证券时报多媒体数字报

　　（上接D66版）

　　三、年度经营计划

　　1、2011年主要工作

　　机床业务：

　　（1）销售工作

　　2011年销售工作的重点是抓住国家"十二五"规划启动的契机，优化销售结构，扩充细分市场，调整销售策略，把握好VCL系列替代进口的发展趋势，抢占进口市场份额，深度开发成熟市场和业已成功的配套行业，创新服务机制，使服务真正成为营销的手段和资源，全力完成全年目标，实现市场转型。

　　（2）新品研发与试制

　　准确把握产品发展方向，中小规格立、卧式加工中心要注重结构的多样化设计，以适应不同零件的加工要求，多轴控制机床要根据用户的实际要求，量身定制，以不同轴数和配置型式满足市场需求，要做好大重型机床开发的前期准备工作，为后期开发奠定基础。新品批产、工艺改善要齐头并进。要以建立国家级实验室为目标，总体规划、分步实施，加速推进实验室建设。要继续做好科技成果申报工作，重点关注重大项目，及时分析情报信息，争取更多优惠政策。

　　（3）生产采购工作

　　2011年主要解决好两大难题：一要着力解决铸造锻造、热处理、零部件加工、外购外协配套、钣金生产、涂装生产、整机装配等七大工序的均衡问题；二要着力解决产能填平补齐和不断提升的问题。

　　（4）外包业务

　　外包业务通过一年的摸索，今年必须取得实质性突破。公司决定在部件工厂新添20台自产数控设备，为外包业务的开展提供资源创造条件，同时完成用户试切及加工演示。外包业务计划要纳入月度生产计划和绩效考核体系。外包业务的关键是接到订单，2011年外包工作的考核指标就是接单量和计划完成率。要加强跟踪检查，加大考核力度，确保每项外包计划落到实处。要充分利用公司品牌，拓宽思路，寻找出口规模较大的企业进行合作，实行项目管理，确保计划按期保质地完成。

　　（5）质量管理

　　质量工作要以"全程可控、实时反馈、持续改进"为工作重点，继续将降低早期故障作为切入口，杜绝低级错误和责任事故，努力实现数控机床用户免开机。

　　（6）通能精机项目与技改工作

　　要加快项目建设，确保9月底前16个单体工程全部施工。其中铸造中小件厂房，今年3月底前完成基础验收，4月底前完成主体结构验收，6月底前完成土建进入设备基础施工，确保9月进入设备安装阶段。铸造大件厂房1月底前公示，2月底前开标，3月份进场施工，12月底前完成厂房建设，2012年初进入设备安装阶段。

　　加快实施钣金防护罩生产线，有机融入高速防护罩生产工艺，启动大型异型件喷粉项目，为迅速提升产能做好充分准备。加快完善主轴、齿轮高精度加工工艺及装备，快速建成齿轮及主轴生产线。做好重型工厂的规划设计及开工前的准备，力争尽早开工。加快实施新五面体加工中心的引进工作，为龙门系列批量生产做好准备。

　　房地产业务：

　　2011年的房地产形势依然严峻，万通公司要认清形势，增强信心，加倍努力，要从本土企业中脱颖而出，成为业内具有较强竞争力的品牌房企。

　　1）继续推进工程建设，按时间节点圆满收官。

　　"万濠华府"项目要完成一期毛坯房的基本清盘，二期精装房要完成推售量的75%以上。其次，要突破传统，将土建工程、精装修装饰与景观市政工程前置建设统筹整合，确保年底前一期完成交付、二期开始室内精装修，建立健全万濠华府项目部的模块运行机制，为今后多项目开发提供经验。

　　2）打造万通乾通双品牌，确保业绩声誉双丰收。

　　要坚持万濠华府高端产品路线，以一期外立面展现和二期精装修实景样板房打造为契机，缜密部署顺应市场脉搏的营销推广方案，以更加精准的圈层营销策略和更加到位的体验服务，全面提升华府二期产品的形象、品质和价值感。随着观音山旧镇改造项目启动、洋口港新城建设的推进和市区企业搬迁土地的面市，万通公司要抓住发展机遇，拓展思路，要在项目储备和新项目开发上取得新的成绩。要重视物业公司的品牌经营和团队建设，不断更新员工的服务理念，要以创市优小区为目标，促进万通城物管工作的全面改观，要总结工厂物业管理的特点，提高工作标准，提升管理与服务水平，要以建立行业标杆为目标，开展细致尽心的华府大使专属服务。

