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江苏亚威机床股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表: 单位:元 ■ 1、货币资金:期末余额876,033,833.73元,较年初增加786,994,209.73元,增长883.87%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。 2、预付款项:期末余额44,928,944.51元,较年初增加14,037,448.48元,增长45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加所致。 3、其他应收款:期末余额3,409,233.96元,较年初增加987,868.68元,增长40.80%。主要是报告期内销售人员备用金增加所致。 4、在建工程:期末余额9,132,159.42元,较年初减少21,202,163.04元,下降69.89%。主要是报告期内工程完工转固定资产所致。 5、应交税费:期末余额3,710,532.82元,较年初减少6,566,061.99元,下降63.89%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。 6、其他应付款:期末余额15,862,945.16元,较年初增加11,934,581.60元,增长303.81%。主要是报告期内未付的上市相关费用增加所致。 7、实收资本:期末余额88,000,000.00元,较年初增加22,000,000.00元,增长33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。 8、资本公积:期末余额843,246,523.77元,较年初增加809,152,000.00元,增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股A股的股本溢价所致。 二、合并利润表: 单位:元 ■ 1、营业总收入:报告期内收入197,926,213.10元,同比增加99,450,797.22元,增长100.99%。主要是公司主要产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高,加之所处行业形势向好,市场需求稳定增长,使公司营业收入大幅上升。 2、营业成本:报告期内支出144,829,823.15元,同比增加72,297,901.95元,增长99.68%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。 3、销售费用:报告期内支出8,649,014.91元,同比增加2,167,726.05元,增长33.45%。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。 4、管理费用:报告期内支出14,249,785.14元,同比增加5,787,437.04元,增长 68.39%。主要是公司于2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌上市,发生的相关上市费用计入当期管理费用;加大新产品开发,研发费用支出增加所致。 5、资产减值损失:报告期内列支235,445.68元,同比减少558,870.68元,下降70.36%。主要是报告期内子公司SMD今年提取资产减值损失比上年减少所致。 6、营业利润:报告期内营业利润27,636,196.90元,同比增加20,163,017.70元,增长269.81%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。 7、营业外收入:报告期内收入276,018.69元,同比减少3,984,100.00元,下降93.52%。主要是报告期内政府补贴减少所致。 8、营业外支出:报告期内支出371,910.48元,同比增加195,517.71元,增长110.84%。主要是报告期内随营业收入增加上缴的各项基金相应增加所致。 9、所得税费用:报告期内支出4,357,767.00元,同比增加2,972,061.52元,增长214.48%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。 10、净利润:报告期内净利润23,182,538.11元,同比增加13,011,338.47元,增长127.92%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。 11、基本每股收益:报告期内基本每股收益0.26元,同比增加0.10元,增长62.50%。主要是报告期内的净利润增加所致。 三、合并现金流量表: 单位:元 ■ 1、经营活动产生的现金流量净额:报告期为-10,049,705.30元,同比下降26,756,685.00元,减少160.15%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额:报告期为-31,883,628.08元,同比下降10,418,231.35元,减少48.54%,主要是报告期内购置设备、新建厂房等固定资产投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期为828,820,943.70元,同比增加827,371,023.87元,增长 57063.23%,主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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