证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人（会计主管人员）叶莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、＿货币资金比上年度末减少３１６１６．７４万元，减少比例为７３．１５％，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致；

　　２、＿应收票据比上年度末增加２０７１．４万元，增加比例为６８．１９％，主要原因系由于公司承接的合同增加以及客户以银行承兑汇票支付项目款增加所致；

　　３、＿预付款项比上年度末增加５６５０．０２万元，增加比例为５３．３２％，主要原因系由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；

　　４、＿商誉比上年度末增加２１９０４．３４万元，增加比例为８８．４６％，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；

　　５、＿非流动性资产合计比上年度末增加２１８４６．３３万元，增加比例为４６．５０％，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司导致商誉增加所致；

　　６、＿短期借款比上年度末减少１１０００万元，减少比例为７８．５７％，主要原因系公司归还银行借款所致；

　　７、＿应付票据比上年度末减少５３１８．５１万元，减少比例为３５．４０％，主要原因系由于一季度票据到期结清金额较多所致；

　　８、＿应付职工薪酬比上年度末增加２７．６７万元，增加比例为１３６．７８％，主要原因系由于公司员工分期奖金部分尚未发放所致；

　　９、＿应交税费比上年度末减少３１９４．３１万元，减少比例为１９５．７３％，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致。

　　１０、＿应付股利比上年度末减少６５７．５１万元，减少比例为３４．３８％，主要原因系由于发放０９年薛向东股利所致；

　　１１、＿其他应付款比上年度末减少４８６．５２万元，减少比例为６０．６９％，主要原因系本季度结清年底尚未结清的款项；

　　１２、＿其他流动负债比上年度末减少８９８．１４万元，减少比例为５０．５８％，主要原因系收到的政府专项拨款经过项目验收后转入营业外收入所致；

　　１３、＿资本公积比上年度末增加３０３６９．８４万元，增加比例为１０６．８５％，主要原因系由于公司收购北京神舟新桥科技有限公司所致；

　　１４、＿营业税金及附加较上年同期增加１１９．３４万元，增加比例为６６．６２％，主要原因系公司的技术服务收入增加导致所交的营业税、城建税、教育费附加增加。

　　１５、＿销售费用较上年同期增加１６００．８３万元，增加比例为１１８．６８％，主要原因系公司承接的合同增加导致费用增加以及收购神州新桥合并报表所致。

　　１６、＿管理费用较上年同期增加１２６２．９１万元，增加比例为３６．６４％，主要原因系公司研发费用的增加以及收购神州新桥合并报表所致；

　　１７、＿财务费用较上年同期增加６８．０３万元，增加比例为１２５６．１５％，主要原因系去年同期流动资金贷款截止１月份已还清，而本年度季末仍有未还清的３０００万元贷款产生利息费用所致。

　　１８、＿营业外收入较上年同期增加１２４２．７８万元，增加比例为１８８．３８％，主要原因系本季度增值税软件退税及验收的政府专项补贴增加所致。

　　１９、＿本季度不存在营业外支出。

　　２０、＿利润总额较上年同期增加１９１１．３３万元，增加比例为３４．３７％，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致。

　　２１、＿所得税费用较去年同期增加１１８．４５万元，增加比例为３３．０４％，主要原因系子公司北京东华合创科技有限公司从本年度起实行７．５％税率所致。

　　２２、＿净利润较上年同期增加１７９２．８８万元，增加比例为３４．４６％，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致。

　　２３、＿基本每股收益较上年同期增加０．１２元，增加比例为３７．４２％，主要原因系净利润增加所致。

　　２４、＿稀释每股收益较上年同期增加０．１２元，增加比例为３７．４２％，主要原因系净利润增加所致。

　　２５、＿综合收益总额较上年同期增加１７９．８８元，增加比例为３４．４６％，主要原因系净利润增加所致。

　　２６、＿销售商品提供劳务所收到的现金较上年同期增加１５８３７．３８万元，增加比例为６２．０４％，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。

　　２７、＿收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加１６５５．２４万元，增加比例为１１８．３７％，主要原因系收到退回的投标保证金、履约保证金等。

　　２８、＿经营活动现金流入较上年同期增加１７３４３．９３万元，增加比例为６２．９４％，主要原因系由于公司承接的合同增加，收到的项目相关的款项增多所致。

　　２９、＿购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加１９２６２．９８万元，增加比例为５４．９５％，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

　　３０、＿支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加２２７７．３６万元，增加比例为７１．０９％，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致。

　　３１、＿支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加８６５．９９万元，增加比例为３１．０３％，主要原因系公司承接的合同增加，支付的投标保证金、履约保证金及备用金增加所致。

　　３２、＿经营活动现金流出较上年同期增加２２９０６．７４万元，增加比例为５２．８４％，主要原因由于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等支付的资金增加所致。

　　３３、＿购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少２４３．８７万元，减少比例为４９．４２，主要原因由于本年构建固定资产减少所致；

　　３４、＿投资活动现金流出较上年同期减少２４３．８８万元，减少比例为４９．４２％，主要原因系本年购建固定资产减少所致；

　　３５、＿收到的其他与投资活动有关的现金来源于收购北京神舟新桥科技有限公司所带来货币资金；

　　３６、＿筹资活动现金流入较上年同期减少１３３７．６９万元，减少比例为４３．８６％，主要原因系本年未进行新的银行贷款所致；

　　３７、＿分配股利利润和偿还利息所支付的现金较上年同期增加７０６．２１万元，主要原因系发放薛向东０９年股利所致；

　　３８、＿期末现金及现金等价物期末余额较上年同期减少了６２８８．５０万元，减少比例为３５．１４％，主要原因系于公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加，以及本期偿还银行借款所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　法定代表人：薛向东

　　东华软件股份公司

　　２０１１年４月２７日