证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人吴琼瑛及会计机构负责人（会计主管人员）周大恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　注：解除限售业务目前正在申请办理中，最终日期以解限公告为准。

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　一、 公司经营情况

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司总体经营情况

　　２０１０年是不寻常的一年，全体员工万众一心，团结奋斗，锐意创新，按照“推进开源节流、强化基础管理、提升科技创新、防范经营风险”的指导思想，紧紧围绕年初提出的工作目标，克服了原材料、能源大幅上涨、老厂区搬迁等诸多困难，牢牢把握工作重点，使公司取得良好的业绩。

　　２０１０年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，ＥＰＤＭ汽车多楔带通过省级新产品验收，纳米改性橡胶Ｖ带获得国家发明专利，欧瑞德高新性能传动带被列入省级新产品计划；汽油净化回收及热能循环利用项目通过了省重大专项验收，自主研发的煤矿用阻燃抗静电Ｖ带列入省级新产品开发计划，并获鉴定；三力士牌汽车Ｖ带被评为浙江省名牌产品，“三力士”商标喜获“浙江省十大国际注册示范企业”称号；公司的技术研发中心被省科技厅评定为优秀研发中心；硫化罐节能改造项目列入县级重大节能项目，省委秘书长李强、绍兴市委书记张金如、绍兴县委书记何加顺等领导来公司莅临指导工作。

　　２、２０１０年度公司实现营业收入７２，０８１．０６万元，利润总额７，１２５．４２万元，净利润６，１７８．７８万元，归属于母公司股东的净利润６，１７３．４７万元。分别比２００９年度增长了２４．３２％、２８．３５％、３０．３１％和３１．０５％。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润５，８６３．９９万元，较２００９年度增长４９．３４％。

　　受益于国家拉动内需，加大基础设施投资，公司产品销量保持稳步增长，利润增长主要是由于募投项目建成投产，因而毛利稳步上升。同时公司进一步加大技术改造，加强市场开拓，利润率得到了稳定增长。

　　３、公司将继续着力加强营销管理，提升市场开拓能力，着力提高创新能力及技术水平。一方面要从强化基础管理入手，提高生产效率，在效益上做到新的突破，另一方面要抓好新产品高档带的市场开拓力度。２０１１年具体工作重点是：

　　（１）继续保持包布Ｖ带市场与销售优势，提升国内第一品牌形象；

　　（２）加速汽车Ｖ带市场发展，使之成为公司的核心产品；

　　（３）进一步提升现有产品质量档次，降低成本，提高产品质量优势；

　　（４）开发新产品、新材料，寻求上下游产业延伸。

　　４、公司主营业务及其经营情况

　　公司主要从事三角橡胶带和胶管的生产与销售。公司的主营业务范围为三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务。

　　（１）主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

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　　（２）主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

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　　５、报告期公司资产构成情况

　　单位：（人民币）元

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　　变动原因：存货与上年同期变动较大系２０１０年材料涨价及搬迁影响公司增加了产成品的备库。

　　６、存货变动情况

　　单位：（人民币）元

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　　７、报告期公司费用构成情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动原因：

　　（１）销售费用增加主要是销量增加导致运费、包装费增加。

　　（２）财务费用大幅增长主要是由于汇兑损失大幅上升，以及利率上升导致利息支出增加。

　　８、报告期公司现金流量构成情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动主要原因：

　　（１）筹资活动产生的现金流量净额减少１３３．３９％是因为随着利润的增加，公司现金充裕，相应减少了筹资额度。

　　（２）现金及现金等价物净增加额减少９０．９２％是由于本年度筹资活动大幅减少所致。

　　９、公司主要债权债务情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　分析说明

　　（１）应收票据较上年末增长５０４．０３％，原因主要是本年末公司收到的银行承兑汇票较多所致。

　　（２）预付款项较上年末减少３３．７８％，主要系预付工程款和设备采购款减少。

　　（３）其他应收款比上年末增加７４３．８８％，主要是政府拆迁补助款项根据会计准则，对收到款项之前发生的拆迁费用暂挂到“其他应收款”中，该款项已于２０１１年１月到达公司账户。

