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桂林旅游股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席会议。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表 1、应收账款期末余额7,429万元比期初余额10,795万元减少3,366万元,主要是本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款。 2、预付账款期末余额5,117万元比期初余额3,700万元增加1,417万元,主要是本期预付福隆园地产项目配套工程款。 3、应付职工薪酬期末余额755万元比期初余额3,652万元减少2,897万元,主要是公司本期发放2010年度奖金。 4、应交税费期末余额1,289万元比期初余额2,956万元减少1,667万元,主要是公司本期支付了2010年度税费。 5、长期借款期末余额20,300万元比期初余额33,578万元减少13,278万元,主要是公司本期发行了2.5亿元短期融资券,偿还了部分银行贷款。 6、未分配利润期末余额3,096万元比期初余额4,747万元减少1,651万元,主要是公司本期亏损1,651万元。 二、利润表 1、管理费用本期金额3,078万元,同比增加735万元,主要是公司自2010年3月1日起将收购的桂林市“两江四湖”环城水系经营实体纳入合并范围。 2、减值损失本期金额-229万元,上期金额-71万元,变动的主要原因:公司本期收到福隆园地产项目的部分土地转让款,应收账款期末余额比期初减少,冲减已计提的坏账准备金。 3、投资收益本期金额20万元,同比减少218万元,主要是本期参股子公司桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司净利润同比下降。 4、本期归属于公司股东的净利润为-1,651万元,上年同期为-573万元,同比增亏1,078万元,主要原因是: (1)本期公司人工成本同比增加380万元,主要是公司所属企业员工工资及五险一金增加所致。 (2)本期漓江大瀑布饭店接待量下降,2011年1-3月漓江大瀑布饭店亏损669万元,上年同期亏损342万元。 (3)由于燃料等价格上涨,公司本期变动成本同比增加298万元。 三、现金流量表 1、本期公司经营活动产生的现金流量净额-1,732万元,比上年同期(735万元)减少2,467万元,主要原因是: (1)公司本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2,297万元; (2)本期支付的各项税费同比增加1,954万元。 2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,280万元,上期为-39,220万元,变动的主要原因:公司上期支付了收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目部分款项。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额5,135万元,同比减少93,335万元,主要是上期公司非公开发行股票10,000万股,募集资金净额99,170万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 桂林旅游股份有限公司 董事长:章熙骏 2011年4月26日 本版导读:
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