证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

　　■

　　公司负责人张长友、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　２０１１年１季度公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：＠资产负债表项目：

　　１、２０１１年３月末，应收票据１６３３２．１９万元，较期初数６３８８．５万元相比增加９９４３．６９万元，增幅１５５．６５％。主要原因是：①由于部分客户２月份处于停产检修状态，影响了其正常的资金回笼，实际结算时增加了与我公司的票据结算额。

　　２、２０１１年３月末，短期借款１０９０００万元，较期初数７７０００万元相比增加３２０００万元，增幅４１．５６％。主要原因是：由于今年２月正逢春节长假，影响了公司煤款的正常回笼，因此公司增加了短期流动资金贷款。

　　３、２０１１年３月末，其他应付款４５８４７．８９万元，较期初数２４７６６．１３万元相比增加２１０８１．７６万元，增幅８５．１２％。主要原因是：公司应付塌陷补偿费等各类款项的增加。

　　利润表项目：

　　１、２０１１年１－３月，其他业务收入３５９２．９４万元，较上年同期８１０３．２１万元相比减少４５１０．２７万元，降幅５５．６６％。主要原因是：公司一季度煤泥和材料销售比上年同期减少。

　　２、２０１１年１－３月，其他业务支出１９４５．９１万元，较上年同期３５５５．０７万元相比减少１６０９．１６万元，降幅４５．２６％。主要原因是：公司一季度材料销售比上年同期减少，影响材料销售成本的减少。

　　３、２０１１年１－３月，管理费用１１０４４．４３万元，较上年同期８４８３．３８万元相比增加２５６１．０５万元，增幅３０．１９％。主要原因是：①税费的增加：报告期由于煤炭主营收入同比的大幅增加，影响税费上升；②折旧费用同比也有所增加。

　　现金流量表项目：

　　１、２０１１年１－３月，购买商品、接受劳务支付的现金５８７９６．８６万元，较上年同期４２６５４．７万元相比增加１６１４２．１６万元，增幅３７．８４％。主要原因是：公司产量同比大幅增加，影响购买原材料、电力等成本支出的增加。

　　２、２０１１年１－３月，支付给职工以及为职工支付的现金４９５５８．９２万元，较上年同期３６７１６．３９万元相比增加１２８４２．５３万元，增幅３４．９８％。主要原因是：公司产量的增加影响职工薪酬支出的增加。

　　３、２０１１年１－３月，支付的各项税费５８５８９．６万元，较上年同期３１１１２．５１万元相比增加２７４７７．０９万元，增幅８８．３２％。主要原因是：收入的增加影响税金支付的同比增加。

　　４、２０１１年１－３月，取得借款收到的现金１０００００万元，较上年同期３５０００万元相比增加６５０００万元，增幅１８５．７１％。主要原因是：随着公司新区基建投入的增加以及２月份春节长假销售资金回笼受到了影响，一季度公司贷款额有所上升。

　　５、２０１１年１－３月，偿还债务支付的现金４２４０９万元，较上年同期８５００万元相比增加３３９０９万元，增幅３９８．９３％。主要原因是：公司一季度到期偿还银行借款增加。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年３月２９日，公司六届十一次董事会审议同意公司２０１０年度利润分配预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计３７，００７．７４万元。该利润分配方案须报公司２０１０年年度股东大会审议后实施。

　　国投新集能源股份有限公司

　　法定代表人：张长友

　　２０１１年４月２７日