　　（４）应付票据比上年末减少８０．５８％，主要系本年度减少了票据结算所致。

　　（５）应付账款较上年末增加４０．１２％，是年底为防止材料价格上涨而多采购橡胶等主要材料所致。

　　１０、偿债能力分析

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　　分析说明：

　　（１）流动比率提高是流动比率提高是因为现金充裕，应付票据大幅减少，导致流动比率提高，资产负债率降低。

　　１１、资产运营能力分析

　　■

　　分析说明：

　　（１）公司的销售政策对应收账款的周转有严格的控制，故应收账款周转率一直维持在一个较高的水平。

　　（２）公司实行以销定产，保持合理库存的生产政策，因而维持较高且平稳的存货周转率。

　　１２、高管薪酬情况

　　详见本报告第四节：董事、监事、高级管理人员

　　１３、公司研发费用投入及成果分析

　　单位：（人民币）万元

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　　成果分析：

　　（１）２０１０年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业；

　　（２）ＥＰＤＭ汽车多楔带通过省级新产品验收，纳米改性橡胶Ｖ带获得国家发明专利，欧瑞德高新性能传动带被列入省级新产品计划；

　　（３）汽油净化回收及热能循环利用项目通过了省重大专项验收；

　　（４）自主研发的煤矿用阻燃抗静电Ｖ带列入省级新产品开发计划，并获鉴定；

　　（５）三力士牌汽车Ｖ带被评为浙江省名牌产品，“三力士”商标喜获“浙江省十大国际注册示范企业”称号；

　　（６）公司技术研发中心被省科技厅评定为优秀研发中心；硫化罐节能改造项目列入县级重大节能项目，

　　（７）取得８个发明专利，实用新型专利８个，申报实用新型专利２个。

　　１４、非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

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　　分析说明

　　（１）非流动资产处置损益主要是固定资产处置损益；

　　（２）计入当期损益的政府补助明细表

　　单位：（人民币）元

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　　（３）２００８年，因公司主要原材料橡胶的价格波动比较大，为了稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响， 经２００８年５月１６日公司二届十五次董事会审议通过《关于开展橡胶期货套期保值的议案》，公司决定开展橡胶期货套期保值业务。２０１０年４月１４日，公司三届十一次董事会审议通过《关于开展２０１０年期货套期保值业务的议案》，公司决定２０１０年度开展不超过１，０００万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。报告期末，具体情况如下：

　　单位：（人民币）元

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　　（４）其他营业外收支净额主要是公益性损赠支出。

　　１５、主要控股子公司的经营情况及业绩

　　（１）控股子公司——绍兴捷特传动带有限公司

　　绍兴捷特传动带有限公司成立于２０００年６月２９日，现注册资本为３５万美元，公司持有其５７．１４％的股权。主要从事生产销售包布式、切割式传动带、同步带、橡胶管。截止２０１０年１２月３１日，绍兴捷特传动带有限公司总资产１，９７９．７９万元，净资产１，８００．１２万元。

　　本报告期，绍兴捷特传动带有限公司实现营业收入２，４９５．０４万元，净利润５１．１９万元。

　　（２）全资子公司——三力士（香港）贸易有限公司

　　三力士（香港）贸易有限公司成立于２００７年８月６日，现注册资本为１００万港元，公司持有其１００％的股权。主要从事国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；橡胶制品、建筑材料、金属材料、日用品、五金交电、电子产品的批发、零售、代购、代销。截止２０１０年１２月３１日，三力士（香港）贸易有限公司总资产４７．５２万元，净资产４７．５２万元。

　　本报告期，三力士（香港）贸易有限公司实现营业收入０．００万元，净利润－８３．４５万元。

　　（３）控股子公司——绍兴威格尔机械部件有限公司

　　绍兴威格尔机械部件有限公司成立于２００９年９月２２日，现注册资本６００万元，公司持有其６０％股权。主要从事机械配件、汽车配件的生产、加工，货物进出口业务。截止２００９年１２月３１日，绍兴威格尔机械部件有限公司总资产８９０．８２万元，净资产５５６．０６万元。

　　本报告期，绍兴威格尔机械部件有限公司实现营业收入１９０．１２万元，净利润－４１．５７万元。

　　（二）对公司未来发展情况的展望

　　１、公司所处行业的发展状况

　　（１）外部环境对公司经营的影响

　　２０１０ 年全球经济缓慢复苏，中国经济的较快持续稳定发展为全球经济的稳步复苏做出了重要的贡献，也为胶带行业提供了良好的发展条件。

　　市场经济的建立和完善促进了中国经济的高速增长，行业需求继续由恢复到快速发展，公司抓住行业快速发展的契机，总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大。

