证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人伍小云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（１）报告期内公司资产、负债及所有者权益结构同比发生重大变化说明：

　　报告期末公司资产总额２４４，９６１．１５万元，较年初增长２２．８５％；负债总额１１５，２９１．４６万元，较年初增长８３．１９％；股东权益总额１２９，６２３．８９万元，较年初减少４．６５％。资产、负债及所有者权益构成同比发生重大变动的主要原因如下：

　　单位：（人民币）元

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　　Ａ、交易性金融资产：较期初减少５８．８１％，主要原因系按公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结售汇合约因期末远期结汇价格波动产生的未实现收益较上年末减少影响。

　　Ｂ、应收票据：较期初增长１５９．１８％，主要原因系公司销售收入增长，尤其是国内销售的增长，收回的应收票据增加的影响；且本期支付部分供应商货款是采用开具银承的方式，应收票据转付货款的情况减少也有一定的影响。

　　Ｃ、预付帐款：较期初增长３６．７０％，主要系公司本期生产规模扩大，相应预付给供应商的材料、设备、工程款增加影响。

　　Ｄ、其他应收款：较期初增长１０８．４２％，主要原因系本期销售收入增长导致应收出口退税款增加以及期货交易保证金增加影响。

　　Ｅ、存货：较期初增长３３．００％，主要原因系公司本期生产及销售规模扩大，期末原材料及产成品等库存余额相应增加。

　　Ｆ、其他流动资产：较期初增长４５．９２％，主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动力科技有限公司预付房屋租金增加影响。

　　Ｇ、短期借款：较期初增加１００％，主要原因系公司为有效规避人民币持续升值的风险，通过农行中山分行综合授信额度项下出口商票融资业务取得２，８４８万美元的短期贷款。

　　Ｈ、应付票据：较期初增加５０，６４１．７８％，主要原因系受国家银根紧缩政策影响，为加强自有流动资金管理，公司充分利用银行的授信额度与供应商更多地采用银行承兑汇票方式进行材料款结算。

　　Ｉ、预收账款：较期初增长３２．８０％，主要原因系本期公司收到客户的预付货款增加。

　　Ｊ、长期应付款：较期初减少６５．９０％，主要原因系公司部分融资租赁合同到本期末已履行完毕。

　　Ｋ、少数股东权益：较期初减少９０．９５％，主要原因系本公司之子公司常州惠洋电器制造有限公司注销完毕，相应少数股东权益部分（４０％）已在本期实现分配。

　　（２）、报告期公司营业税金及附加、期间费用、公允价值变动收益、投资收益、营业外支出、所得税费用等变动情况：

　　单位：（人民币）元

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　　Ａ、营业税金及附加：同比增长２０３．５５％，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。

　　Ｂ、销售费用：同比增长５７．６１％，主要原因系公司本期营业收入增加，相应的物流运费、产品质量保证金及销售佣金等费用增加。

　　Ｃ、管理费用： 同比增长６６．３３％，主要原因系本期产销规模扩大，相应的员工薪酬、折旧及摊销费用、研发费用等增加。

　　Ｄ、财务费用：同比增长１１７．２３％，主要原因系随着募投项目逐步推进实施及产销规模的扩大，相应的募集资金及自有资金余额减少，以致本期收取的利息收入较上年同期减少３４０．１０万元；本期人民币汇率变动幅度较大，相应的汇兑损失较上年同期增加３３３．９１万元。

　　Ｅ、公允价值变动损益：同比增长１２５．４０％，主要原因系公司２００７年申购的新股（２３，０００股交通银行及２，０００股中国远洋）持有至期末股价小幅上涨，相应确认公允价值变动收益６，０３０元。

　　Ｆ、投资收益：同比增长１００％，主要原因系公司本期远期结售汇合约交割形成的投资收益增加。

　　Ｇ、营业外支出：同比增长１４７．０６％，主要原因系为积极履行企业社会责任，公司本期支付的捐赠款较上年同期增加。

　　Ｈ、所得税费用：同比增长３７．３２％，主要原因系本期利润总额较上年同期增长影响。

　　（３）、报告期公司现金流量分析

　　单位：（人民币）元

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　　经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为１１，４５７．１１万元，增长幅度为１７７．５９％，主要原因系本期内外销规模同步扩大，应收账款回收及时以致销售回款及收取的出口退税额较上年同期分别增加８，２３１．４３万元与９２３．６４万元；另本期公司充分利用银行的综合授信额度，与供应商更多地采用银行承兑汇票的方式结算，以致本期以现金方式支付材料款的金额较上年同期减少１０，１０６．６５万元。

　　投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为３，３８０．７７万元，增长幅度为６０．１７％，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少３，３１３．８２万元。

　　筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额３，８０４．１７万元，增长幅度为２，９２３．４７％，主要原因系公司为有效规避人民币持续升值的风险，通过农行中山分行综合授信额度项下出口商票融资业务取得２，８４８万美元的短期贷款，另公司本期向全体股东分配了２０１０年度的现金股利。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

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　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０２０

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２５日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第二十一次临时会议。本次会议通知于２０１１年４月１９日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年第一季度季度报告全文及正文》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　《２０１１年第一季度季度报告全文》刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年第一季度季度报告正文》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议通过了《关于改聘公司审计负责人》的议案。

　　鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士、熊杰明先生为关联董事，需回避表决，因此，该项议案有效表决票为６票，其中同意票６票、反对票０票、弃权票０票。

　　经公司董事会审计委员会提名，因彭惠女士长期居住国外，不利于工作职责的履行，现决定免去彭惠女士审计负责人的职务，并改聘由审计管理部部长彭新定先生担任审计负责人职务。

　　公司独立董事经过审慎、认真的审查和研究，对关于改聘彭新定先生为公司审计负责人的事项发表独立意见如下：

　　１、任职资格合法

　　经审阅本次会议拟改聘彭新定先生为公司审计负责人的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第１４７条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

　　２、程序合法

　　审计负责人任免经董事会审计委员会提议，改聘程序符合《公司章程》、《深交所中小板规范运作指引》等有关规定，我们同意公司董事会改聘彭新定先生为公司审计负责人。

　　彭新定先生简历见附件。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：

　　彭新定先生，男、汉族，１９７１年７月生，本科学历，毕业于湖南财经学院会计专业，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师和会计师资格。先后在湖南省双峰县外贸总公司、深圳市东阳光实业发展有限公司、万隆会计师事务所广东分所等公司从事会计与审计工作。２００７年至今，在公司任法律及审计事务管理部部长、审计管理部部长。

　　彭新定先生目前未持有中山大洋电机股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未在持有公司股份百分之五之上的股东单位兼职的情形；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；从未受过中国证监会及广东证管局的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。