011)GF字第020013号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 福建三元达通讯股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“三元达公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三元达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,三元达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三元达公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 福建省福州市五四路89号置地广场801 |
审计报告日期 | 2011年04月25日 |
注册会计师姓名 |
刘维、胡素萍 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:福建三元达通讯股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 528,093,082.84 | 516,891,897.99 | 148,345,964.88 | 146,879,728.74 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 294,288,809.66 | 294,280,827.66 | 171,961,088.38 | 171,961,088.38 |
预付款项 | 10,790,007.12 | 10,697,607.12 | 38,951,223.26 | 38,951,223.26 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 11,481,089.64 | 11,071,166.39 | 7,123,082.26 | 7,072,050.31 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 276,932,571.50 | 276,060,799.31 | 202,697,056.74 | 202,697,056.74 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,121,585,560.76 | 1,109,002,298.47 | 569,078,415.52 | 567,561,147.43 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 19,270,000.00 | | 3,750,000.00 |
投资性房地产 | 5,083,888.60 | 5,083,888.60 | 5,226,645.28 | 5,226,645.28 |
固定资产 | 23,793,280.47 | 22,704,789.01 | 11,728,064.54 | 11,200,506.19 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 17,917,228.72 | 14,978,855.83 | 6,713,421.18 | 6,702,993.18 |
开发支出 | 11,755,525.65 | 9,696,667.29 | 6,879,463.63 | 6,879,463.63 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 1,459,022.33 | 1,108,161.32 | 3,261,405.35 | 3,261,405.35 |
递延所得税资产 | 1,969,798.73 | 1,969,798.73 | 1,174,534.28 | 1,126,576.42 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 61,978,744.50 | 74,812,160.78 | 34,983,534.26 | 38,147,590.05 |
资产总计 | 1,183,564,305.26 | 1,183,814,459.25 | 604,061,949.78 | 605,708,737.48 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 | 125,660,000.00 | 125,660,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 72,676,483.20 | 72,676,483.20 | 56,589,515.00 | 56,589,515.00 |
应付账款 | 157,559,008.33 | 171,331,749.00 | 115,858,581.55 | 117,708,781.55 |
预收款项 | 37,488,930.23 | 37,488,930.23 | 61,845,708.90 | 61,845,708.90 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 9,254,911.19 | 8,707,248.68 | 9,467,024.31 | 9,409,787.98 |
应交税费 | 3,209,165.50 | 2,694,059.05 | -69,791.70 | -215,652.25 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 12,206,681.89 | 12,206,481.89 | 7,038,824.62 | 7,038,824.62 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 2,564,166.66 | 2,564,166.66 | 3,566,666.67 | 3,566,666.67 |
流动负债合计 | 351,459,347.00 | 364,169,118.71 | 379,956,529.35 | 381,603,632.47 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 4,890.11 | 4,890.11 | 146,304.13 | 146,304.13 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 4,890.11 | 4,890.11 | 146,304.13 | 146,304.13 |
负债合计 | 351,464,237.11 | 364,174,008.82 | 380,102,833.48 | 381,749,936.60 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
资本公积 | 562,086,574.48 | 562,086,574.48 | 38,628,374.48 | 38,628,374.48 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 15,560,011.02 | 15,560,011.02 | 11,337,666.06 | 11,337,666.06 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 132,116,853.87 | 121,993,864.93 | 83,758,681.05 | 83,992,760.34 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 829,763,439.37 | 819,640,450.43 | 223,724,721.59 | 223,958,800.88 |
少数股东权益 | 2,336,628.78 | | 234,394.71 | |
所有者权益合计 | 832,100,068.15 | 819,640,450.43 | 223,959,116.30 | 223,958,800.88 |
负债和所有者权益总计 | 1,183,564,305.26 | 1,183,814,459.25 | 604,061,949.78 | 605,708,737.48 |
9.2.2 利润表
编制单位:福建三元达通讯股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 496,464,069.64 | 496,381,647.41 | 336,249,415.62 | 336,249,415.62 |