　　（２）行业状况及未来发展趋势

　　公司属于胶带行业，产品主要应用于煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、机械等行业，胶带行业的发展与上述各行业的发展有很强的同步性。而上述行业是国民经济的主要行业，因此我国未来经济走势将决定公司所处行业的未来发展趋势。

　　我国煤炭、钢铁、水泥产量均居世界首位，同时，国家采取扩大内需的举措，预计在一段较长的时间里还继续实施，无疑还将带动建材、汽车、农机、轻工等行业的发展。此外，重视“三农”工作也将在一个较长时间内进行，这都为我国胶带工作开拓了一个广阔的长期的潜在市场。汽车用胶带是发展最快的品种，这与中国汽车工业快速发展有着密切联系。汽车工业是中国国民经济的支柱产业，２００９年我国汽车产销量分别达到１３００多万辆，稳居世界第一的位置。２０１０年仅前８个月我国汽车产销量就突破１１００万辆，再创历史新高，跃居世界第一汽车消费大国。据中国机械工业联合会和中国汽车工业协会统计，２０１０ 年我国汽车产销量突破１６００万辆大关，今后几年汽车产销量增长速度会有所减缓，但将维持在１０％以上。

　　（３）公司面临的市场竞争格局

　　胶带生产企业数量较多，主要分布在浙江、山东、河北、河南、上海、江苏、辽宁、广东等省市，其中又以浙江、山东两省胶带产量最高，约占全国总产量的６０％以上，Ｖ带产量的７０％以上集中在长三角地区。

　　自２００１年以来，我国胶带生产企业数量呈减少趋势，而产量却逐年增大，主要是随着市场经济不断完善和市场竞争日趋激烈，规模小、质量差的部分企业逐渐退出或被兼并，行业整合效果明显。我国胶带行业排名前十家企业生产量和销售收入均占全国总量的６０％以上。

　　目前，我国胶带市场由民营和外商独资或中外合资企业占主导地位，国有企业数量不多，这在传动带行业尤为明显。

　　与国内竞争对手相比，公司有比较明显的优势。近年来，公司凭借质量和品牌优势不断扩大产能，目前生产能力已超过３亿Ａ米，奠定了公司在国内市场的领军地位，同时公司也是国内Ｖ带行业第一个走进国际市场的企业。近年来公司Ｖ带产量、销量一直排名全国第一；公司出口规模行业排名全国第一，具有明显的龙头企业的市场地位和规模优势。公司连续几年市场占有率保持在２０％以上，市场份额明显高于其他企业，公司未来的市场占有率将继续提高。

　　（４）公司面临的市场机遇

　　从金融危机的洗礼中走来，胶带市场也经历了行业的整合，行业的集中度进一步提高，为公司发展提供了更多的机遇。

　　其次，上市进一步提高了三力士品牌的知名度，同时上市后加大了技术改造力度，引进先进设备，提升了产品质量。

　　再次，不利的市场形势压力也将使公司进一步提高经营管理水平，提高劳动生产率，有利于公司长远竞争力的提高。

　　２、公司的战略目标

　　公司的长期战略目标是追求完美质量，创立国际品牌，打造百年企业。

　　公司坚持以品质创造价值，通过不断改进和完善工艺技术水平和质量管理体系，持续保持产品在行业内的高质量水平。技术是质量的保证，公司将重点立足于自身的研发力量，进一步加大生产工艺和技术的创新力度，持续保持自主创新的能力和在国内同行业中的技术领先地位。

　　以产品质量、市场份额、行业地位等优势来巩固和加强三力士品牌的市场影响力，不断推出新产品，实现产品销售收入持续增长；同时逐步扩大国际市场份额，把公司三力士品牌从国内的知名品牌培育成为国际品牌。

　　同时，公司将通过在产品、技术、市场、品牌、规模等各方面的努力，获得企业长期持续发展的综合实力和强大的竞争力，逐步成为传动带行业的世界级知名企业，打造传动带行业的 “百年企业”。

