证券时报多媒体数字报

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　　六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　联系人：罗林雄、刘湘胜

　　联系电话：０７３０－３３３８７６３

　　传真： ０７３０－３３３８７６３

　　E－ｍａｉｌ： ｔｒｆｚ＠０７３０．ｎｅｔ．ｃｎ

　　联系地址： 湖南省岳阳市九华山二号证券部

　　邮政编码：４１４０００

　　特此公告

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十六日

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１３号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，每股面值１元，每股发行价人民币８．０８元。截至２００７年２月１日止，公司已发行人民币普通股２，２００万股，共募集资金总额为人民币１７，７７６．００万元，扣除发行费用人民币２，０７９．４０万元，实际募集资金净额为人民币１５，６９６．６０万元。该项募集资金已于２００７年２月１日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字（２００７）第ＹＡ１－００１号验资报告验证确认。

　　（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《湖南天润实业控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行岳阳市解放路支行帐户，账号１９０７０６０３２９０２２１３３５５５和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行账户，账号３６８１１０１００１０００７１４２０。２００７年１１月１８日，为了方便募集资金的管理与使用，经公司第七届董事会第十次会议决议通过公司将募集资金专户银行由中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行转到中国农业发展银行岳阳市分行，账号２０３４３０６９９００１０００００１４９６１１，原中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行的募集资金专户撤销。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专项存储帐户的余额如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　上述银行账户已被冻结。

　　（二）公司于２００７年１月３１日和２００７年３月１日分别与保荐机构平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签署了《募集资金三方监管协议》。２００７年１１月１９日，公司变更了募集资金专户，与平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签订了《关于停止履行募集资金三方监管协议的协议》；同时与平安证券有限责任公司、中国农业发展银行岳阳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（一）未达到计划进度原因

　　１、２０万吨尿基复合肥项目原计划２００７年１２月份建成投产，因受基础工程施工难度大和冰雪灾害的影响，导致该项目延期到２００８年３月建成投产，项目完工后已增资投入本公司全资子公司岳阳宏润肥业有限公司经营管理。

　　２、热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

　　（二）项目可行性发生重大变化的情况说明

　　热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

　　２０１０ 年９月１６日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会对公司出具了《关于加快启动“退二进三”工作的函》（岳国资函［２０１０］３６ 号），根据岳阳市中心城区重点排污企业“退二进三”工作方案和城市规划发展要求，公司为首批纳入“退二进三”计划的重点排污企业，要求公司于２０１２年１２月前在原址退出第二产业，异地新上工业项目。按照公司“退二进三”工作计划，公司决定退出化肥生产，原经营场地改做开发。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点变更情况

　　本年度不存在此情形。

　　（四）募集资金投资项目实施方式调整情况

　　本年度不存在此情形。

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　单位：万元

　　■

　　截至２０１０年１２月３１日，公司利用自筹资金先期投入热电联产综合利用项目７２５．４３万元，均系２００７年２月１日以前投入，无募集资金置换前期投入情况。

　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　１、２００９年８月２６日，本公司第八届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经２００９年９月２５日召开的本公司２００９年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过５，０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。本公司实际使用５，０００万元。本公司已于２０１０年３月全部归还。

　　２、２０１０年３月１０日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经于２０１０ 年３ 月２６ 日召开的本公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过５，０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，本公司已于２０１０年９月全部归还。

　　（七）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　２０万吨尿基复合肥项目合计使用４，９６９万元，其中使用募集资金４，４７７．４２万元，已由本公司增资投入子公司岳阳宏润肥业有限公司，实际使用资金与使用募集资金的差额系本公司用自有资金投入。

　　（八）募集资金其他使用情况

　　１、２０１０年１０月９日被岳阳市农业发展银行划拨８，８５０万元用于归还子公司贷款。

　　岳阳天润农业生产资料有限公司是本公司全资子公司，该子公司分别于２００９年８月和２００９年１０月与岳阳市农业发展银行签订了５，０００万元流动资金贷款和１０，０００万元化肥冬储贷款，合同期均为一年，本公司对该两笔贷款均进行了担保，岳阳市农业发展银行于２０１０年１０月９日划拨募集资金８，８５０万元用于归还该子公司贷款。

　　２、２０１０年１１月４日被衡阳市珠晖区人民法院冻结扣划１６２．５５万元。

　　２０１０年１１月４日，本公司接到衡阳市珠晖区人民法院民事裁定书【（２０１０）株和民二初字第１３－２号】，该院对湖南安邦农资连锁有限公司诉公司所欠其货款１６２．５５万元一案进行了审理，裁定扣划已冻结的募集资金１６２．５５万元用于偿还公司所欠湖南安邦农资连锁有限公司尿素往来款。

