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恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙庚文先生、主管会计工作负责人刘军先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚君女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、预付账款余额较期初增长56.16%,主要是预付募集资金投资项目(数据中心扩建)购置设备款所致。 2、其他应收款余额较期初增长76.87%,是由于本期营业额增加导致相应项目临时借款增加所致。 3、开发支出余额较期初增长43.00%,主要是公司加大对研发的投入,特别是加大对募投项目的投入所致。 4、应付账款余额较期初下降65.87%,主要是由于支付到期应付的购买GPU硬件账款所致。 5、应交税费余额较期初下降58.05%,主要是由于支付期初各项税款所致。 6、其他应付款余额较期初下降39.17%,主要是由于支付部分与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。 7、其他非流动负债余额较期初下降46.28%,主要是由于支付到期公司外购NCI软件购买款所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入较上年同期增长30.27%,主要是由于公司业务的扩大所致。 2、财务费用较上年同期下降1893.17%,主要是由于募集资金利息收入的增加所致。 3、资产减值损失较上年同期下降135.95%,主要是公司加大了催收款的力度,本年一季度收回款项比去年同期增加很多,从而使应收款项余额较期初下降,坏账准备减少。 4、所得税费用较上年同期增长480.88%,主要是由于税率由7.5%调整到15%和利润的增长所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长250.97%,主要是加大应收款项的催收力度,应收款项回款较多所致。 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1766.74%,主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加55.50%,主要是公司房屋租金成本增加、执行项目差旅支出等增加所致。 4、支付其他与筹资活动有关的现金均为支付与首次公开发行股票相关的法定披露公告费用所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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