　　３、公司２０１１年的经营计划和主要目标

　　２０１１年，公司将继续以“推进开源节流、强化基础管理、提升科技创新、防范经营风险”为公司总体工作思路，保证市场稳定，有效的降低成本做好节能降耗工作，一方面从公司内部挖潜，提高生产效率，在效益上实现新的突破，另一方面要抓好新产品高档带、汽车带的开发及技改投入，打造企业核心竞争力，使企业持续稳定健康发展。

　　进一步提高现有产品质量、降低成本，提高附加值。

　　对包布带的发展，公司将以市场为导向，在现有基础上对各区域市场进行精细化管理和深度营销，有效提升市场覆盖率和渗透率，聚焦重点客户，消除市场“空白点”；深挖中低端市场，消除市场“盲点”。通过销售区域划分改变现有的单兵作战的销售模式，建立起定位清晰、操作规范、市场反应速度快的营销组织体系。对汽车带的发展，紧跟国家基础工业发展的需要，为各种工程机械、农业机械、园林工具、健身器具等提供配套。因此，我们认为工业多楔带、工业同步带、农用系列传动带的发展应该受到重视。

　　公司将继续巩固和扩大现有Ｖ带产品的市场份额，争取国内市场占有率达到３０％以上，积极开拓国际市场，出口国家和地区达到８０－１００个，实现销量３．７２亿Ａｍ，销售收入８．２亿元。

　　４、实现未来发展战略的资金需求和使用计划

　　公司将按照计划进行募集资金投资项目的建设，结合自身发展状况，合理筹集、安排使用资金，提高资金使用效率；同时利用银行信贷的良好信誉，合理运用财务杠杆，进一步使公司的银行借款从数量上和结构上得到优化。

　　５、可能面临的风险因素

　　（１）原材料价格波动风险

　　公司的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶溶剂油等主要原材料，其中橡胶占主营业务成本近４０％，自２００５年以来，橡胶等主要原材料价格持续上涨，公司橡胶平均采购价格由２００５年的１．２９万元／吨上涨到２００７年的１．６８万元／吨，涨幅达到３０％以上，２００８年上半年橡胶市场价格最高涨至２．８万元／吨，而下半年最低降至 ８０００元／吨。２００９年橡胶价格维持在较低水平。但２０１０年橡胶价格大幅上涨，最高达３．１２万元／吨。公司将加强原料储备和利用橡胶套期保值业务减少橡胶原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

　　（２）公司规模迅速扩张引致的经营管理风险

　　公司上市后，随着募集资金投资项目达产后生产规模的迅速扩张，在资源整合、科技开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，为此，公司一方面加大人力资源的储备，逐步建立人才的引进、培养、激励机制；另一方面加强企业文化建设，逐步培育公司的核心价值观、共同愿景。

　　二、公司投资情况

　　１、募集资金使用情况

　　公司在２００８年４月１５日通过首次发行，募集资金净额人民币１６０，９５８，６９７．１１元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金使用情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　注１：截止期末，累计投入金额包括２００８年５月置换出的先期投入垫付资金２，２８４．２５万元。

　　注２：本期年产１．０ 亿Ａ 米耐热耐油抗静电Ｖ 带、农业机械用变速传动带等高档Ｖ 带生产线项目已于２０１０ 年６ 月３０ 日顺利竣工并投入使用；年产１０００ 万条汽车传动带生产线项目已于２０１０年６月３０日顺利竣工并投入使用；三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目由于前期建设资金不足导致项目投资缓慢，同时实施地点变更后，相应增加了研发大楼规划调整审批时间，故公司于２００９年１１月２７日公告将竣工日期延期至２０１０ 年９ 月３０日；但由于施工单位进度较为缓慢，实际完工日期为２０１１年１月份。

　　注３：年产１．０亿Ａ米耐热耐油抗静电Ｖ带、农业机械用变速传动带等高档Ｖ带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的３，１８８．７７万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：未能实现预计的销售数量及材料大幅涨价所致。

　　注４：年产１０００万条汽车传动带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的１，６６７．８１万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：一方面公司对相关设备在安装过程中进行了部分技术改造致使竣工日期延后，另一方面该项目生产的主要产品需经ＴＳ１６９４９认证（该认证考察期间２００８年－２０１０年）后方能进入主机配套厂，由于公司２０１０年上半年才完成认证，２０１０年８月与第一家主机配套厂完成供货合同，故直接影响公司产品的销售范围及数量。

　　注５：三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目主要用于提高公司的技术实力和研发水平，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