其中:营业收入 | 496,464,069.64 | 496,381,647.41 | 336,249,415.62 | 336,249,415.62 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 463,196,134.18 | 473,271,192.11 | 299,620,893.79 | 299,323,251.35 |
其中:营业成本 | 314,058,422.47 | 334,865,663.41 | 199,932,857.96 | 201,314,997.66 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 10,311,991.68 | 9,095,638.71 | 5,797,461.47 | 5,499,501.57 |
销售费用 | 62,988,559.75 | 59,380,399.57 | 48,731,159.77 | 48,342,964.35 |
管理费用 | 65,886,598.78 | 59,914,048.05 | 38,437,578.45 | 37,429,656.56 |
财务费用 | 4,327,773.11 | 4,410,369.31 | 7,696,420.30 | 7,711,909.68 |
资产减值损失 | 5,622,788.39 | 5,605,073.06 | -974,584.16 | -975,778.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,267,935.46 | 23,110,455.30 | 36,628,521.83 | 36,926,164.27 |
加:营业外收入 | 23,293,094.78 | 23,293,094.78 | 17,792,445.54 | 17,792,445.54 |
减:营业外支出 | 270,897.51 | 270,677.51 | 77,059.03 | 77,059.03 |
其中:非流动资产处置损失 | 47,336.72 | 47,336.72 | 58,073.67 | 58,073.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,290,132.73 | 46,132,872.57 | 54,343,908.34 | 54,641,550.78 |
减:所得税费用 | 3,957,380.88 | 3,909,423.02 | 4,783,251.53 | 4,831,209.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,332,751.85 | 42,223,449.55 | 49,560,656.81 | 49,810,341.39 |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,580,517.78 | 42,223,449.55 | 49,576,262.10 | 49,810,341.39 |
少数股东损益 | -247,765.93 | | -15,605.29 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.50 | | 0.55 | |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | | 0.55 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 52,332,751.85 | 42,223,449.55 | 49,560,656.81 | 49,810,341.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,580,517.78 | 42,223,449.55 | 49,576,262.10 | 49,810,341.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -247,765.93 | | -15,605.29 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:福建三元达通讯股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,416,070.47 | 403,330,032.47 | 480,099,187.01 | 480,099,187.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 16,589,219.62 | 16,589,219.62 | 14,368,358.06 | 14,368,358.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,099,990.23 | 8,989,823.14 | 11,403,072.09 | 11,333,555.70 |
经营活动现金流入小计 | 429,105,280.32 | 428,909,075.23 | 505,870,617.16 | 505,801,100.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,848,651.01 | 343,258,483.15 | 299,302,077.73 | 298,834,017.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,862,578.15 | 53,572,896.88 | 44,700,952.53 | 44,255,457.08 |
支付的各项税费 | 40,689,962.35 | 39,589,447.34 | 38,161,004.69 | 38,000,103.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,693,107.10 | 62,030,868.63 | 50,227,937.58 | 49,273,745.02 |
经营活动现金流出小计 | 500,094,298.61 | 498,451,696.00 | 432,391,972.53 | 430,363,323.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,989,018.29 | -69,542,620.77 | 73,478,644.63 | 75,437,777.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,003,211.00 | 1,003,211.00 | 0.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,859.72 | 21,859.72 | 55,029.59 | 55,029.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 17,225,070.72 | 1,025,070.72 | 55,029.59 | 55,029.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,399,874.88 | 32,711,221.11 | 15,046,579.84 | 14,471,948.84 |
投资支付的现金 | 0.00 | 1,170,000.00 | 14,350,000.00 | 14,350,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | | | 3,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 39,399,874.88 | 33,881,221.11 | 29,396,579.84 | 32,571,948.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,174,804.16 | -32,856,150.39 | -29,341,550.25 | -32,516,919.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 561,000,000.00 | 560,500,000.00 | 250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,350,000.00 | | 250,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 66,900,000.00 | 66,900,000.00 | 201,700,000.00 | 201,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | |
