证券时报多媒体数字报

　　(上接D116版)

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ 　 　 ５６，２８５，３８８．５９ 　 １９４，０８３，９９６．２８ 　 　 １，６９２，１０１，１２２．１１ １１８，０００，０００．００ ４７，１４７，７３７．２４ 　 　 ４２，５８５，８７０．８７ 　 １１７，９３９，９０５．９４ 　 　 ３２５，６７３，５１４．０５

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ 　 　 ５６，２８５，３８８．５９ 　 １９４，０８３，９９６．２８ 　 　 １，６９２，１０１，１２２．１１ １１８，０００，０００．００ ４７，１４７，７３７．２４ 　 　 ４２，５８５，８７０．８７ 　 １１７，９３９，９０５．９４ 　 　 ３２５，６７３，５１４．０５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ 　 　 １８，７７５，３６７．２６ 　 ７４，４７８，３０５．３６ 　 　 ９３，２５３，６７２．６２ ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ 　 　 １３，６９９，５１７．７２ 　 ７６，１４４，０９０．３４ 　 　 １，３６６，４２７，６０８．０６

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １８７，７５３，６７２．６２ 　 　 １８７，７５３，６７２．６２ 　 　 　 　 　 　 １３７，０４３，６０８．０６ 　 　 １３７，０４３，６０８．０６

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １８７，７５３，６７２．６２ 　 　 １８７，７５３，６７２．６２ 　 　 　 　 　 　 １３７，０４３，６０８．０６ 　 　 １３７，０４３，６０８．０６

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 １，２７６，５８４，０００．００

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 １，２７６，５８４，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 １８，７７５，３６７．２６ 　 －１１３，２７５，３６７．２６ 　 　 －９４，５００，０００．００ 　 　 　 　 １３，６９９，５１７．７２ 　 －６０，８９９，５１７．７２ 　 　 －４７，２００，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １８，７７５，３６７．２６ 　 －１８，７７５，３６７．２６ 　 　 　 　 　 　 　 １３，６９９，５１７．７２ 　 －１３，６９９，５１７．７２ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －９４，５００，０００．００ 　 　 －９４，５００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 －４７，２００，０００．００ 　 　 －４７，２００，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ 　 　 ７５，０６０，７５５．８５ 　 ２６８，５６２，３０１．６４ 　 　 １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ 　 　 ５６，２８５，３８８．５９ 　 １９４，０８３，９９６．２８ 　 　 １，６９２，１０１，１２２．１１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１ １１８，０００，０００．００ ４７，１４７，７３７．２４ ４２，５８５，８７０．８７ １１７，９３９，９０５．９４ ３２５，６７３，５１４．０５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１ １１８，０００，０００．００ ４７，１４７，７３７．２４ ４２，５８５，８７０．８７ １１７，９３９，９０５．９４ ３２５，６７３，５１４．０５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ １８，７７５，３６７．２６ ７４，４７８，３０５．３６ ９３，２５３，６７２．６２ ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ １３，６９９，５１７．７２ ７６，１４４，０９０．３４ １，３６６，４２７，６０８．０６

（一）净利润 １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２ １３７，０４３，６０８．０６ １３７，０４３，６０８．０６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２ １３７，０４３，６０８．０６ １３７，０４３，６０８．０６

（三）所有者投入和减少资本 ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ １，２７６，５８４，０００．００

１．所有者投入资本 ３９，５００，０００．００ １，２３７，０８４，０００．００ １，２７６，５８４，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １８，７７５，３６７．２６ －１１３，２７５，３６７．２６ －９４，５００，０００．００ １３，６９９，５１７．７２ －６０，８９９，５１７．７２ －４７，２００，０００．００

１．提取盈余公积 １８，７７５，３６７．２６ －１８，７７５，３６７．２６ １３，６９９，５１７．７２ －１３，６９９，５１７．７２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９４，５００，０００．００ －９４，５００，０００．００ －４７，２００，０００．００ －４７，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１