　　２、募集资金专户存储制度的执行情况

　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐人的监督。

　　公司募集资金用于实施“年产１．０亿Ａ米耐热耐油抗静电Ｖ带、农业机械用变速传动带等高档Ｖ带生产线项目”；“年产１０００万条汽车传动带生产线项目”；“三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”三个项目，在募集资金到位并实际使用前，公司已于２００７年下半年起开始用自筹资金２，２８４．２５万元先期投入募集资金投资项目，具体情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金收支情况如下：

　　■

　　３、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

　　立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１１）第１２４５６号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：

　　公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至２０１０年１２月３１日止募集资金的使用情况。

　　三、会计师事务所审计报告意见及会计政策、会计估计变更

　　１、公司会计报表已经立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　２、公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响

　　报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

　　四、董事会日常工作情况

　　（一）董事会召开情况

　　报告期内，公司第三届董事会２０１０年共召开９次会议，具体情况如下：

　　１、２０１０年１月２５日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年１月２６日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　２、２０１０年４月１４日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《２００９年度总经理工作报告》、《２００９年度财务决算报告》、《２００９年度利润分配的预案》、《２００９年度董事会工作报告》、《２００９年年度报告》及其摘要、《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》、《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》、《２００９年度内部控制自我评价报告》、《２００９年度社会责任报告》、《关于开展２０１０年期货套期保值业务的议案》、《关于制订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》、《关于制订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》、《外部信息使用管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《关于提请召开２００９年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年４月１７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　３、２０１０年 ４月２２日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于２０１０年第一季度报告全文及正文的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年４月２３日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　４、２０１０年５月２８日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请办理综合授信业务的议案》、《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票业务提供担保的议案》、《关于修订公司＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年５月２９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　５、２０１０年７月２２日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行追加综合授信业务申请的议案》、《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票等业务提供担保的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年７月２３日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　６、２０１０年８月６日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《浙江三力士橡胶股份有限公司２０１０年半年度报告》及《摘要》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年８月９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　７、２０１０年９月２２日，公司召开２０１０年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于制订＜风险投资管理制度＞的议案》、《关于投资政策性担保公司的议案》、《关于签订〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年９月２３日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　８、２０１０年１０月１８日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年１０月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　９、２０１０年１２月９日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》、《关于控股子公司签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》、《关于提请召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在２０１０年１２月１０日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　公司董事会在报告期内严格按照《公司章程》及其他有关国家法律法规的要求，切实遵照公司股东大会决议与授权，严格执行股东大会通过的各项决议。

　　（三）审计委员会履行职责情况

　　董事会审计委员会在每个季度均及时听取、审阅公司内部审计部提交的《内部审计工作报告》，在年报审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师协商确定年度财务报告审计工作时间安排。在年审注册会计师进场后，按照中国证监会的相关要求充分与公司内部审计部、财务部及年审会计师沟通，合理安排审计进度，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见，审计委员会认为立信会计师事务所有限公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为本公司２０１１年度审计机构。

　　同时，审计委员会向董事会提交内控报告的审计意见，认为：公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

　　（四）薪酬与考核委员会履行职责情况

　　公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。对第二届董事会监事会换届公司董监高人员的２０１０年度薪酬进行了审核，公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

　　五、 董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所有限公司的审计结果，２０１０年度公司实现税后利润６１，７３４，７０８．７３元，提取法定盈余公积金６，２３６，１５０．６５元，加上前期滚存未分配利润１１７，９９８，６２０．８８元，本期可供股东分配利润１７３，４９７，１７８．９６元。

　　综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司２０１０年度的利润分配预案为：

　　（１）以２０１０年年末总股本１３，３２０万股为基数，向全体股东每股派送现金红利０．０５元（含税），共计分配利润６，６６０，０００．００元，剩余未分配利润１６６，８３７，１７８．９６元，结转至以后年度分配；

　　（２）以２０１０年１２月３１日的公司总股本１３，３２０万股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增２股，共转增２，６６４万股，本次转增完成后公司总股本为１５，９８４万股。

　　该利润分配预案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司前三年现金分红情况如下：

　　单位：（人民币）元

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　　六、其它需要披露的事项

　　报告期，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资汛网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年度选择《证券时报》、《证券日报》和巨潮资汛网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）作为指定信息披露媒体。

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　(下转D58版)