筹资活动现金流入小计 | 627,900,000.00 | 627,400,000.00 | 201,950,000.00 | 201,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 136,060,000.00 | 136,060,000.00 | 130,089,000.00 | 130,089,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,829,787.27 | 3,829,787.27 | 8,076,649.03 | 8,076,649.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,529,684.64 | 19,529,684.64 | 25,713,858.00 | 25,713,858.00 |
筹资活动现金流出小计 | 159,419,471.91 | 159,419,471.91 | 163,879,507.03 | 163,879,507.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 468,480,528.09 | 467,980,528.09 | 38,070,492.97 | 37,820,492.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138,399.96 | -138,399.96 | -1,930.94 | -1,930.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 375,178,305.68 | 365,443,356.97 | 82,205,656.41 | 80,739,420.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,821,972.28 | 111,355,736.14 | 30,616,315.87 | 30,616,315.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,000,277.96 | 476,799,093.11 | 112,821,972.28 | 111,355,736.14 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年新纳入合并范围的子公司:福建三元达软件有限公司及北京捷运信通科技有限公司 |
福建三元达通讯股份有限公司董事会
董事长:黄国英
2011年4月27日
合并所有者权益变动表
编制单位:福建三元达通讯股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,758,681.05 234,394.71 223,959,116.30 90,000,000.00 38,628,374.48 6,356,631.92 39,163,453.09 174,148,459.49
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,758,681.05 234,394.71 223,959,116.30 90,000,000.00 38,628,374.48 6,356,631.92 39,163,453.09 174,148,459.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,000,000.00 523,458,200.00 4,222,344.96 48,358,172.82 2,102,234.07 608,140,951.85 4,981,034.14 44,595,227.96 234,394.71 49,810,656.81
(一)净利润 52,580,517.78 -247,765.93 52,332,751.85 49,576,262.10 -15,605.29 49,560,656.81
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 52,580,517.78 -247,765.93 52,332,751.85 49,576,262.10 -15,605.29 49,560,656.81
(三)所有者投入和减少资本 30,000,000.00 523,458,200.00 2,350,000.00 555,808,200.00 250,000.00 250,000.00
1.所有者投入资本 30,000,000.00 523,458,200.00 2,350,000.00 555,808,200.00 250,000.00 250,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,222,344.96 -4,222,344.96 4,981,034.14 -4,981,034.14
1.提取盈余公积 4,222,344.96 -4,222,344.96 4,981,034.14 -4,981,034.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 120,000,000.00 562,086,574.48 15,560,011.02 132,116,853.87 2,336,628.78 832,100,068.15 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,758,681.05 234,394.71 223,959,116.30
母公司所有者权益变动表
编制单位:福建三元达通讯股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,992,760.34 223,958,800.88 90,000,000.00 38,628,374.48 6,356,631.92 39,163,453.09 174,148,459.49
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,992,760.34 223,958,800.88 90,000,000.00 38,628,374.48 6,356,631.92 39,163,453.09 174,148,459.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 30,000,000.00 523,458,200.00 4,222,344.96 38,001,104.59 595,681,649.55 4,981,034.14 44,829,307.25 49,810,341.39
(一)净利润 42,223,449.55 42,223,449.55 49,810,341.39 49,810,341.39
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 42,223,449.55 42,223,449.55 49,810,341.39 49,810,341.39
(三)所有者投入和减少资本 30,000,000.00 523,458,200.00 553,458,200.00
1.所有者投入资本 30,000,000.00 523,458,200.00 553,458,200.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,222,344.96 -4,222,344.96 4,981,034.14 -4,981,034.14
1.提取盈余公积 4,222,344.96 -4,222,344.96 4,981,034.14 -4,981,034.14
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 120,000,000.00 562,086,574.48 15,560,011.02 121,993,864.93 819,640,450.43 90,000,000.00 38,628,374.48 11,337,666.06 83,992,760.34 223,958,800.88