　　3）积极适应政府宏观调控，力争在保障房开发上寻求突破

　　根据南通市的"十二五"规划，保障房住户占城市居民比重将在目前的基础上实现翻番，达到40%。此外，为加快城市建设步伐，妥善解决保障建设用地与保护耕地的矛盾，加大拆迁安置房建设力度，合理控制商品房价格，南通市政府决定推进3.54平方公里观音山旧城改造，这将为公司积极参与拓展保障房市场提供了广阔空间，公司将力争在保障房开发上寻求突破。

　　综合管理工作：

　　（1）人力资源工作

　　人力资源工作要以发展战略为指导，在深入调查分析的基础上，预测人力资源需求，高起点规划、全方位落实，建立健全工作机制，为公司持续、健康、快速发展提供强有力的人才支撑。

　　（2）企业管理工作

　　完善制度建设，规范工作程序，着力提高制度运行的有效性。一方面，要严格按照制度规范检查各单位制度执行的情况，对随意改变程序等违规操作的现象要严肃处理；另一方面，要按照"简洁、高效"的原则，对暴露的问题，要及时修订、完善制度和流程，确保职责清晰、流程规范，真正实现"以制度管人、按流程办事"。

　　（3）财务预算与审计工作

　　财务管理今年将开展以目标利润为导向的预算管理制度。利用预算对内部各单位财务及非财务资源合理分配、严格控制，确保生产经营活动健康运行。审计工作要通过信息化系统和操作平台的建立形成常态化工作机制。科学合理制订年度审计计划，密切关注重点、热点和突出问题，动态调整审计计划。要推进以财务审计为主向管理审计与效益审计的转变。

　　（4）软实力建设

　　坚持创新、精简、高效、持续改善的原则，加强制度建设。要强化内控、但不能牺牲效率；要规范流程、但不能形而上学；流程要追求最短路径，制度要追求条条可操作。2011年制度创新的重点在生产组织、研发机制、客服管理等方面，力争通过今年一年的努力，基本形成简洁高效、内控适度、崇尚创新的具有鲜明特色的制度体系。采用多种形式、多种手段加强品牌传播，努力提高行业地位。提高员工素养，体现与企业地位相一致的精神风范。建设一流的企业文化重点是培养共同的价值观，实现战略认同，并为战略实现而共同奋斗。

　　2、年度经营计划

　　公司2011年度销售收入预计在2010年的基础上增长20%以上。

　　3、资金安排

　　公司2011年度生产经营所需资金主要以自有资金为主，通能精机热加工建设资金除募集资金外还可通过银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

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　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　６．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７１３，５７５元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１００，０００，０００元。

　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§８ 监事会报告

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　２０１０ 年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开各次董事会会议和股东大会。

　　公司监事会认为：公司董事会２０１０ 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内， 监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

　　监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　２０１０年５月，公司非公开发行８０５１．９４８万股Ａ股股票，募集资金净额为６０，１２９．９７万元。截止本报告期末，公司“通能精机热加工中心项目”共投入募集资金３８９．３０万元，主要是项目工程基建的投入。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　２０１０年度，为了便于本公司下属子公司的资产整合，本公司以１１９．９０万元受让公司实际控制人南通产业控股集团有限公司旗下子公司上海纵横投资有限公司持有的南通机床有限责任公司１０％的股权；以２６３．１７万元受让上海纵横投资有限公司持有的南通正鑫机床有限公司１０．２％的股权。

　　上述公司资产的收购过程中未发现有损害上市公司利益的情况。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5．１ 合并范围发生变更的说明

　　注１：南通全昌工贸有限公司（以下简称全昌工贸）系由本公司和南通机床经技实业公司共同出资组建，成立于１９９７年４月１日，法定代表人丁玉粹。注册资本人民币２，３９３，８００．００元，在注册资本额中，本公司拥有９８．７４％的权益。本公司账面无对全昌工贸的投资成本，全昌工贸当时成立的目的是发展三产、安置分流人员，全昌工贸以前年度已被南通工商局吊销营业执照，将办理注销手续，且该公司声明对外无担保事项，对本公司的影响较小，故２０１０年度仍未作股权投资核算以及合并其财务报表。＠注２：美国草机销售服务公司（以下简称美国草机）系经中华人民共和国外经贸部以［２００１］外经贸政企证字第００６号《批准证书》批准，由本公司于２００１年９月２４日在美国伊利诺斯州注册成立的中方独资企业，注册资本为９７．４３万美元。美国草机一直由江苏技术之子公司美国苏泰克代管，账面主要资产也为美国苏泰克所占用，２００３年度美国苏泰克已由江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）收购。２００３年度该公司业已停止营业，至今未能获取其２００３年度至２０１０年度财务报告，故未将其纳入合并财务报表范围，本公司对账面的长期股权投资余额全额计提减值准备４５２，７６７．８５元。

　　9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．２．１ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

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