　　３、募集资金账户冻结事项

　　武汉市中级人民法院通知公司，湖北天润煤炭运销有限公司诉公司未按《煤炭购销合同》按期支付购煤款一案，武汉市仲裁委员会进行了仲裁，要求公司尽快支付湖北天润煤炭运销有限公司未付清的购煤款３，９７６．６０万元，并于２０１０年１１月１３日冻结募集资金８０万元。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

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　　１、２０万吨尿基复合肥项目本年度经营效益没有达到预计结果，主要原因是：①化肥市场整体行情不佳，公司经营性亏损较大；②根据岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于加快启动“退二进三”工作的函》（岳国资函［２０１０］３６ 号）以及北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字【２０１０】第１０４号评估报告，公司计提了固定资产减值准备２，９３９．４３万元。

　　２、热电联产综合利用项目

　　热电联产综合利用项目由于岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司有关募投项目的信息披露真实、准确、完整，募集资金采取了三方监管模式专户管理，但本期使用募集资金归还银行借款及被法院扣划归还货款的情况【详见本报告三（八）的说明】，公司董事会没有及时公开披露，不符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，已向投资者表示道歉。

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　２０１１年４月２６日

　　（上接D53版）

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　二〇一一年四月二十六日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ６３，４２７，２４６．４９ ３５０，７８６，７６７．３２ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ７３５，０７４．７５ ５４，４８０，４０９．３６ １４８，９０４，４９５．７７ ４３４，７５２，７７７．１３

加：会计政策变更

前期差错更正 －１３，６３５，２３６．０５ －１３，６３５，２３６．０５

其他

二、本年年初余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ６３，４２７，２４６．４９ ３５０，７８６，７６７．３２ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ７３５，０７４．７５ ５４，４８０，４０９．３６ １３５，２６９，２５９．７２ ４２１，１１７，５４１．０８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，５９１，９１２．２４ －３４１，４２９，１７３．６９ －３４３，０２１，０８５．９３ １，５１１，２３９．４７ －７１，８４２，０１３．２３ －７０，３３０，７７３．７６

（一）净利润 －３４１，４２９，１７３．６９ －３４１，４２９，１７３．６９ －７１，８４２，０１３．２３ －７１，８４２，０１３．２３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －３４１，４２９，１７３．６９ －３４１，４２９，１７３．６９ －７１，８４２，０１３．２３ －７１，８４２，０１３．２３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１，５９１，９１２．２４ －１，５９１，９１２．２４ １，５１１，２３９．４７ １，５１１，２３９．４７

１．本期提取 ６２６，７３５．１８ ６２６，７３５．１８ ２，８６２，７１７．４６ ２，８６２，７１７．４６

２．本期使用 ２，２１８，６４７．４２ ２，２１８，６４７．４２ １，３５１，４７７．９９ １，３５１，４７７．９９

（七）其他

四、本期期末余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ６５４，４０１．９８ ５４，４８０，４０９．３６ －２７８，００１，９２７．２０ ７，７６５，６８１．３９ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ６３，４２７，２４６．４９ ３５０，７８６，７６７．３２

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司 ２０１０年度 r

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ４３，５８１，６０４．９５ ３３０，９４１，１２５．７８ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ７３５，０７４．７５ ５４，４８０，４０９．３６ １２８，９４６，０９５．４１ ４１４，７９４，３７６．７７

加：会计政策变更

前期差错更正 －１３，６３５，２３６．０５ －１３，６３５，２３６．０５

其他

二、本年年初余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ４３，５８１，６０４．９５ ３３０，９４１，１２５．７８ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ７３５，０７４．７５ ５４，４８０，４０９．３６ １１５，３１０，８５９．３６ ４０１，１５９，１４０．７２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，５９１，９１２．２４ －２７８，６９５，５７１．５２ －２８０，２８７，４８３．７６ １，５１１，２３９．４７ －７１，７２９，２５４．４１ －７０，２１８，０１４．９４

（一）净利润 －２７８，６９５，５７１．５２ －２７８，６９５，５７１．５２ －７１，７２９，２５４．４１ －７１，７２９，２５４．４１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －２７８，６９５，５７１．５２ －２７８，６９５，５７１．５２ －７１，７２９，２５４．４１ －７１，７２９，２５４．４１

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１，５９１，９１２．２４ －１，５９１，９１２．２４ １，５１１，２３９．４７ １，５１１，２３９．４７

１．本期提取 ６２６，７３５．１８ ６２６，７３５．１８ ２，８６２，７１７．４６ ２，８６２，７１７．４６

２．本期使用 ２，２１８，６４７．４２ ２，２１８，６４７．４２ １，３５１，４７７．９９ １，３５１，４７７．９９

（七）其他

四、本期期末余额 １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ６５４，４０１．９８ ５４，４８０，４０９．３６ －２３５，１１３，９６６．５７ ５０，６５３，６４２．０２ １１８，４００，０００．００ １１２，２３２，７９７．２５ ２，２４６，３１４．２２ ５４，４８０，４０９．３６ ４３，５８１，６０４．９５ ３３０，９４１，１２５．７８